INSTRUÇÕES AO FORNECEDOR PROJETO ARIBA

NOÇÕES BÁSICAS Macro para visualização de pagamento

Aviso importante Prezado Fornecedor, Para que você tenha acesso a facilidade de utilização da formatação através da Macro é necessário que a versão do seu Excel seja igual ou superior a versão 10. Caso você não tenha uma versão superior não será possível a utilização da mesma. Atenciosamente. COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL

Passo a passo para extração do relatório de avisos de pagamento 1 - Digite seu Usuário, Org ID e senha para acessar o portal 1) Acesse o Portal do Fornecedor Quadrem:

2) Na página inicial após o seu login acesse a funcionalidade "Relatório de Aviso de Pagamento" no menu "Faturamento 1 - Clique em Faturamento e após isso selecione a opção “Relatório de Aviso de Pagamento”

1 - Inserir período inicial 2- Inserir período final 3) Faça a pesquisa utilizando o período desejado, sem completar os demais campos 3 – Clique em procurar 1 - Inserir período inicial 2- Inserir período final 4- Exportar arquivo em CSV

4) Clique em exportar para CSV e abra o arquivo exportado 1 – Clicar em “Save” para Salvar o arquivo ou em “Open” para apenas abri-lo

ARQUIVO DE MACRO PARA FORMATAÇÃO 5) Abra o arquivo da Macro disponibilizada pela CSN ARQUIVO DE MACRO PARA FORMATAÇÃO

6) Clique em Habilitar Macro 1- Habilite as Macros

7) Volte para o arquivo que ^foi criado através da ferramenta, após abrir o arquivo selecione a coluna clicando na Letra A

8) Copie a primeira coluna clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a coluna A e em seguida clique em Copiar

9) Cole o arquivo na segunda aba chamada de “Relatório” do arquivo disponibilizado pela CSN no slide 8

1- Clique no Botão “Executar Relatório” 10) Vá para a aba “Guideline” e clique sobre o botão “Executar Relatório”. Em seguida aguarde 1- Clique no Botão “Executar Relatório”

6) Seu relatório está pronto 6) Seu relatório está pronto. Segue abaixo a descrição dos possíveis status de aviso de pagamento. DESCRIÇÃO STATUS DOCUMENTO PREVISTO – ESTE STATUS OCORRE QUANDO O DOCUMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL/FATURA AINDA ESTÁ EM ABERTO COM UM BLOQUEIO DE PAGAMENTO. ABERTO PROGRAMAÇÃO REALIZADA – ESTE STATUS OCORRE QUANDO A PARTIDA É DESBLOQUEADA PARA PAGAMENTO. PAGAMENTO PROGRAMADO – ESTE STATUS OCORRE QUANDO É GERADO O ARQUIVO DE PAGAMENTO A SER ENVIADO PARA O BANCO. EXECUTADO – ESTE STATUS OCORRE QUANDO É IMPORTADO O ARQUIVO DE RETORNO DO BANCO CONFIRMANDO O PAGAMENTO PAGO CANCELADO – ESTE STATUS OCORRE QUANDO O DOCUMENTO REFERENTE À FATURA OU O DOCUMENTO QUE COMPENSOU O MESMO É ESTORNADO. CANCELADO