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Análise financeira da Prefeitura de Américo Brasiliense.

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Apresentação em tema: "Análise financeira da Prefeitura de Américo Brasiliense."— Transcrição da apresentação:

1 Análise financeira da Prefeitura de Américo Brasiliense

2 I-COMPARATIVO DAS PRINCIPAIS RECEITAS DOS EXERCÍCIO DE 2008 E AMÉRICO BRASILIENSE ARRECADADA VARIAÇÃO Participação RECEITAdez/08dez/09R$%em 2008em 2009 Transferências ICMS , , ,082,2%17,1%17,6% FPM , ,26 ( ,80)-5,3%24,7%23,5% FUNDEB , , ,4511,2%21,4%24,0% IPVA , , ,2212,5%4,2%4,8% FUNDO MUNICIPAL SAÚDE , , ,1910,0%3,1%3,4% SALÁRIO EDUCAÇÃO , , ,5211,9%2,7%3,0% FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL , ,35 (11.905,58)-7,8%0,3% Receitas próprias IPTU , ,09 (19.108,74)-4,3%0,9% ISS , ,55 ( ,76)-17,0%6,8%5,7% ÁGUA E ESGOTO , ,68 (95.108,19)-4,7%4,2%4,0% TAXAS , , ,037,5%2,6%2,9% DIVIDA ATIVA , , ,319,7%1,7%1,8% SOMA , , ,731,7%89,7%92,0% OUTRAS , ,74 ( ,57)-23,3%8,7%6,7% Transferências de Capital , ,00 ( ,40)-18,3%19,6%14,4% TOTAL GERAL , , ,84-0,7%100,0% TRANFERENCIA FUNDEB , , ,2211,4%8,1%9,1% TOTAL LÍQUIDO , , ,46-1,8%91,9%90,9% ICMS - redução de 1,25% para o ano de 2009.

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5 II-DESPESAS EMPENHADAS:EMPENHADAS VARIAÇÃO Participação DESPESASdez/08dez/09R$%em 2008em 2009 ÓRGÃOS ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE , ,25 (66.294,14)-13,1%1,1%1,0% ADMINISTRAÇÃO JURÍDICA , , ,3530,1%0,2% ADMINISTRAÇÃO GERAL , ,77 (25.862,08)-2,4%2,4% PREVIDÊNCIA AO SERVIDOR , ,10 ( ,16)-24,2%2,2%1,7% ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , , ,865,9%3,9%4,3% URBANISMO , ,20 ( ,53)-32,0%12,6%8,8% ÁGUA E ESGOTO , , ,538,6%5,3%5,9% FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , , ,0212,1%22,1%25,6% CRECHES , ,14 ( ,58)-42,1%4,5%2,7% PRÉ-ESCOLA , ,48 ( ,44)-55,8%1,9%0,9% ENSINO FUDAMENTAL , , ,500,7%2,1%2,2% ENSINO - CONVÊNIOS , , ,9612,6%3,8%4,5% ENSINO MÉDIO , , ,5913,7%0,8%0,9% FUNDEB , , ,445,2%23,8%25,9% MERENDA ESCOLAR , ,32 ( ,39)-25,6%1,4%1,1% CULTURA , , ,1333,3%0,1%0,2% ESPORTE , ,35 (97.456,83)-8,1%2,7%2,6% TURISMO , , ,5443,6%1,3%2,0% FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL , ,64 ( ,35)-14,7%1,7%1,5% ENCARGOS GERAIS , ,34 ( ,06)-34,5%4,3%2,9% TOTAL PREFEITURA , ,43 ( ,64)-4,2%98,1%97,3% LEGISLATIVO , , ,2239,8%1,9%2,7% SOMA ORÇAMENTÁRIA , ,01 ( ,42)-3,4%100,0% SALDO ORÇAMENTÁRIO , , ,96-689,3%0,2%1,9%

6 Receita e Despesa do Serviço de Água e Esgoto / 2004 a RECEITA , , , , , ,68 TRANSF. UNIÃO OU ESTADO ,00 VENCIMENTOS , , , , , ,71 OBRIGAÇÕES , , , , , ,56 OUTRAS DESP.VARIÁVEIS , ,00 MATERIAL CONSUMO , , , , , ,27 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS PES.JURÍDICA , , , , , ,45 PRECATÓRIOS CONSTR.POÇO ARTESIANO , , EXTENSÃO REDE ÁGUA 6.130, , EQUIP. MAT. PERMAN , , , , , ,90 OUTRAS DESP.LOCOMOÇÃO 2.745, , ,34 TOTAL DESPESA , , , , , ,23 SALDO SUPERÁVIT/DÉFICIT ( ,44) ( ,71) ( ,16) ( ,50) ( ,83) ( ,55) RELAÇÃO % -43,5%-25,0%-25,7%-14,5%-30,5%

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8 COMPARATIVO DO CRESCIMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL DIFERENÇAVARIAÇÃO ARRECADAÇÃO , , ,46-1,8% DESPESASEMPENHO 2008EMPENHO 2009DIFERENÇAVARIAÇÃO TOTAL PREFEITURA , ,43 ( ,64)-4,2% LEGISLATIVO , , ,2239,8%

9 CONTAS E SALDOS BLOQUEADOS NO BANCO DO BRASIL FUNDEB (CONVÊNIO EDUCAÇÃO) ,48 QESE (CONVÊNIO TRANSPORTE EDUCAÇÃO) ,28 MERENDA (CONVÊNIO EDUCAÇÃO) ,50 TOTAL DA EDUCAÇÃO ,26 EPIDEMIOLOGIA (CONVÊNIO SAÚDE) ,15 AIDS/VIGILÂNCIA (CONVÊNIO SAÚDE) ,07 AIDS (CONVÊNIO SAÚDE) ,41 FUS (RECURSO PRÓPRIO SAÚDE) ,79 SEDENTARISMO (CONVÊNIO SAÚDE) ,01 FATURAMENTO (CONVÊNIO SAÚDE) ,75 TOTAL DA SAÚDE ,18 IPVA - MOVIMENTO 1.161,36 CID - MOVIMENTO 5,63 SIMPLES NACIONAL - MOVIMENTO ,68 MULTAS - MOVIMENTO ,16 APOIO FPM - MOVIMENTO 5.115,07 TOTAL DA CONTA MOVIMENTO ,90 TOTAL GERAL ,34

10 I-COMPARATIVO DAS PRINCIPAIS RECEITAS DOS EXERCÍCIO DE 2009 E AMÉRICO BRASILIENSE ARRECADADA VARIAÇÃO Participação RECEITAfev/09fev/10R$%em 2009em 2010 Transferências ICMS , , ,9118,3%14,6%16,0% FPM , ,88 (33.150,11)-1,7%23,1%21,0% FUNDEB , , ,4014,4%25,8%27,2% IPVA , , ,1914,5%10,8%11,4% FUNDO MUNICIPAL SAÚDE , , ,5825,6%2,8%3,3% SALÁRIO EDUCAÇÃO + FNDE , , ,6417,0%3,6%3,9% FUNDO MUN. ASSIST.SOCIAL , , ,4735,0%0,2% Receitas próprias IPTU , ,69 (49.025,26)-70,8%0,8%0,2% ISS , ,30 ( ,69)-59,0%7,3%2,8% ÁGUA E ESGOTO , , ,319,3%3,7% TAXAS , ,25 (26.737,45)-13,2%2,4%1,9% DIVIDA ATIVA , , ,8723,6%1,8%2,0% SOMA , , ,864,7%97,0%93,7% OUTRAS , , ,5267,1%3,0%4,7% Transferências de Capital ,00 #DIV/0!0,0%17,0% TOTAL GERAL , , ,388,3%100,0% TRANFERENCIA FUNDEB , , ,068,3%9,7% TOTAL LÍQUIDO , , ,328,3%90,3% ,75 Índice do ICMS - redução de -0,5% para o ano de 2010.

11 EVOLUÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL DA PREFEITURA DE AMÉRICO BRASILIENSE janeirofevereiromarçoabrilmaiojunhoSub-total Receita , , , , , , ,71 Pessoal+Encargos , , , , , , ,87 Relação RCL/Pessoal27,4%44,1%40,2%57,3%48,8%51,2%44,1% julhoagostosetembrooutubronovembrodezembroTOTAL Receita , , , , , , ,30 Pessoal+Encargos , , , , , , ,92 Relação RCL/Pessoal63,0%59,7%60,3%45,2%47,2%79,7%51,8%

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14 Evolu ç ão de Despesa com Pessoal 2009 e Varia ç ão , ,02-5,5%

15 N ú mero de Funcion á rio P ú blicos Municipais - Fevereiro de 2010 Número de Funcionários Fev/2010 Celetista767 Comissionados128 Aposentados e Pens. 39 Total934

16 EVOLU Ç ÃO DAS DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL Descri ç ão de Despesas dez/08dez/09 Varia ç ão Subs í dios Vereadores , ,0067,0% Vencimentos Funcion á rios , ,9914,0% Outras Despesas , ,2629,0% Equipamentos , ,33279,0% Obras e Instala ç ões 6.785, ,00108,0% Total , ,5840,0%

17 Fim


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