Financeiro – Baixa de Contas a Pagar em Lote

Objetivo Quando o pagamento do fornecedor é efetuado é importante que seja registrada a baixa do pagamento no sistema para a realização do controle financeiro do estabelecimento. O texto explica como efetuar a baixa de Contas a Pagar aos fornecedores em lote, ou seja, várias contas de uma só vez.

Baixa de Contas a Pagar em Lote No exemplo a seguir iremos cadastrar uma Conta a Pagar a um determinado fornecedor e replicá -la. No total serão cinco parcelas com o mesmo valor, que serão baixadas por lote. No entanto, cada conta gerará um lançamento distinto.

Cadastro de Contas a Pagar No módulo Financeiro selecione o Menu Contas a Pagar e clique sobre a tela Cadastro de Contas a Pagar.

Informe o Fornecedor e preencha as demais informações da Conta a Pagar.

Pressione o botão Gravar.

Dê um duplo clique sobre a Conta a Pagar na grade.

Pressione o botão Replicar.

Cadastro de Contas a Pagar Informe a quantidade total de parcelas; Selecione “Dia fixo” caso a parcela seja gerada para o mesmo dia de cada mês ou “Nº de Dias” caso o vencimento das parcelas seja calculado por período; Informe no campo Dia um dia fixo para vencimento ou o intervalo de dias entres as parcelas; Pressione o botão Replicar;

Para prosseguir com a replicação pressione o botão Sim.

Após replicar pressione o botão Menu.

Para Aprovar a replicação pressione o botão Sim;

Todas as Contas a Pagar geradas para este fornecedor serão exibidas na grade.

Baixa da Conta a Pagar em Lote

Baixa da Conta a Pagar em Lote Abra o módulo Financeiro, selecione o menu Contas a Pagar e clique sobre a tela Baixa de Contas a Pagar em Lote.

Informe o Fornecedor; Informe na Data Inicial uma data menor ou igual ao vencimento da 1ª parcela que será baixada; Informe na Data Final uma data maior ou igual ao vencimento da última parcela que será baixada;

Pressione o botão Gerar; Clique sobre as Contas que serão baixadas (a cor da fonte das contas a pagar eram pretas e ficam azuis quando são selecionadas).

Clique sobre o botão Baixar;

Informe a Data da Baixa das Contas; O Nº do documento e a Observação da baixa são opcionais; Pressione o botão Baixar;

Selecione a opção “Gerar Lançamentos para cada conta” caso queira que um lançamento contábil seja gerado para cada conta a pagar, caso contrário será gerado apenas um lançamento com o valor total de todas as contas. Informe a Forma de Pagamento e clique no botão Adicionar;

Pressione o botão OK.

Todas as Contas a Pagar selecionadas serão baixadas.

Lançamentos no Período Mesmo sendo baixadas em lote cada Conta a Pagar gerou um lançamento contábil possibilitando que seja realizada a conciliação bancária de cada lançamento.

Dúvidas. Acesse o site www. jnmoura. com Dúvidas? Acesse o site www.jnmoura.com.br e conecte-se ao suporte on-line. 28/03/2012