Administração de caixa SAP Best Practices

Objetivo, benefícios e principais etapas do processo A síntese de posição do caixa fornece informações sobre o balanço financeiro atual das contas bancárias. É o ponto de partida para a concentração de caixa, onde os saldos de várias contas bancárias estão concentrados em uma conta de destino, considerando os saldos mínimos e a otimização de pagamento via bancária. O exemplo neste documento mostra um processo de lançamento que afeta a liquidez (fatura de cliente e entrada de pagamentos). E, também, apresenta as funções principais para a recolha de informações sobre o status de liquidez. Benefícios A Administração de caixa na solução SAP ERP Financials fornece três funções básicas: Transfere com rapidez e segurança todas as informações relevantes ao caixa de fontes internas e externas para o sistema de administração de caixa (dados de entrada) Analisa e gera sistema de relatórios de fluxos de caixa atuais e futuros para ajudá-lo a tomar decisões da previsão de tesouraria (análise e decisão) Comunica-se com bancos e outros parceiros de negócios com base nos resultados do processo de decisão (dados de saída) Principais fluxos de processo abordados Análise de status de administração de caixa e Concentração de caixa

Aplicações SAP necessárias e Funções da empresa Necessário Enhancement package 7 for SAP ERP 6.0 Funções da empresa Caixa e liquidez Gerente de Contas a Pagar Bancos

Descrição detalhada do processo Lançamento de uma fatura de fornecedor em moeda interna e estrangeira. Lançamento de uma fatura de cliente em moeda interna (a partir de uma ordem do cliente). Lançamento de itens de planejamento e registros individuais. Execução do relatório mostrando a posição do caixa e a previsão de liquidez. Todos os documentos lançados serão exibidos com base em data efetiva. Após o lançamento do extrato manual da conta, o fluxo entre os níveis de planejamento será mostrado. Devido aos lançamentos efetivos do extrato da conta, os registros individuais serão arquivados automaticamente (utilizando um relatório especial). A função de concentração de caixa mostrará como identificar os montantes relevantes e transferi-los de uma conta para outra.

Diagrama do fluxo do processo Administração de caixa SAP ERP SAP ERP SAP ERP Ícone Nome Extrato Bancário FF_5 FF67 FEBA_BANK_STATEMENT FEB_WD_POWL_OV (WebDynpro/NWBC) Planejamento Manual FF63 FF6B Exibir síntese financeira e previsão de liquidez FF7A Concentração de Caixa FF73 FF.D F111 Contador do Banco Processo de Extrato Bancário Tesoureiro 3 3 1 A Criar Registro de Notas E Importar Extrato Bancário A B C Alterar Usando Listas F Exibir Extrato de Conta na Síntese do Extrato Bancário D D Entrar Manualmente Extrato Bancário B 1 4 Executar Concentração de Caixa H E Processamento Posterior de Extrato Bancário C F Gerar Solicitação de Pagamento I 2 G Compensar Solicitação de Pagamento J 4 2 H I Exibir síntese financeira e previsão de liquidez G J

Apêndice

Legenda do Diagrama do Processo Raia Passo do Processo Interface Passo Manual do Processo A Passo Opcional do Processo A Função Empresarial <nome>* ≈ Passo do Processo Externo ao Escopo A A Interface do Usuário (UI) 1 Passo do Processo (manual ou automático) 1 A Passo Opcional do Processo (manual ou automático) 1 A Interface 1 Script de Lote Passo Automático do Processo 1 Passo Opcional Automático do Processo 1 Passo do Processo Externo ao Software Passo Opcional do Processo Externo ao Software Conexão Link Eventos Gateways Fluxo da sequência 1 Inline / Standalone Link de Página Link de Entrada Fluxo de dados XOR 1 (<BBID>) Link para processo ou item do escopo do SAP Best Practices Process Link de Saída Documentos OR 1 Evento Temporal Documento Externo Documento Contábil AND A Ícone do Link para o processo ou item do escopo do SAP Best Practices 1 Mensagem Complexo** * <nome>: Sistema SAP (nome PPMS), ou sistemas não-SAP, ou raia para passos externos ** Combinação de XOR, AND, OR

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