Administrativo / Financeiro

Apresentação em tema: "Administrativo / Financeiro"— Transcrição da apresentação:

1 Administrativo / Financeiro
Jackson Barros Coordenador Administrativo

2 RECEITAS E DESPESAS COSEMS 2018
Oficina realizada pelo CONASEMS com a participação de técnicos dos COSEMS responsáveis pela elaboração da prestação de contas. Evento contou com a participação da diretora financeira Morgana Thereza. OFICINA DE BOAS PRÁTICAS – ABRIL / 2018 NOVO MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Planilha de Execução de Recursos Extratos Bancários Planilha de Processos Detalhados Relatório Financeiro Relatório Atividades Técnicas Deliberação do CONASEMS de número 004/2018 Prestação de Contas Contribuições da portaria 220

3 REUNIÃO EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA
MAIO / 2018

4 Planilha de Execução de Recursos Extratos Bancários
CONSELHO FISCAL TITULARES SANTANA DO IPANEMA Normanda da Silva Santiago JARAMATAIA Nilza Maria Rogério Malta MATRIZ DE CAMARAGIBE Teresa Cristina Rocha A. Santos SUPLENTES MARIBONDO Ledja Costa Melo MARAVILHA Ib Heber Pita de Araújo  Planilha de Execução de Recursos Extratos Bancários Planilha de Processos Detalhados Relatório Financeiro Relatório Atividades Técnicas Ata Reunião Parecer CONASEMS (posterior ao envio)

5 RECEITAS E DESPESA COSEMS 2018
RECEITA MENSAL FIXA 2018 R$ ,57 Aprovado Assembleia de 28/08/17 *Valores até 30 de novembro de 2018

6 PARECER CONASEMS

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8 RECEITAS E DESPESA COSEMS 2018
Tipos de Receitas TOTAL Receita Corrente ,54 Receitas de Contribuições/Portaria 220 ,29 Receitas de Contribuições/Boletos 1.151,57 Receitas Financeiras (Rendimentos) 3.532,68 Total das Receitas Tipos de Despesas TOTAL Despesas Correntes: ,60 Vencimentos e Vantagens Fixas ,43 Encargos Sociais ,09 Diárias e Ajuda de Custos 40.054,60 Impostos/Taxas 33.696,97 Tarifas Bancárias 1.340,20 Materiais de Consumo (Expedientes) 43.208,38 Combustíveis e Lubrificantes 7.429,47 Passagens e Locomoção 70.290,84 Serviços de Terceiros Pessoa Física 87.669,78 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 53.303,00 Outros (Eventos) 15.909,00 Outros (Água, Luz, Telefone) 31.129,84 Outros (Acordo Trabalhista) 57.400,00 Despesas de Capital 10.865,96 Móveis e Equipamentos Total de Despesas ,56 Saldo do Ano 90.960,98 Saldo Final ,40 PROCESSO TRABALHISTA FINALIZADO EM JULHO DE 2018 TOTAL R$ ,00 *Valores até 30 de novembro de 2018

9 SALDO ANTERIOR (2017) R$ 115.658,42 RECEITAS 2018 R$ 1.090.186,29
RESUMO 2018 SALDO ANTERIOR (2017) R$ ,42 RECEITAS 2018 R$ ,29 RENDIMENTOS R$ 4.684,25 TOTAL RECEITA 2018 R$ ,54 DESPESAS 2018 R$ ,56 SALDO LÍQUIDO 2018 R$ ,98 SALDO ATUAL (2018) R$ ,40 *Valores até 30 de novembro de 2018

10 COMPARATIVO ÚLTIMOS 3 ANOS
2016 2017 2018 RECEITA ,35 ,13 R$ ,54 DESPESAS ,86 ,95 R$ ,56 SALDO LÍQUIDO R-D ,48 11.601,18 R$ ,98 SALDO FINAL ,26 ,44 R$ ,40 2016 ANO DE COMPRA DA NOVA SEDE, CUSTO TOTAL DE R$ ,58 E VEÍCULO R$ ,06

11 ESTRUTURA

12 ESTRUTURA (AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SALA DE REUNIÕES)
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

13 ESTRUTURA (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS)
CUSTO TOTAL R$ ,96

14 MANUTENÇÃO / ADEQUAÇÃO / MELHORIAS
MATERIAL SERVIÇOS TOTAL ORÇAMENTOS R$ 7.500,00 R$ 7.400,00 R$ ,00 INICIO SEGUNDA QUINZENA DEZEMBRO