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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO O CONTROLE DA EXECUÇÃO.

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1 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO O CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – A F I Julho de 2009

2 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA Administração Financeira Integrada - AFI O AFI é uma moderna ferramenta de trabalho, com processos informatizados na gestão dos recursos públicos, fornecendo a Administração Estadual informações gerencias de planejamento, tomada de decisão e controle operacional, atendendo a Lei 4320/64. O sistema é desenvolvido em plataforma Web o que permite acesso via internet, integrando todos os órgãos da Administração Pública e empresas dependentes. Sistema AFI - Conceitos Sistema AFI - Conceitos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO

3 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA AFEAM Visando aperfeiçoar os controles da execução orçamentária, financeira e contábil do Estado, estão integrados ao AFI: Integrações Sistêmicas - AFI SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO

4 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO

5 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA Funcionalidade do AFI Apresenta 12 opções macro SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO

6 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA Cada opção macro apresenta um menu de pastas específicas de documentos, de cadastro, de consultas e de impressões. Funcionalidade do AFI SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO

7 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA Funcionalidade do AFI SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO Anexos: Lei Relatórios Gerais: Contempla todos os relatórios de Cadastro, Execução Orçamentária, Financira e Contábil

8 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO Funcionalidade do AFI Geração de Folha de Pagamento

9 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO Novos Projetos - AFI Conciliação Bancária Automatizada; Automação das Contas Públicas; Adequação do AFI à NBCASP.

10 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO O QUE É? É uma ferramenta gerencial de pagamentos e relatórios que possibilita a Administração Superior o controle da programação financeira. QUAL A FUNÇÃO? Subsidiar a Administração Superior na tomada de decisão quanto ao desembolso de recursos. SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA

11 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA OBJETIVOS ALCANÇADOS: Gestão dos pagamentos efetuados com recursos do Tesouro Estadual na Administração Direta e Indireta de forma centralizada; Gestão mais eficiente dos pagamentos do Estado; Obter a informação da situação financeira real do Estado; Acessível de forma on-line via web; Elaborar relatório por grupos de despesas, baseado no plano de contas, conforme o estabelecido na legislação.

12 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: Consolidar os dados dos relatórios para o Fluxo de Caixa. Incorporação do Calendário de Pagamentos; SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA

13 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO É o documento que antecede a efetiva liberação de recursos para o Fornecedor, que é realizada pela Ordem Bancária. Classificação das PD´s no SICOB Aptas; Autorizadas; Pagas. SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA

14 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO FUNCIONALIDADES DO SISTEMA: Controle de Autorizações de Pagamentos Relatórios: Por Fornecedor Por Unidade Gestora Por Fontes de Recursos Por Intervalo de Datas Por Intervalo de Valores Por Órgão Superior Do Estado Por Grupos de Despesas Todos Combinando entre si. Por Grupos de Despesas, Ug, Fornecedor SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA

15 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA Edson Theóphilo Ramos Pará Secretário Executivo do Tesouro - SET Tel(92) Valdênia dos Santos Martins de Pinho Assessora da Secretaria Executiva do Tesouro Tel: (92) Maria da Conceição Guerreiro da Silva Diretora do Departamento de Contabilidade Pública Tel: (92) Maria do Socorro da Silva Lima Diretora do Departamento de Dívida e Haveres Tel: (92) Francisco Arnóbio Bezerra Mota Diretor do Departamento Financeiro Tel(92) SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO

16 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO


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