Boletos – CNAB 400 Boas vindas Dica: Dê as boas vindas instrutor deve dar a saudação ao participante, convite a realizar todo o programa de treinamento (são palavras de incentivo!!) Título: verdana, 40, negrito, cor preta ou laranja | Ex.: titulo do curso Por favor, atentar-se ao alinhamento do texto ,sem justificar

Após a realização desse curso você estará apto a: Configurar Boletos CNAB 400 no Microvix ERP.

01. Conceitos Gerais O treinamento de Configuração de Boletos CNAB é destinado consultores do produto Microvix, e tem por objetivo orientar as configurações necessárias a serem feitas no Windows/ERP e impressão.

02. Bancos Homologados: .

03. Configurações ABA1: ADM. Financeiro> Contas a receber> Cobrança Eletrônica> Configurar> “Ativar alterações da Circular 3656 do Banco Central do Brasil” quando habilitada, altera a palavra "Cedente" do boleto para "Beneficiário" e a palavra "Sacado" é substituída por "Pagador" A opção “Informar CNPJ/CPF do beneficiário” faz com que seja exibido o CNPJ/CPF ao lado do nome do beneficiário (boletos do banco Itaú, irão exibir a informação em um campo próprio). A opção "Informar endereço do beneficiário" faz com que seja exibido o endereço do beneficiário abaixo do seu nome. Quando a opção "Ativar alterações da Circular 3656 do Banco Central do Brasil" é habilitada, obrigatoriamente também são marcadas as opções "Informar CNPJ / CPF do beneficiário" e "Informar endereço do beneficiário", porém as duas opções podem ser marcadas sem que a primeira esteja selecionada.

04. Configurações ABA 2: ADM. Financeiro> Contas a receber> Cobrança Eletrônica> Configurar>

05. Geração de Boletos: Adm. Financeiro> Contas a receber> Lançamento de faturas> Lançar 10 boletos e imprimir em PDF Atenção: Antes de enviar a primeira tentativa de homologação para o banco deve ser solicitado via SAC uma homologação provisória no sistema: "Habilitar a homologação provisória da Cobrança eletrônica ID XX descrição XXX" Após a homologação provisória você tem 24horas para emitir os boletos testes a serem enviados ao banco.

06. Orientação de impressão de boleto:

07. Arquivo de Remessa: ADM. Financeiro> Contas a receber> Cobrança Eletrônica> Gerar arquivo de remessa>

08. Homologação da Cobrança: Enviar para o banco 10 boletos + Arquivo Remessa Após o retorno do banco dando o ok de Homologado: Abrir um sac, anexado o e-mail do banco solicitando: “Realizar a homologação definitiva de cobrança eltronica ID XXX descrição XX conforme e-mail do banco em anexo”

09. Arquivo de Retorno: ADM. Financeiro> Contas a receber> Cobrança Eletrônica> Gerar arquivo de retorno>

10. Relatórios: ADM. Financeiro> Contas a receber> Cobrança Eletrônica> Gerar arquivo de retorno>

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