FCX Fluxo de Caixa Indica a origem de todo o dinheiro que entrou no Caixa, bem como a aplicação de todo o dinheiro que saiu do Caixa em determinado período, e, ainda o Resultado do Fluxo Financeiro. Instrumento que permite ao administrador financeiro: planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros de uma empresa num determinado período. (Zdanovicz, 1995) Apenas definições, não é intenção mostrar o que é um fluxo de caixa

FCX Fluxo de Caixa Governamental A informação vital a ser gerada pelo sistema de fluxo de caixa é a disponibilidade de caixa efetiva ou projetada para o processo de tomada de decisão. Agenda de compromissos BALANÇO FINANCEIRO (Lei 4320, de 17/03/1964) art. 103: ... Demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior... Na área governamental significado do fluxo de caixa, atendimento a normas legais

FCX Plano de Contas Base para compreensão e análise da estrutura financeira da organização; Sistema provê três níveis de detalhamento; Atualmente temos, na SEF: 15 Grupos 72 Contas 1221 Detalhes Folha de Pessoal e Encargos Folha Normal - Líquida Pensão Especial - Ativos Ativos - Folha Normal Folha Normal - Encargos I.N.S.S F.G.T.S. IPESC - Contribuições Base de todo sistema de fluxo de caixa

FCX Entidades Cadastro de órgãos que participam do fluxo financeiro; Definição de bancos e contas bancárias para cada órgão; Atualmente temos, na SEF: 457 Órgãos.

FCX Segurança Permite criação de grupos de usuários com características semelhantes; Restrição a telas do sistema e tipos de autorização para cada tela acessada: Completo, Somente visualizar; Restrição a grupos de contas específicos para o grupo e/ou usuário; Registro dos responsáveis por cada lançamento. Similar a segurança existente no sistema operacional NT

FCX Lançamentos Possibilidade de lançamentos individuais ou em conjunto no caso de contratos; Valores previstos, confirmados e realizados; Aceita lançamentos em outras moedas, com controle de cotações; Cadastro de feriados. Coração do sistema

FCX Tópicos Relevantes Possibilidade de antever situações de déficit financeiro do caixa; Redução no fluxo de papéis entre as diversas áreas da organização; Atualmente: 331.022 lançamentos, previsões até o ano de 2007.

FCX Características Sistema Multi-Usuário; Arquitetura cliente-servidor; Módulo de segurança configurável; Exportação dos dados para planilhas MS Excel e páginas HTML.

FCX Tela inicial

FCX Plano de contas Mostrar a estrutura GRUPO -> CONTAS -> DETALHES bem como os ÓRGÃOS assossiados

FCX Lançamentos Ressaltar valores Previstos / Confirmados / Previstos

FCX Saldos Possibilita confronto de valores Previstos ou Confirmados com o que foi Realizado efetivamente

FCX Fluxo consolidado Valor sintetico por Grupo ou Conta.... Com duplo clique é possível visualizar o detalhamento de qualquer nivel do plano de contas

FCX Fluxo diário Lider de audiencia, tela mais acessada do sistema pelos diretores, com dados analiticos dos compromissos diarios, com clique com botão direito temos possibilidade de imprimir, exportar para o excel ou paginas html

FCX Lançamentos por órgão / detalhe Consulta gerencial

FCX Análise das movimentações Consulta gerencial

FCX Resumo do fluxo “Balancete financeiro”

FCX Resumo do fluxo – exportado para Excel “Balancete financeiro”

FCX Usuários Detalhes da segurança do sistema. Figuras representando grupo e/ou usuarios

FCX Módulo conta única

FCX Cadastro de unidades orçamentárias

FCX Movimentação bancária

FCX Saldo por período

FCX Saldo geral

FCX Indice de remuneração

FCX Extrato

FCX Módulo de ativo financeiro

FCX Fator de referência

FCX Aplicação

FCX Resgate/saldo

FCX Aplicações vincendas

FCX Projeção de remuneração

FCX Demonstrativo de aplicações

FCX Rentabilidade

FCX Em preparação Aperfeiçoamento do módulo gerencial com novas consultas e gráficos; Módulo de previsão e simulações do fluxo mensal e anual; Acesso as consultas via internet.

FCX Conclusão "O sucesso de uma empresa pode ser medido por três fatores: satisfação dos clientes, satisfação dos empregados e o fluxo de caixa". Jack Welch, presidente da General Eletric

INTERNET – www.ciasc.gov.br FCX Contatos CIASC GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - GEDEP Gerente: Samuel Cardoso Analista de Sistemas: Eder Daniel Corvalão - eder@ciasc.gov.br Paulo Damian INTERNET – www.ciasc.gov.br

Estrutura administrativa - FCX GEDIP Faz a programação de desembolso, discriminada por órgão/entidade; Faz a programação dos pagamentos a serem efetuados no mês atual e subsequentes. GETES Alimentação da previsão de receitas diária para o mês atual e subsequentes; Atualiza os valores efetivamente ingressados no caixa e os desembolsos ocorridos. GEFIN Alimenta a previsão de desembolso com o serviço da dívida, discriminando por contrato e data de vencimento para o mês atual e meses subsequentes. GEENC Alimentação da previsão do desembolso dos encargos gerais do Estado DAFI Efetua a análise dos dados consolidados das áreas envolvidas, compatibilizando com as diretrizes governamentais, conforme determinação do Secretário da Fazenda. Efetua os ajustes, validando as informações para uso superior SECRETÁRIO As informações são disponibilizadas em tempo real através de rede de microcomputadores, no detalhamento desejado pelo Secretário SECRETÁRIO ADJUNTO As informações são disponibilizadas em tempo real através de rede de microcomputadores, no detalhamento desejado pelo Secretário Adjunto Como está implantando e o trafego das informações do sistema na SEF GEDIP - Gerencia de Dívida Pública GEENC - Gerencia de Encargos GABS - Gabinete do Secretário / Secretário Adjunto DAFI - Diretoria de Administração Financeira GETES - Gerencia de Tesouraria GEFIN - Gerencia de Programação Financeira