ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO

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1 ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO O CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – A F I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO Julho de 2009

2 Administração Financeira Integrada - AFI
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA Sistema AFI - Conceitos Administração Financeira Integrada - AFI O AFI é uma moderna ferramenta de trabalho, com processos informatizados na gestão dos recursos públicos, fornecendo a Administração Estadual informações gerencias de planejamento, tomada de decisão e controle operacional, atendendo a Lei 4320/64. O sistema é desenvolvido em plataforma Web o que permite acesso via internet, integrando todos os órgãos da Administração Pública e empresas dependentes. SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO

3 Integrações Sistêmicas - AFI
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO Integrações Sistêmicas - AFI Visando aperfeiçoar os controles da execução orçamentária, financeira e contábil do Estado, estão integrados ao AFI: AFEAM

4 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO

5 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO Funcionalidade do AFI SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO Apresenta 12 opções macro

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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA Funcionalidade do AFI SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO Cada opção macro apresenta um menu de pastas específicas de documentos, de cadastro, de consultas e de impressões.

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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO Funcionalidade do AFI Anexos: Lei 4.320 Relatórios Gerais: Contempla todos os relatórios de Cadastro, Execução Orçamentária, Financira e Contábil

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Funcionalidade do AFI Geração de Folha de Pagamento

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Novos Projetos - AFI Conciliação Bancária Automatizada; Automação das Contas Públicas; Adequação do AFI à NBCASP.

10 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA O QUE É? É uma ferramenta gerencial de pagamentos e relatórios que possibilita a Administração Superior o controle da programação financeira. QUAL A FUNÇÃO? Subsidiar a Administração Superior na tomada de decisão quanto ao desembolso de recursos.

11 OBJETIVOS ALCANÇADOS:
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA OBJETIVOS ALCANÇADOS: Gestão dos pagamentos efetuados com recursos do Tesouro Estadual na Administração Direta e Indireta de forma centralizada; Gestão mais eficiente dos pagamentos do Estado; Obter a informação da situação financeira real do Estado; Acessível de forma on-line via web; Elaborar relatório por grupos de despesas, baseado no plano de contas, conforme o estabelecido na legislação.

12 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: Incorporação do Calendário de Pagamentos; Consolidar os dados dos relatórios para o Fluxo de Caixa.

13 Classificação das PD´s no SICOB • Aptas; • Autorizadas; • Pagas.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO • É o documento que antecede a efetiva liberação de recursos para o Fornecedor, que é realizada pela Ordem Bancária. Classificação das PD´s no SICOB • Aptas; • Autorizadas; • Pagas.

14 FUNCIONALIDADES DO SISTEMA: Controle de Autorizações de Pagamentos
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA FUNCIONALIDADES DO SISTEMA: Controle de Autorizações de Pagamentos Relatórios: Por Fornecedor Do Estado Por Unidade Gestora Por Grupos de Despesas Por Fontes de Recursos Por Grupos de Despesas, Ug, Fornecedor Por Intervalo de Datas Todos Combinando entre si. Por Intervalo de Valores Por Órgão Superior

15 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO Edson Theóphilo Ramos Pará Secretário Executivo do Tesouro - SET Tel(92) Valdênia dos Santos Martins de Pinho Assessora da Secretaria Executiva do Tesouro Tel: (92) Maria da Conceição Guerreiro da Silva Diretora do Departamento de Contabilidade Pública Tel: (92) Maria do Socorro da Silva Lima Diretora do Departamento de Dívida e Haveres Tel: (92) Francisco Arnóbio Bezerra Mota Diretor do Departamento Financeiro Tel(92)

16 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO