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Financeiro - Estornar Contas a Receber
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Objetivo: Estornar Contas a Receber que foram baixadas por engano, com valor incorreto, etc. As Contas a Receber podem ser estornadas no Módulo PDV ou no Módulo Financeiro, em ambas as telas os procedimentos para a operação são os mesmos. Estornar : Restaurar, Recuperar.
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Pré – Requisitos: Para que uma Conta a Receber seja estornada, é necessário que uma venda em crediário ou uma Conta a Receber seja cadastrado para um determinado cliente. Posteriormente o Conta a Receber deve ser baixada ( Efetuar o Recebimento de Cliente ou a baixa de Contas a Receber no Financeiro).
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Cadastrando a Contas a Receber que será estornada
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Baixa da Conta a Receber
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Estornar Contas a Receber no módulo Financeiro 1. No módulo Financeiro, abra o menu Contas a Receber e clique sobre Estorno de Contas a Receber.
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2. Digite o código do cliente no campo cliente ou clique em F2 e informe o nome do cliente.
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Aparecerá todas as contas pagas por esse cliente. 3. Dê um duplo clique sobre a conta que será estornada.
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4. Digite o motivo do Contas a Receber
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5. Clique sobre o botão ESTORNAR.
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Utilize as Relações abaixo para visualizar todas as movimentações de Contas a Receber. Financeiro > Contas a Receber
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Exercício: 1. Cadastre uma Conta a Receber para o cliente cadastrado. ( Financeiro > Contas a Receber > Cadastro de Contas a Receber ). 2. Efetue a baixa da Conta a Receber ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Contas a Receber ). 3. Estorne a Conta a Receber baixada. 4. Gere uma Relação de Contas a Receber no Período e verique se a Conta estornada no item 3 será exibida na relação.
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J. N. MOURA INFORMÁTICA Financeiro - Estornar Contas a Receber
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