Entrada de Nota Fiscal Instrutora: Elisane Moraes

ÍNDICE Pré-requisitos; Parâmetros Server e PDV; CFOP; Conhecimento de Frete; Entrada Nota Fiscal; Relatórios; Mais Informações.

Pré-requisitos Fornecedores e Transportadoras cadastrados; Parâmetro PDV P01 – controla estoque deve estar habilitado; Verificar parâmetros Server referente a entrada de Nota Fiscal. Produtos cadastrados com opção de controla estoque habilitado e com auxiliares já inclusos, caso possua; Sem repetição de cadastros; Caso trabalhe com composição de produtos a mesma já deve estar montada; CFOP cadastrado ou importado e ajustado; Para gerar financeiros após lançamento da Nota Fiscal e conhecimento de frete, o agente financeiro, tipo de documento e plano de contas (caso utilize) já devem estar cadastrados.

Parâmetros Syspdv Server Em Sistema/Parâmetro/Syspdv Server devem ser alterados alguns parâmetros. O P086 que se refere a tela de entrada de Nota Fiscal do Syspdv deve ser alterado para a opção 1 – COMPLETA.

Parâmetros Syspdv Server O P077 se refere ao percentual máximo de diferença entre os valores da nota total e dos produtos lançados. É aconselhável que mude para a opção maior, que é 9 – 0,9%, pois caso haja diferenças de centavos o Syspdv permitirá a gravação da Nota Fiscal.

Parâmetros Syspdv Server O P166 se refere ao número de casas decimais no valor da embalagem, é aconselhável que seja alterado para a maior quantidade, a opção 4 – QUATRO, pois quando houver preços de itens na Nota Fiscal com mais de duas casas decimais após a virgula.

Parâmetros Syspdv Server O P146 se refere a impressão do romaneio de entrada da Nota Fiscal, onde pode-se verificar o novo preço de custo, preço sugestão pelo markup e o preço atual dos produtos da Nota Fiscal lançada. Altere para a opção S – Sim. (Opcional).

Parâmetros Syspdv Server O P165 prepara o Syspdv a trabalhar com exportações fiscais (SINTEGRA). Esse parâmetro confere se os dados dos fornecedores e da loja estão corretos (CNPJ e IE) para evitar erros na geração de arquivos. Caso o cliente tenha que gerar o arquivo alterar para a opção S – Sim. Obs.: Não esquecer de cadastrar os pré-requisitos da rotina Fisco.

Parâmetros Syspdv Server O P175 se refere a alteração de preço em Grid dos produtos pertencentes a Nota Fiscal lançada, o sistema possibilita a alteração do preço de venda dos produtos lançados após a gravação da Nota Fiscal. Altere a opção para S – Sim (Opcional).

Parâmetro Syspdv PDV Em Sistema/Parâmetros/Syspdv PDV deve-se habilitar o parâmetro 01 – Controla Estoque na aba PDV ao iniciar o controle de estoque no estabelecimento. Conferir antes de dar inicio ao lançamento de Nota Fiscal.

CFOP O CFOP é o Código Fiscal de Operações e de Prestações, é necessário que esse código seja informado na Nota Fiscal, pois caracteriza a natureza de operação que a mesma representa fiscalmente. No Syspdv deve ser informado o CFOP de entrada, pois o que está na Nota Fiscal do fornecedor é referente a operação de saída que ele executou. Para entrada de mercadoria na empresa os CFOP’s que devem ser utilizados começam com os números: 1 – compra feita dentro do estado; 2 – compra feita fora do estado; 3 – compra feita fora do país. No Syspdv os CFOP’s podem ser importados ou cadastrados. Os CFOP’s no Syspdv possui 5 dígitos, sendo que o ultimo é 0. Exemplo: 1102 = 1.1020

CFOP Para importar os CFOP’s na instalação do Syspdv marque a opção Descompacta versão o arquivo de CFOP (syspcfo.txt) é descompactado junto com os executáveis na pasta Syspdv. Lembrando de renomear as releases atuais do Syspdv Server e PDV, pois ele descompactará as releases do instalador.

CFOP Após descompactar o arquivo deverá ser feita a importação em Utilitários/Interface/Importação/Cadastro. Marque a opção CFOP para a importação.

CFOP Após a importação alguns CFOP’s devem ser ajustados em Estoque/Nota Fiscal/CFOP. Caso não tenha feito a importação os mesmos podem ser cadastrados nessa mesma rotina. O que deve ser alterado é a opção de atualiza custos, que atualiza o preço (custo) do produto no cadastro do mesmo quando o uso do CFOP, e atualiza estoque, para alimentar estoque. O CFOP deve ser visto com o contador para cada operação fiscal que for feita dentro da empresa e se o mesmo atualiza estoque e custos.

CFOP CFOP’s mais utilizados de entrada: Compra: 1.1020 – compra para comercialização feita dentro do estado; 2.1020 – compra para comercialização feita fora do estado; Atualiza custos e atualiza estoque. Devolução de venda de mercadoria: 1.2020 – devolução de venda de mercadoria para dentro do estado; 2.2020 – devolução de venda de mercadoria para fora do estado; Não atualiza custos, nem estoque. (ver com contador responsável) Transferência de mercadoria (Entrada): 1.1520 – transferência de mercadoria para comercialização de dentro do estado; 2.1520 – transferência de mercadoria para comercialização de fora do estado. Atualiza custos e atualiza estoque (ver com contador responsável)

Conhecimento de Frete Caso possua conhecimento de frete o mesmo pode ser cadastrado em Estoque/Nota Fiscal/Entrada/Conhecimento de Frete e relacioná-lo com a nota fiscal de entrada após o lançamento da mesma no Syspdv. Após o lançamento da Nota Fiscal o Syspdv permite o rateio do frete entre os produtos, e o conhecimento pode ser rateado para mais de uma nota.

Conhecimento de Frete Após o cadastro do conhecimento de frete o Syspdv possibilita a geração de financeiro do mesmo, relacionando também com o plano de contas.

Entrada Nota Fiscal A entrada de Nota Fiscal de compra é feita em Estoque/Nota Fiscal/Entrada/Compra, onde para incluir uma nova entrada é necessário informar o número da Nota Fiscal e o fornecedor.

Entrada Nota Fiscal Os valores iniciais se referem aos valores totais na nota, onde todos influenciam no valor total dos produtos (exceto as BC’s). Caso a NF tenha desconto, informe no campo Total dos Produtos o valor dos produtos antes do desconto.

Entrada Nota Fiscal Caso trabalhe com emissão de Pedido de compra o mesmo pode ser importado na entrada de Nota Fiscal, sendo necessário somente atualizar os valores.

Entrada Nota Fiscal Na aba itens serão lançados os produtos que compõem a Nota Fiscal, sendo que o valor total dos itens tem que ser igual ao valor total da Nota. Nos campos Desconto, Frete, Acréscimo, Serviço e Outros o Syspdv faz o rateio entre os produtos quando estes são informados nos valores iniciais.

Entrada Nota Fiscal Na aba itens deve-se informar os produtos na unidade de compra, caso a unidade de venda seja menor, informe a quantidade de itens por embalagens e após a quantidade de embalagem. O valor da embalagem se refere a embalagem de compra. O Syspdv faz o rateio do valor unitário da embalagem entre as quantidades.

Entrada Nota Fiscal No lançamento de Nota Fiscal no Syspdv o valor total da Nota na aba Valores e o valor total na aba Itens devem ser iguais, mas pode haver pequenas diferenças, em centavos. Caso a diferença seja para maior que 0,9% (definido no P077 do Server) o Syspdv criticará e não permitirá a gravação efetiva.

Entrada Nota Fiscal Caso seja necessário interromper o lançamento da Nota Fiscal antes do término, a mesma pode ser guardada através do F10 - gravar esboço da Nota Fiscal, para posterior conclusão.

Entrada Nota Fiscal Para dar continuidade ao lançamento de Nota fiscal que foi gravada como esboço basta informar o número do documento e o fornecedor que o Syspdv já informa os dados e a informação de esboço. O esboço não alimenta estoque.

Entrada Nota Fiscal Após a gravação efetiva da Nota Fiscal pode-se gerar o contas a pagar referente a mesma. É importante não haver repetição no cadastro de fornecedor

Entrada Nota Fiscal Na geração de financeiro pode-se informar o plano de contas, se estiver habilitado e cadastrado, informar o numero de parcelas e alterar as datas de vencimento, número do documento e valor da parcela, após gerá-las, contanto que somado dê o valor total a pagar.

Entrada Nota Fiscal O parâmetro P146 do Server permite a impressão do Romaneio da Nota Fiscal lançada, onde pode ser visto os preços dos produtos tanto de custo, sugestão pelo markup e o de venda. É opcional, mas auxilia na hora de alterar preço de venda.

Entrada Nota Fiscal Após a gravação da nota pode-se relacionar o conhecimento de frete já previamente cadastrado. Caso não esteja cadastrado o Syspdv permite o cadastro antes do rateio.

Entrada de Nota Fiscal Após o cadastro do conhecimento de frete o Syspdv permite o rateio, onde são informados a quantidade de notas para rateio do frete, o valor total e a porcentagem de rateio.

Entrada de Nota Fiscal O rateio do percentual de frete entre os produtos da nota fiscal lançada é opcional

Entrada Nota Fiscal O Syspdv permite a impressão de Nota Fiscal de entrada caso seja necessário imprimi-la, mas não exibe na tela.

Entrada Nota Fiscal O parâmetro do Server P175 permite alterar o preço de venda dos produtos lançados em Grid.

Entrada Nota Fiscal A alteração em Grid quando o P175 está habilitado traz somente os produtos que foram lançados na entrada de Nota Fiscal. A alteração deve ser feita no campo novo, onde será atualizado o preço de venda normal do produto.

Entrada Nota Fiscal A alteração deve ser feita no campo azul. Para validar o preço de sugestão basta selecioná-lo e clicar na barra de espaço. Para alterar de todos para a sugestão clique F5 – Sugestão e gravar F9.

Nota Fiscal com IPI Caso a Nota Fiscal possua IPI este deve ser informado nos valores iniciais. O Syspdv confere se o valor informado é igual ao que foi lançado nos produtos.

Nota Fiscal com IPI Ao informar os produtos pertencentes a Nota Fiscal, informe o IPI individualmente, pois o Syspdv não rateia esse campo. Informe o valor e marque uma das opções: P – Percentual; V – Valor. O IPI é unitário.

Relatório Nota Fiscal Em Relatório/Estoque/Nota Fiscal/Entrada pode-se visualizar as Notas Fiscais que foram lançadas.

Valores Iniciais informados no lançamento da Nota Fiscal.

Relatório Nota Fiscal No mesmo relatório a opção Formato Resumido(Margem) exibe a margem real de lucro referente ao preço de custo e preço de venda dos produtos lançados. Pode ser visualizados somente com o preço de custo, preço de venda ou ambos. Para melhor visualização da margem de lucro marque a opção ‘ambos’.

A Margem de Lucro (%) é referente ao preço de custo e preço de venda

Relatório ABC Compra Outro relatório que é interessante observar é o de ABC de Compras, em Relatório/Estoque/ABC de Compra, onde exibe os produtos e a participação de cada um no custo total do período.

Custo e o rateio de participação no mesmo entre os produtos do período selecionado.

Onde Automação é a Solução MAIS INFORMAÇÕES Quaisquer dúvidas sobre o Syspdv, a Casa Magalhães está disponível de segunda, a sexta de 08:00 às 18:00 e aos sábados de 08:00 às 12:00. Suporte CM Matriz Fortaleza (85) 4011- 3760 Skype CM Matriz Fortaleza: cmsuporte Suporte CM Filial São Paulo (11) 3251-4682 Skype CM Filial São Paulo: suportecmsp Casa Magalhães Onde Automação é a Solução