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PROJETO NOVA FONTE NOVA COPA 2014. O Complexo da Fonte Nova, com área de terreno de 121.189 m², trata-se de um complexo urbanístico adjacente à área tombada.

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1 PROJETO NOVA FONTE NOVA COPA 2014

2 O Complexo da Fonte Nova, com área de terreno de m², trata-se de um complexo urbanístico adjacente à área tombada do Dique do Tororó. O Projeto Nova Fonte Nova consiste na reconstrução e operação do Estádio Otávio Mangabeira, seguindo os padrões da FIFA (Arena) para a Copa do Mundo de 2014 e a potencial exploração de seu Entorno, por meio de concessão administrativa - PPP. Ao privado vencedor do processo licitatório para reconstrução e operação da Arena será facultada a exploração do Entorno, a título de receitas acessórias.

3 PROJETO NOVA FONTE NOVA Arena e Entorno

4 PROJETO NOVA FONTE NOVA Características da Arena Concessão Administrativa (PPP) para a reconstrução e operação da Arena: – Capacidade para 50 mil pessoas (50 mil lugares fixos de acordo com os padrões da FIFA), sendo: – assentos; – 2500 assentos VIPs; – 1000 assentos em 50 Camarotes, 8 com 67 m² e 42 com 33 m². – Cobertura de estrutura metálica leve; – Área de imprensa (variável até posições) ; – 46 bares e 62 banheiros; – Restaurante panorâmico; – Museu do Futebol; – Garagens interna e externa totalizando vagas.

5 PROJETO NOVA FONTE NOVA Características do Entorno O Estado poderá outorgar a exploração comercial das áreas do entorno por meio de concessão de direito real de uso ou por outro instrumento congênere, mediante apresentação de projeto de exploração pela Concessionária. As potenciais atividades comerciais a serem exploradas nessas áreas, cujos ganhos serão compartilhados pelo Concessionário com Estado são: – Hotelaria; – Shopping Center; – Casa de Shows; – Prédios Comerciais; – Outros. As piscinas e o ginásio que se encontraram no Complexo da Fonte Nova foram demolidas e serão reconstruídos em outros locais

6 PROJETO NOVA FONTE NOVA Enquadramento legal - PPP Art. 5º, III, da Lei Estadual nº /04: podem ser objeto de parcerias público-privadas a execução, a ampliação e a reforma de obra para a Administração Pública, bem como de bens e equipamentos ou empreendimento público, conjugada à manutenção, exploração e à gestão destes, incluída a administração de recursos humanos, materiais e financeiros voltados para o uso público em geral; § 2º, do art. 2º, da Lei Federal n /04: concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.

7 PROJETO NOVA FONTE NOVA Value for money Opção da Obra Pública (Lei 8.666/93) A opção da contratação de obra pública, o investimento inicial deve ser integralmente realizado pelo Estado, totalizando R$ 564* milhões a serem desembolsados durante os 3 anos de construção da Arena Como o Governo não possui recursos para realizar o investimento, considera-se que todo o valor da obra será financiado pelo BNDES. Valor Presente Líquido Total dos custos da opção da Obra Pública = R$ 742 milhões Opção da PPP Na PPP, o Governo não precisa investir na obra da Arena. Todo o investimento na Arena é arcado pelo privado O Estado compromete-se a pagar contraprestações pecuniárias a serem pagas no período de 15 anos (entre 2013 e período de amortização do financiamento do projeto), conforme fluxo ao lado. Valor Presente Líquido da opção da PPP = R$ 668 milhões

8 PROJETO NOVA FONTE NOVA Value for Money ModeloPrincipais VantagensPrincipais Desvantagens PPP Atende ao cronograma da FIFA Maior transferência de risco ao privado Maior integração entre o projeto básico de engenharia e a operação, resultando em melhor operação Governo pode controlar qualidade dos serviços através de indicadores de desempenho Governo transforma investimento de curto prazo (obra) em despesa corrente de longo prazo Permite Governo utilizar orçamento em outros projetos sociais e outras infraestruturas de apoio à Copa. Estruturação e licitação para a contratação do Privado é mais complexa Governo da Bahia compromete grande parte do valor total disponível destinado ao pagamento de Contraprestações em projetos de PPP, atualmente limitado a 3% da Receita Corrente Líquida (RCL). Obra Pública (Lei 8.666) Estruturação e licitação de obra é mais simples e conhecida pelo Estado Governo não terá despesa corrente de longo prazo Preserva o limite de 3% da RCL para futuros projetos de PPP do Estado Estado precisa disponibilizar orçamento/financiamento para o valor total da obra hoje Não atende cronograma da FIFA (necessidade de várias licitações independentes: projeto, construção, fiscalização e supervisão) Menor atratividade para o operador privado Não integração entre o projeto básico de engenharia e a operação, pois a construção é independente da operação, podendo acarretar custos maiores na operação e manutenção.

9 PROJETO NOVA FONTE NOVA Value for money A avaliação quantitativa apontou um custo menor para a opção de PPP em comparação à opção de licitação de Obra Pública: – Valor Presente PPP: R$ 668 milhões; –Valor Presente Obra Pública: R$ 742 milhões. A análise qualitativa também apontou várias vantagens adicionais para a opção da PPP em comparação com a opção de Obra Pública, tais como: – atender as exigências de prazo da FIFA; – proporcionar maior sinergia entre a construção e a operação; e – transferir grande parte dos riscos de construção e operação ao privado.

10 PROJETO NOVA FONTE NOVA Agentes Poder Concedente: Estado da Bahia através da SETRE; Órgão Regulador: SUDESB; Agente Gestor do Pagamento: DESENBAHIA.

11 UNIÃO BANCO DO BRASIL Repasse FPE Lei Estadual SPE ESTADO Contraprestação Excedente Conta de Receita DESENBAHIA 12% do FPE Contrato Mecanismo que mitiga risco de crédito do Estado da Bahia PROJETO NOVA FONTE NOVA Fluxo de Pagamento da Contraprestação

12 PROJETO NOVA FONTE NOVA Modelo Institucional Concorrência tipo técnica e preço; Vigência da Concessão: 35 anos; Efetividade do contrato sujeita à aceitação do fluxo de pagamento pelos financiadores; Qualificação técnica: comprovação de experiência em demolição ou implosão, em gestão de estádios ou complexos esportivos, em construção ou reforma de estádios ou complexos esportivos e capacidade de geração de receitas;

13 PROJETO NOVA FONTE NOVA Modelo Institucional O valor máximo da Contraprestação Pública anual será de R$ ,00, durante 15 anos; Contraprestação sujeita à avaliação dos indicadores de desempenho estabelecidos em contrato; Isenções Tributárias consideradas: ISS e ICMS; Órgão Regulador remunerado pela Concessionária; Contratação de Verificador Independente para auditar a SPE; Ressarcimento pela concessionária dos estudos realizados pelo Estado no valor de R$ ,00;

14 PROJETO NOVA FONTE NOVA Modelo Institucional Elaboração de Projeto Executivo pela concessionária, sujeito à aprovação do Poder Concedente; Obrigação da concessionária disponibilizar o Estádio para realização da COPA de 2014, Copa das Confederações de 2013 e Olimpíadas de 2016; Possibilidade de geração de receitas acessórias mediante exploração do entorno com compartilhamento de receitas auferidas com o Estado;

15 PROJETO NOVA FONTE NOVA Modelo Institucional O Poder Concedente será responsável pelo requerimento de manifestação prévia do órgão ambiental competente, pela obtenção da Licença Ambiental de Localização, se couber, e de parecer favorável do Instituto do Patrimônio Artístico Nacional – IPHAN e/ou Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural - IPAC, referente à demolição da atual Arena e à execução das Obras de Reconstrução; A Concessionária deverá obter as demais licenças e autorizações legalmente exigíveis para a prestação do Serviço;

16 PROJETO NOVA FONTE NOVA Modelo Institucional Reajuste anual dos valores contratuais pelo IPCA; O processo de recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será realizado de forma que seja nulo o valor presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal; Previsão de compartilhamento dos ganhos econômicos decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos; Os casos de inadimplemento parcial ou total do Contrato por parte da Concessionária estão sujeitos à aplicação de multas em percentual diferenciado ao estabelecido na Lei de Licitações;

17 PROJETO NOVA FONTE NOVA Modelo Institucional Possibilidade de intervenção pública na concessão em caso de descumprimento de algumas obrigações contratuais; Possibilidade de intervenção dos financiadores na concessão – step in right; Reversão dos bens vinculados à concessão; Solução de controvérsias por meio de Peritagem Técnica ou Arbitragem, conforme o caso.

18 CONTRAPRESTAÇÃO = PARCELA FIXA PARCELA VARIÁVEL + A parcela variável poderá sofrer abatimentos com base na Nota de Desempenho da Concessionária (NQID), a qual, por sua vez, é atribuída com base na pontuação obtida segundo os Indicadores de Desempenho estabelecidos em contrato. PROJETO NOVA FONTE NOVA Sistema de pagamento

19 PontuaçãoN(QID) Percentual abatido da parcela variável Acima de 80 pontos1000% Entre 70 e 79 pontos9010% Entre 50 e 69 pontos7020% Entre 40 e 49 pontos6040% Abaixo de 39 pontos5060%

20 PROJETO NOVA FONTE NOVA Quadro de indicadores CRITÉRIO: OPERACIONAL PESO: 70% 1 - Nível Atendimento ao Usuário 2 - Nível Atendimento aos Clubes 3 - Conservação e Manutenção da Arena 4 - Intervenções Estruturais 5 - Utilização de Arena Multiuso CRITÉRIO: FINANCEIRO PESO: 30% 1 - Estrutura de Capital 2 - Liquidez Corrente 3 - Demonstrações Financeiras 4 - Custo x Receita Líquida 5 - Projeções Financeiras

21 PROJETO NOVA FONTE NOVA Riscos assumidos pelo Estado risco de imposição de novas intervenções ou obras no Estádio da Fonte Nova por parte do Poder Concedente; risco de alteração unilateral, pelo Poder Público, dos Elementos do Projeto Básico, ou em outras especificações do Contrato; risco de alteração ou imposição de novas obrigações contratuais pelo Poder Concedente; risco de restrições ou limitações significativas à exploração comercial do Estádio da Fonte Nova, como controle ou fixação compulsória de preços ou concessão de gratuidades e isenções, totais ou parciais, além daquelas vigentes à Data da Proposta;

22 PROJETO NOVA FONTE NOVA Riscos assumidos pelo Estado risco de danos a pessoas ou bens decorrentes de falha ou omissão do Poder Público na prestação de segurança pública, poder de polícia, transporte público e conservação de vias públicas; manifestações sociais e/ou públicas que afetem de qualquer forma a execução das obras ou a prestação dos serviços relacionados ao Contrato, quando tais eventos excederem os períodos sob responsabilidade da concessionária, hipótese na qual a responsabilidade do Poder Concedente se resume ao período excedente;

23 PROJETO NOVA FONTE NOVA Riscos assumidos pelo Estado risco de alteração nas leis tributárias que venha a introduzir novo tributo, ou impor majoração da carga tributária, específica às atividades e Serviços inerentes à exploração do Estádio; descumprimento, pelo Poder Concedente, de suas obrigações contratuais ou regulamentares. - TODOS OS DEMAIS RISCOS SÃO ASSUMIDOS PELO PRIVADO - A CONCESSIONÁRIA SOMENTE PODERÁ SOLICITAR A RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO NAS HIPÓTESES DE RISCOS PREVISTAS SOB A RESPONSABILIDADE DO ESTADO.

24 PROJETO NOVA FONTE NOVA Compartilhamento de risco O compartilhamento do risco de demanda tem por base o cenário delimitado no Caso Base resultante do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeiro; A partir da demanda projetada indicada no Caso-Base, serão consideradas, as seguintes faixas de variação de demanda: (i) Ocorrendo variações de demanda a maior, verificadas acima de 100% (cem por cento), exclusive, as correspondentes receitas líquidas excedentes serão compartilhadas na proporção de 50% (cinqüenta por cento) para cada uma das Partes; (ii) Ocorrendo variações de demanda a menor, verificadas abaixo de 100% (cem por cento), exclusive, as correspondentes perdas de receitas advindas da demanda a menor serão compartilhadas na proporção de 50% (cinqüenta por cento) para cada uma das Partes, e não ensejarão a revisão do equilíbrio econômico- financeiro do Contrato.

25 PROJETO NOVA FONTE NOVA Caso Base Premissas2013 a 2044 Clubes1 Jogos por ano33 Total de Receitas Operacionais (R$ mil)2013 a 2044 Principais Adicionais7.842 Total23.760

26 PROJETO NOVA FONTE NOVA Caso Base Receitas Principais (R$ mil)2013 a 2044 Camarotes1.040 Cadeiras1.444 Bilheteria Total Receitas Adicionais (R$ mil)2013 a 2044 Naming Rights Catering 868 Publicidade, Propaganda e Merchandising 217 Estacionamento 333 Lojas 0 Museu 125 Aluguel para Eventos Total7.843

27 PROJETO NOVA FONTE NOVA Comprometimento da RCL R$ MIL LIMITE de 3% da RCL (em 2011) VALOR ESTIMADO DA CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL DO PROJETO DA FONTE NOVA ( de janeiro de 2013 a dezembro de 2027_após 2º Aditivo) VALOR MÁXIMO ANUAL DO RISCO ASSUMIDO NO PROJETO DA FONTE NOVA ( 50% do risco de demanda) (de janeiro de 2013 a dezembro de 2044) VALOR ESTIMADO DA CONTRAPRESTAÇÃO ANUAL DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO HOSPITALAR – HOSPITAL DO SUBÚRBIO ( de julho de 2010 a junho de 2020 ) TOTAL

28 PROJETO NOVA FONTE NOVA Condições especiais de financiamento Adquirido o financiamento em condições especiais mediante Agência de Fomento do Estado da Bahia com recursos do FUNDESE, ou outro fundo que venha ser instituído, o Poder Concedente poderá, a seu exclusivo critério, promover a compensação do valor da Contraprestação Pública Mensal com as parcelas de amortização do financiamento adquirido em razão da presente Concessão.

29 PROJETO NOVA FONTE NOVA Prazos contratuais 30 dez fev dez jan 2013 Divulgação do licitante vencedor da concessão Início dos investimentos Conclusão da obra de reconstrução da Arena Início da operação da Arena

30 PROJETO NOVA FONTE NOVA Execução do contrato Avanço físico (jan/2012): - 47,53% - arena, edf. garagem e área externa - 50,21% - arena de futebol Avanço financeiro (fontes_pública) (mar/2012): - Financiamento Desenbahia (demolição) - R$ 50,0 mil - Financiamento BNDES/Desenbahia - R$ 178,0 mil - Financiamento BNB - R$ 140,0 mil - TOTAL - R$ 368,0 mil

31 PROJETO NOVA FONTE NOVA Execução do contrato Aditivos ao contrato de PPP - 1º Aditivo – Alterou algumas cláusulas - 2º Aditivo – Reduz contraprestação em função da redução do risco de crédito de R$ 107,6 mil para R$ 99,1 mil - 3º Aditivo (em trâmite) – Recopa (Regime Especial de Tributação_âmbito nacional)

32 PROJETO NOVA FONTE NOVA Foto atual (jan/2012)

33 FIM


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