Fórum do Agronegócio: Integração e Infraestrutura Logística Painel 3: Regulação e Formas de Financiamentos de Projetos Logísticos Recursos de longo prazo.

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1 Fórum do Agronegócio: Integração e Infraestrutura Logística Painel 3: Regulação e Formas de Financiamentos de Projetos Logísticos Recursos de longo prazo para o financiamento de infraestrutura logística com capitais privados, via mercado de capitais.

2 Algumas estatísticas do setor rural VBP de R$ 540 bilhões Produção de grãos: ao redor de 200 milhões de t Produção de carnes: 26 milhões de t (bovina, frangos e suína) População rural : 30 milhões, dos quais –15 milhões de trabalhadores com idade entre 15 e 54 anos –1,617 milhões associados a sindicatos e –288 mil com rendimentos acima de 3SM mensais Perdas devido a limitações da infraestrutura (transporte e armazenagem): mais de R$ 3,0 bilhões/ano

3 ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 307 entidades 1.104 planos de benefícios previdenciários 2.669 empresas patrocinadoras 502 entidades de classe instituidoras 2,5 milhões de participantes 0,7 milhão de assistidos 3,9 milhões de dependentes R$ 33,5 bilhões em Pagamentos de Benefícios R$ 720 bilhões em ativos Fonte: PREVIC - Estatística Trimestral dez/2015; ABRAPP – mar/2016

4 Onde estão investidos os $$ dos Fundos de Pensão Segmento de aplicaçãoR$ bilhões% Renda Fixa 513,85871,3% Renda Variável 132,30018,4% Investimentos Estruturados 19,5842,7% Imóveis 32,7054,5% Operações com Participantes 19,7632,7% Investimentos no Exterior e outros 2,5570,4% Total 720,767100,0% Fonte: Abrapp. Abril de 2016.

5 FUNDOS DE PENSÃO e FUNDOS DE PENSÃO e Títulos de Renda Fixa  COM AUMENTAR MONTANTES INVESTIDOS NOS TÍTULOS 1.Letras de Crédito do Agronegócio – LCA: grande potencial 2.Cédulas do Produtor Rural – CPR: 3.Certificados de Recebíveis do Agronegócio – CRA 4.Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA: 5.Warrant Agropecuário (WA):  OFERECENDO GARANTIAS para se alcançar:  rentabilidades adequadas, solvência e liquidez  com riscos aceitáveis

6 COMO AUMENTAR INVESTI MENTOS EM INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DO AGRONEGÓCIO, VIA FUNDOS DE PENSÃOCOMO AUMENTAR INVESTI MENTOS EM INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DO AGRONEGÓCIO, VIA FUNDOS DE PENSÃO 1. Fundo de Investimentos com características apropriadas ao agronegócio, que sejam atrativos às EFPC, com garantias de rentabilidade, liquidez, solvência e prazos adequados (alterações na legislação em vigor). Instituído de Contribuição Definida pra o meio rural, com 2. Com a criação de Planos Instituído de Contribuição Definida pra o meio rural, com patrimônio individual completamente segregado custeado pelo participante, mas que pode receber contribuições previdenciárias de outras fontes, administrado por uma EFPC criada ou contratada, usando como veículo de investimentos Fundo de Investimento Multimercado (FIM) de destinação específica.

7 Algumas simples Simulações: 1.Plano instituído para trabalhadores que ganham mais que 3 SM, com contribuição mensal de R$100,00, pode gerar R$374 milhões/ano 2.Transferir 10% dos recursos anuais do FUNRURAL para planos de benefícios complementares fechados, pode significar R$ 800 milhões/ano; 3.Plano instituído para 5,0% população rural, com contribuição de apenas R$50,00 mensais, pode gerar um montante de R$ 975 milhões/ano 4.Alocação de 5,0% dos ativos das EFPC em fundos específicos de infraestrutura logística, significam R$ 36 bilhões.

8 Finalizando: As possibilidades existem. As dificuldades também, e não são simples de resolver ! A solução dos gargalos de infraestrutura podem significar para o país taxas de retornos extremamente positivas, com ganhos sociais relevantes Os investimentos das EFPC podem ser uma alternativa, desde que asseguradas algumas condições. Então, vamos trabalhar juntos e encontrar as soluções que o pais precisa! Obrigado