 Inclusão do Documento Hábil GD (GRU Devolução Despesa)  Exemplo: Devolução de diárias não utilizadas por um servidor. Obs.: Recomenda-se que o arquivo seja visualizado no modo de Apresentação de Slides. NOVO CPR

“INCDH” (Atual >ATUCPR)

Documento Hábil - GD Esse campo deve ficar em branco, só será preenchido se a UG numerar manualmente o documento hábil.

Incluir os Dados Básicos Data de Contabilização

Após a inclusão dos dados gerais, clicar em “Incluir” para informar os dados do documento de origem.

Informar os dados do documento de origem e clicar em “Confirmar”. Data de Emissão do Documento de Origem

Dados do documento de origem incluídos. É possível fazer o relacionamento com o Documento Hábil que gerou, no caso, as diárias para o servidor. Para tal, deve-se clicar em “Incluir” na parte de Documentos Relacionados

Incluir o número do Documento Relacionado

No exemplo será informada a AV (Autorização de Viagem) que gerou as diárias, em seguida deve-se clicar em “Confirmar”.

Documento relacionado incluído, agora deve-se apresentar a Observação (campo obrigatório). “Observação” é campo obrigatório e o que for informado aparecerá na NS. “Informações Adicionais” não é campo obrigatório e ficará disponível apenas para a consulta do Documento Hábil.

Após informar a Observação clicar em “Confirmar”.

Dados Básicos incluídos

Clicar na aba “Principal Com Orçamento” e informar o código da Situação. Ao clicar na lupa amarela é possível pesquisar as situações disponíveis para o Documento Hábil.

Pesquisar situação

Selecionar a Situação

Clicar em “Confirmar”

Informar os dados do Empenho, para que o saldo seja recomposto.

Após incluir os dados do Empenho, clicar em “Confirmar”.

Dados do Empenho incluídos, clicar na aba “Dados de Recebimento”. Dados do Empenho incluídos

Preencher os Dados de Recebimento, clicar em “Pré-Doc”.

Preencher os dados do Pré-Doc, no caso o único campo a ser preenchido é a “Observação”.

Após incluir a Observação, clicar em “Confirmar”.

Como todas as abas (Dados Básicos, Principal com Orçamento e Dados de Recebimento) já foram preenchidas, deve-se clicar em “Registrar”.

Documento Hábil registrado Número da NS Número da GD É possível visualizar os compromissos gerados

Compromissos Gerados

Após a inclusão do Documento Hábil, deve-se realizar o documento através da transação “Gerenciar Compromissos” (GERCOMP), essa transação equivale a atual “CONFLUXO”.

No GERCOMP o primeiro filtro é a Natureza do compromisso, no caso é um Recebimento.

O GERCOMP possibilita uma série de filtros para localizar o documento que será realizado.

Aparece o compromisso gerado para a GD

Deve-se selecionar a Opção de Realização, no caso será a letra “R” que significa “Realizar Totalmente”.

Após selecionar a Opção de Realização, deve-se clicar em “Executar”.

Compromisso Realizado

Ao se clicar no “+” é possível visualizar a NS do recebimento.

A consulta da recomposição do saldo do Empenho pode ser feita no SIAFI atual através da transação CONRAZAO da conta (Empenhos a Liquidar).

Razão da conta

Espelho da operação

 Caso seja constado algum erro na GD, é possível fazer o estorno para que seja feita a regularização. Estorno/Regularização

Acessar o GERCOMP para localizar o documento

Informar os dados para localizar o documento. Lembrar que o Status deve estar como “Realizado”

O sistema retorna o documento conforme o filtro informado

Para fazer o estorno deve-se selecionar a Opção de Realização “S” para estornar.

Clicar em “Executar”

Informar a nova data e a Observação.

Clicar em “Confirmar”

O Processamento do documento passa de “Realizado” para “Restabelecido”

Para confirmar a Situação do documento, deve-se ir ao GERCOMP novamente.

É possível verificar que o documento está novamente passível de ser realizado. Ao clicar no número da GD abre-se o documento no CONDH

Caso haja necessidade de alterar o documento, após feito o estorno no GERCOMP, deve-se consultar o documento (CONDH).

Retorna o documento pesquisado

Para fazer a alteração deve-se clicar em “Alterar Documento Hábil”.

Nesse exemplo vamos cancelar o empenho pois o valor estava incorreto. Deve-se marcar a caixa ao lado de “Cancelar” e “Registrar Alterações”.

Informar o motivo da alteração.

Documento Alterado

O Empenho foi cancelado

Como o valor será alterado, deve- se clicar na aba “Dados Básicos”

Aba “Dados Básicos”

Clicar em “Alterar” para editar os Dados Básicos

É possível editar o valor e a data de vencimento.

Para alterar os “Dados de Documentos de Origem” deve-se marcar a caixa de seleção e clicar em “Alterar Selecionados”.

Edita-se os “Dados de Documentos de Origem” e clica-se em “Confirmar”

Dados alterados, clicar em “Confirmar”

Na aba “Principal Com Orçamento” deve-se clicar em “Incluir” para informar os dados do empenho.

Informar os dados do Empenho

Clicar em “Confirmar”

Dados do empenho incluídos

Ir para a aba “Dados de Recebimento” e preencher o Pré-Doc

Preencher o Pré-Doc

Clicar em “Confirmar”

Pré-Doc incluído, clicar em “Registrar Alterações”

Informar o motivo da alteração e clicar em “Confirmar”

Documento alterado e compromisso gerado

Para realizar deve-se ir ao GERCOMP

Selecionar a letra “R” na “Opção de Realização” para realizar totalmente

Clicar em “Executar”

Compromisso Realizado

A consulta da recomposição do saldo do Empenho pode ser feita no SIAFI atual através da transação CONRAZAO da conta (Empenhos a Liquidar).

Razão da conta

Espelho da operação

No CONDH é possível verificar os Documentos Contábeis Gerados para o Documento Hábil. Foram geradas 3 NS’s, a original da inclusão, a do estorno e a do novo lançamento.

NS original da inclusão.

Espelho da NS original

NS de Estorno

Espelho da NS de Estorno

NS do novo lançamento

Espelho da NS de estorno

 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SE  Coordenação - Geral de Finanças  Coordenação de Contabilidade UG