Sistema de Informação das Estatais S I E S T Sistema de Informação das Estatais Wilson Fiel dos Santos Brasília, 27 de maio de 2010

Objetivo Captar, processar e disponibilizar dados cadastrais e orçamentários e informações econômicas e físico- financeiras das Empresas Estatais, dando maior celeridade aos processos organizacionais do DEST, em especial do processo orçamentário, disponibilizando instrumentos para a análise na elaboração dos orçamentos (PDG e OI) pelas Empresas Estatais, Ministérios Supervisores pelo DEST, interligando, via “on- line” , todos esses órgãos.

SIEST Composição 5 Subsistemas em Mainframe - Programa de Dispêndios Globais - PDG - Orçamento de Investimento (Acompanhamento/Créditos) - Política de Aplicações - Endividamento - Perfil das Empresas Estatais 4 Subsistemas na Web - Conselhos/Diretoria - Política de Aplicações (Relatórios) - Investimento (em desuso)

S I E S T Entrada e Saída de Dados Entrada de Dados Via digitação Via transferência de arquivos (FTP) Saída de Dados Relatórios

Formas de Acessos Web Host on Demand

Acesso ao SIEST - via Web

Acesso ao SIEST - via Web

Acesso ao SIEST - via Web

Acesso ao SIEST - via Web

Acesso ao SIEST - via Web

Acesso ao SIEST via Host on Demand

Acesso ao SIEST via Host on Demand

Acesso ao SIEST - via Host on Demand

Acesso ao SIEST - via Host on Demand Digite o Sistema ou utilize a tecla “tab” para ir até o Sistema.

Navegação no SIEST Informe sua Chave com 3 letras. Entre com a sua senha que acessa o DESTNet e tecle enter.

Navegação no Sistema SIEST Informe “G” para o Sistema SIEST e tecle “enter”.

Informações aos Usuários Tela para Informações do Sistema SIEST aos usuários. Tecle “enter” para continuar.

Tela para Selecionar o Subsistema Informe a letra do Subsistema que você deseja acessar. Ex. “G”

Navegação no SIEST - Funcionalidades Entre com o Tipo (Funcionalidade) desejada. Ex. “166-Blocos Orçamentários” Nesta

PDG - Atualização Nesta tela informe a opção desejada: AT, CN e EX, em seguida “ENTER” para continuar. Lembrando que: Para todas as Fases de Orçamentos o Parâmentro “Projeção” sempre será igual à “000”; Para a Fase Orçamento = “2”, o Tipo de Detalhamento é “00” e “40”, Etapa sempre será “9”

PDG - Atualização Nesta tela informe a empresa e os demais parâmetros, que deseja atualizar Lembrando que: Para todas as Fases de Orçamentos o Parâmentro “Projeção” sempre será igual à “000”; Para a Fase Orçamento = “2”, o Tipo de Detalhamento é “00” e “40”, Etapa sempre será “9”

Bloco Orçamentário - Atualização Para continuar a navegação, siga a orientação das “PFKEYS”. Nesta

PDG - Consulta Nesta tela informe a opção desejada: AT, CN e EX, em seguida “ENTER” para continuar. Lembrando que: Para todas as Fases de Orçamentos o Parâmentro “Projeção” sempre será igual à “000”; Para a Fase Orçamento = “2”, o Tipo de Detalhamento é “00” e “40”, Etapa sempre será “9”

Bloco Orçamentário - Consulta Nesta tela informe a empresa e os demais parâmetros, que deseja consultar e tecle <ENTER>. Nesta

Bloco Orçamentário - Consulta Para continuar a navegação, siga a orientação das “PFKEYS”. Nesta

Funcionalidades – Tipo de Detalhamento Entre com o Tipo (Funcionalidade) desejada. Ex. “180 –Tipo de Detalhamento” Nesta

Tipo de Detalhamento Escolha a opção: GT – Gerar Tipo ou RD –Retorna Tipo e tecle <ENTER>. Nesta

Tipo de Detalhamento Entre com os parâmetros: exercício, cod_empresa, fase, momento origem, momento destino e mês, tecle <ENTER>e confirme com PF2. Nesta

Transferências - Atualização Nesta tela informe a opção desejada: AT, CN e EX, em seguida “ENTER” para continuar. Lembrando que: Para todas as Fases de Orçamentos o Parâmentro “Projeção” sempre será igual à “000”; Para a Fase Orçamento = “2”, o Tipo de Detalhamento é “00” e “40”, Etapa sempre será “9”

Transferências - Atualização Depois de informar os parâmetros tecle <ENTER> para ir para próxima tela. Nesta

Tansferências - Atualização Para finalizar a entrada de dados tecle <ENTER> e confirme com “PF2”. Nesta

Tansferências - Consulta Nesta tela informe a opção desejada: AT, CN e EX, em seguida “ENTER” para continuar. Lembrando que: Para todas as Fases de Orçamentos o Parâmentro “Projeção” sempre será igual à “000”; Para a Fase Orçamento = “2”, o Tipo de Detalhamento é “00” e “40”, Etapa sempre será “9”

Tansferências - Consulta Depois de informar os parâmetros tecle <ENTER> para ir para próxima tela. Nesta

Tansferências – Consulta (Transferidora) Esta consulta é por empresa Transferidora. Para navegar nesta tela utilize as teclas “PFKEYS”. Nesta

Tansferências – Consulta (Recebedora) Esta consulta é por empresa Recebedora. Para navegar nesta tela utilize as teclas “PFKEYS”. Nesta

PDG – QUADRO DE PESSOAL Nesta tela informe a opção desejada: AT ou CN em seguida “ENTER” para continuar. Nesta

QUADRO DE PESSOAL - Atualização Nesta tela informe a empresa e os demais parâmetros, que deseja atualizar e tecle <ENTER>. Nesta

QUADRO DE PESSOAL - Atualização Entre com os quantitativos de pessoal conforme solicitado, tecle <ENTER> e confirme com “PF2”. Nesta

QUADRO DE PESSOAL - Consulta Nesta tela informe a exercício e empresa que deseja consultar e tecle <ENTER>. Nesta

PDG - Consolidação Entre com os parâmetros solicitados e tecle <ENTER> para ir para próxima tela. Nesta

Consolidação - Parâmetros Entre com o código do Grupo e tecle <ENTER>. Nesta

Consolidação - Impressão Quando confirmado com tecla PF2, aparecerá um quadro solicitando a sua impressora. Nesta

Impressão Informe 181 – Impressão, para ver os relatórios disponíveis para impressão . Nesta

Impressão – Relatórios com saída Direta Esta tela mostra todos os relatórios com saída direta para a impressora, exceto a opção 290-Relat. de Trabalho. Nesta

Impressão – Tela de Parâmetros A opção 290-Relat. de Trabalho, o usuário informa os parâmetros: exercício, formato (205) e específico, e tecla “enter”. Nesta

Impressão – Tela com os Relatórios Depois de teclar <enter>, aparecerá na tela todos os relatórios. Nesta

Relatório – Resumo das Inconsistência Nesta

Relatório – Espelho das Transferências Nesta

Relatório – Batimento de Grupo Nesta

Relatório para impressão - NEFIL Nesta

Relatório para impressão - Mapa de Análise Nesta

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Investimento - Navegação Informe sua Chave com 3 letras. Entre com a sua senha que acessa o DESTNet e tecle enter

Navegação - Acompanhamento Mensal Informe “G” para o Sistema SIEST e tecle “enter”.

Tela para informações do Sistema SIEST Tela para Informações do Sistema SIEST aos usuários. Tecle “enter” para continuar.

Tela para Selecionar o Subsistema Informe a letra do Subsistema que você deseja acessar. Ex. “I”

Tela para Selecionar o Tipo Informe o Tipo – 164 - Bimestral

Funcionalidade – Despesa Informe a função: DE-DESPESA Nesta

DESPESA – Consulta ou Atualização Nesta tela informe a opção desejada: 169 – consulta ou 200 – atualização e em seguida tecle <ENTER> para continuar. Nesta tela informe: O exercício o Órgão, Unidade, Tipo_Det e Mês, o qual deseja consultar e tecle <ENTER>.

DESPESA - Atualização Nesta tela informe: o exercício, órgão, unidade e mês, o qual deseja atualizar e tecle <ENTER>.

DESPESA - Atualização Nesta tela marque com um “x” as classificações que deseja informar a execução e tecle <ENTER>.

Classificação aberta - Atualização Informe os dados físicos e financeiros executados no mês de referência e tecle <ENTER> para acessar a próxima tela. Utilize as teclas PF7 e PF8 para navegar entre as classificações selecionadas. Nesta

Despesa - Justificativa Nesta tela você deve entrar com a justificativa, se for o caso de ter baixo nível de execução ou excesso, por exemplo. Tecle <ENTER>. Nesta

Despesa – Justificativa Formatada Nesta tela aparecerá a justificativa formatada. Tecle PF2 para gravar. Nesta

DESPESA – Consulta ou Atualização Nesta tela informe a opção desejada: 169 – consulta ou 200 – atualização e em seguida tecle <ENTER> para continuar. Nesta tela informe: O exercício o Órgão, Unidade, Tipo_Det e Mês, o qual deseja consultar e tecle <ENTER>.

Despesa - Consulta Nesta tela informe: exercício órgão, unidade, tipo_det e mês, que deseja consultar e tecle <ENTER>.

Consulta - Classificações Nesta tela marque com um “x” para selecionar as classificações que deseja consultar e tecle <ENTER> Nesta

Tela com a Classificação aberta Nesta tela você pode navegar dentro da classificação com as teclas (PFKEYS). Nesta

Consulta - Justificativa Nesta

Funcionalidade - Receita Informe a função: RC-RECEITA.

Receita – Atualização Nesta tela informe a opção desejada: 169 – consulta ou 200 – atualização e em seguida <ENTER> para continuar. Nesta

Receita – Atualização Nesta tela informe: exercício, órgão, unidade e mês, que deseja entrar com a execução e tecle <ENTER>. Nesta

Receita – Atualização Nesta tela informe: o executado para o mês e utilize as teclas “PFKEYS” para acessar as últimas naturezas, e depois tecle <ENTER> para concluir. Nesta

Receita – Atualização (continuação) Nesta tela informe: o executado para o mês e utilize as teclas “PFKEYS” para acessar as últimas naturezas, e depois tecle <ENTER> e confirme com “PF2” para concluir. Nesta

Receita – Consulta Nesta tela informe a opção desejada: 169 – consulta ou 200 – atualização e em seguida <ENTER> para continuar. Nesta

Receita – Consulta Nesta tela informe: o exercício órgão, unidade, tipo_det e mês, que deseja consultar e tecle <ENTER>. Nesta

Tela com as Natureza da Receita Informe os parâmetros e tecle <ENTER>. Aparecerá as Naturezas da Receita informada pela Unidade na LOA. A receita é informada por Unidade. Aqui você navega com as teclas (PFKEYS) Nesta

Funcionalidade - Gerar Tipo Informe “GT” para encaminhar a execução. Nesta

Gerar Tipo Entre com os parâmetros: exercício, órgão, unidade e mês e tecle <ENTER>. Nesta

Impressão – Relatórios Informe “IM” para emitir Relatório de Trabalho. Nesta

Impressão – Relatórios de Trabalho Informe a opção 435 – Impressão de Espelho. Nesta

Impressão – Relatórios de Trabalho Informe os parâmetros solicitados, tecle <ENTER> e confirme com PF2. Nesta

Impressão – Relatórios de Trabalho Informe a impressora que você foi habilitado e tecle <ENTER>. Nesta

Impressão - Mapa de Análise Nesta

Navegação do Elaborar Crédito Informe sua Chave com 3 letras. Entre com a sua senha que acessa o DESTNet e tecle enter.

Navegação do Elaborar Crédito Informe “G” para o Sistema SIEST e tecle “enter”.

Tela para informações do Sistema SIEST Tela para informações do Sistema SIEST. Tecle <enter> para continuar.

Tela para Selecionar o Subsistema Informe a letra do Subsistema que você deseja acessar. Ex. “I”

Tela com as funcionalidades (Tipos) Entre com o Tipo (Funcionalidade) desejada. Ex. “0048 – Elaborar Crédito”

Informe a função: DE-DESPESA OU RC-RECEITA. Tela de Funções Informe a função: DE-DESPESA OU RC-RECEITA.

Despesa - Atualização ou Consulta Nesta tela informe: 200 -atualização ou 204 – consulta, e tecle <ENTER>.

Tela com o Tipo de Crédito Nesta tela informe: exercício; tipo_det; órgão e unidade, e marque com um “x” o Tipo de Crédito, que pretende solicitar e tecle <ENTER>. Nesta

Tela para selecionar as Classificações Marcar com “X” as classificações (ações) para as quais vai solicitar o crédito. Para rolar a tela com as classificações, usar as PF7 e PF8. Nesta

Tela individual de cada Classificação Esta tela abre cada classificação selecionada na tela anterior. Para ir para a próxima classificação use as teclas PF7 e PF8. Tecle “enter” para ir para próxima página. Nesta

Tela de inclusão de valores Esta tela abre cada classificação selecionada na tela anterior, para inclusão dos valores a serem acrescentados ou reduzidos. Tecle <ENTER> e PF2 para salvar as alterações. Nesta

Tela de confirmação de inclusão Esta tela confirma a inclusão dos dados de suplementação ou cancelamento. Tecle F10 para retornar à tela anterior e selecionar classificação para nova entrada de dados. Nesta

169 - consulta ou 200 – atualização e tecle <ENTER>. Tela de Parâmetros para Atualização ou Consulta da Receita (RC-RECEITA) Nesta tela informe: 169 - consulta ou 200 – atualização e tecle <ENTER>.

Tela com o Tipo de Crédito Nesta tela informe: exercício; tipo_det; controle; órgão; e unidade. Marque com um “x” o Tipo de Crédito e tecle <ENTER> Nesta

Tela com as Natureza da Receita Nesta tela, aparecerá as Naturezas da Receita para informar os valores para suplementação ou cancelamento. Aqui se navega com as teclas (PFKEYS) Nesta

Gravando os Dados Depois de incluir os dados, Suplementação ou Cancelamento, tecle <ENTER> e confirme com PF2 para gravar os dados. Nesta

Impressão – Relatórios com saída Direta Esta tela mostra os relatórios com saída direta para a impressora. Nesta

Impressão – Tela de Parâmetros Na opção 423-Mapa de Análise, o usuário informa os parâmetros solicitados e tecla <ENTER>. Nesta

Impressão – Tela com os Relatórios Depois de entrar com os parâmetros solicitados, tecle <ENTER>. Aparecerá a solicitação de confirmação. Nesta

Impressão – Tela com a impressora Informe a impressora que estiver habilitada e tecle <ENTER>. Nesta

Impressão – Tela de Confirmação Uma mensagem informando que o pedido de impressão foi enviado. Nesta

Impressão - Mapa de Análise Nesta

Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST F I M