1 VARIG – Da Confusão à Solução em 10 minutos............  Sindicato Nacional dos Aeronautas / Comissão especial Trabalhadores do Grupo Varig (TGV) APVAR.

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1 1 VARIG – Da Confusão à Solução em 10 minutos............  Sindicato Nacional dos Aeronautas / Comissão especial Trabalhadores do Grupo Varig (TGV) APVAR – AMVVAR – ACVAR – APN Rio de Janeiro, 17 / 04 / 06

2 2 O QUE IREMOS DEMONSTRAR: I. A Varig é recuperável! II. As ferramentas Jurídicas estão prontas! III. O Plano é viável! IV. Credores, Clientes, Contribuintes ganham com a Recuperação! V. Só a Recuperação salva o Fundo Aerus! VI. A Solução não empata um só tostão do governo! VII. Para voar basta tentar!

3 3 PREMISSA I Varig é recuperável A dívida total é elevada  R$ 8,8 bilhões Porém, mostraremos que:  Há R$ 5 bilhões a receber dos Governos Federal e Estaduais  Há R$ 0,8 bilhão a converter em ações  Há R$ 3,0 bilhões a pagar em até 10 anos

4 4 O equilíbrio financeiro Dívida fiscal R$ 3,5 bi Créditos de Ações Judiciais Julgadas R$ 5 bilhões SALDO : (+) R$ 1,5 BILHÃO

5 5 Saldo fiscal R$ 1,5 bilhão (+) Dívidas Concursais  4,5 bilhões ( - )  Fundo Aerus R$ 2,1 bilhões ( - ) Saldo  R$ 0,6 bilhão ( - )  Previdência Trabalhadores R$ 0,6 bilhão (+) Saldo  R$ zero I. Trabalhadores (classe 1) R$ 0,2 bilhão Saldo (convertidos em ação) II. Lessors, BR, Infraero, GE, etc (classes 2 e 3) R$ 2,2 bilhões Saldo (sub total)  R$2,2 bilhões Extra – Concursais  R$ 0,8 bilhão   Com credores diversos a curto prazo: a renegociar SALDO FINAL: DÍVIDA DE R$ 3 BILHÕES

6 6 VALOR DA VARIG.OP (operando como precisa!) (+) Faturamento Anual : R$ 6 bilhões (-)Dívidas líquidas: R$ 3 bilhões I. Pactuadas, longas R$ 2,2 bilhões II.A pactuar, curtas R$ 0,8 bilhão III.(=) Valor Atual da Varig.op: R$ 2,1 bilhões US$ 1 bilhão

7 7 PREMISSA II O Plano é viável Dívidas Concursais: Reestruturação Completa ( PRJ )  AERUS: Planos de Pensão Saldados  Trabalhadores: Convertidos em Investidores  Lessors estatais outros: IGPM +4,75% aa Dívidas Extra – Concursais Aplica-se a estratégia Alvarez & Marsal  Funcionário: Cortes e reduções = 50% da folha  BR: prazo de 2 meses  Infraero: carência de 5 meses  Lessors: carência de 3 meses  AERUS: Carência de 7 meses

8 8 Ferramentas Jurídicas Prontas!  Plano de Recuperação (PRJ) aprovado  “Detalhamento” votado  “Plano” de Curto Prazo (A&M) negociado  FRB afastada. Curador de Fundações apóia PRJ  Nova governança pronta: Banco Brascan + A&M  Varig Operacional já segregada, para futura alienação judicial (decisão da Justiça do Trabalho) Falta......  Desbloquear recursos do AERUS PREMISSA III

9 9 PREMISSA IV Credores, Clientes e Contribuintes Ganham! Varig VoandoVarig Parada (operacional) (Falência ou Intervenção) Clientes têm serviço não têm “Smiles” não Credores têm pagamentoscréditos perdidos (R$ 4,5 bi) GovernoRecebe R$ 3,5 bi Não recebem e ainda pagará Contribuintes Custo: zero custo: R$ 8 bi Pensionistas Pensões Garantidassem Pensão / sem poupança Funcionários Empregos/salários sem emprego / sem salários

10 10 PREMISSA V Só a Recuperação Salva o Aerus Varig Falida I. Governo interveio no Aerus e liquidou os Planos da Varig II. Funcionários ativos perdem poupanças (estimativa R$....) III. Aposentados/Pensionistas ficarão com zero de cobertura Varig Recuperada  Varig Operacional cobrirá eventual insuficiência de cobertura do AERUS aos colegas aposentados  Ativos convertem seus créditos e poupanças na Varig.op   Vence o Capitalismo Social sobre o Assistencialismo Incompetente!

11 11 PREMISSA VI Solução de Gasto zero para o Governo Varig Falida Varig Recuperada Custo fiscal e em divisas: R$ 8,0 bi Custo Previdenciário (governo bancará Aerus) R$ 2,1 BI Custo Fiscal Total: R$ 10,1 Bi....deveres de casa do Governo: Conseguir prazos e carências na BR e Infraero Não interferir na Varig Levantar já a liquidação do AERUS Crédito BNDES de R$ 225 milhões à Varig.op com garantia do Smiles faz sentido ???

12 12 Formar Pool garantidor no valor de R$ 500 milhões Constituir débitos em devolução de ICMS como garantia supletiva do financiamento ao capital de curto prazo na estratégia A&M O que os Governos Estaduais podem fazer:

13 13 PREMISSA VII Para voar, basta tentar! Funcionários + Clientes + Sociedade com pequena colaboração dos Governos e uma Nova Direção na VARIG.OP !

14 14 VARIG, VARIG SEMPRE VARIG!!!