Financeiro – Baixa de Contas a Pagar em Lote Identificação FIN_020 Data Revisão 10/10/2013
Objetivo Quando o pagamento do fornecedor é efetuado é importante que seja registrada a baixa do pagamento no sistema para a realização do controle financeiro do estabelecimento. O texto explica como efetuar a baixa de Contas a Pagar aos fornecedores em lote, ou seja, várias contas de uma só vez.
Baixa da Conta a Pagar em Lote Abra o módulo Financeiro, selecione o menu Contas a Pagar e clique sobre a tela Baixa de Contas a Pagar em Lote.
Baixa da Conta a Pagar em Lote Informe o Fornecedor; Informe na Data Inicial uma data menor ou igual ao vencimento da 1ª parcela que será baixada; Informe na Data Final uma data maior ou igual ao vencimento da última parcela que será baixada;
Baixa da Conta a Pagar em Lote Pressione o botão Gerar; Clique sobre as Contas que serão baixadas (a cor da fonte das contas a pagar eram pretas e ficam azuis quando são selecionadas).
Baixa da Conta a Pagar em Lote Clique sobre o botão Baixar;
Baixa da Conta a Pagar em Lote Informe a Data da Baixa das Contas; O Nº do documento e a Observação da baixa são opcionais; Pressione o botão Baixar;
Baixa da Conta a Pagar em Lote Selecione a opção “Gerar Lançamentos para cada conta” caso queira que um lançamento contábil seja gerado para cada conta a pagar, caso contrário será gerado apenas um lançamento com o valor total de todas as contas. Informe a Forma de Pagamento e clique no botão Adicionar;
Baixa da Conta a Pagar em Lote Pressione o botão OK.
Baixa da Conta a Pagar em Lote Todas as Contas a Pagar selecionadas serão baixadas.
Lançamentos no Período Mesmo sendo baixadas em lote cada Conta a Pagar gerou um lançamento contábil possibilitando que seja realizada a conciliação bancária de cada lançamento.
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