Financeiro – Contas a Receber

Objetivos As contas a receber são todos os débitos pendentes que o estabelecimento tem para receber de seus clientes. É importante que as contas a receber estejam organizadas para que o estabelecimento tenha credibilidade dos clientes e consiga planejar seus investimentos. O objetivo do texto é explicar como cadastrar as contas a receber de um cliente no sistema e controlar as contas a receber do estabelecimento.

3º Ao emitir uma nota fiscal de Venda. A Conta a receber pode ser gerada: 1º No cadastro de contas a Receber do Financeiro, no qual o funcionário do estabelecimento cadastra as contas a receber do consumidor. 2º Ao realizar uma venda em crediário automaticamente o sistema cadastra uma conta a receber do cliente. 3º Ao emitir uma nota fiscal de Venda.

Cadastro de Contas a Receber No módulo Financeiro, clique no menu Contas a Receber e clique para abrir a tela Cadastro de Contas a Receber.

Cadastro de Contas a Receber 1. No campo Cliente localize e insira um cliente. 2. Informe a Data de Emissão (data em que a conta foi realizada). Por padrão o sistema informa a data atual mas ela pode ser alterada. Obs.: A data de emissão não poderá ser alterada se a configuração 'Cadastro de Contas a Receber: Permitir alterar Data de Emissão' estiver desabilitada.

3. Deixe o campo código em branco, o sistema irá gerá-lo automaticamente. 4. Selecione o documento Mercantil referente a venda ou a cobrança do cliente.

5. Informe o nº do Documento Mercantil. 6. Informe o nº da Parcela da conta a receber.

7. Informe a Data Vencimento da parcela. 8. Informe o Valor.

9. Informe a Forma de Recebimento da parcela (qual a forma de pagamento que o cliente irá utilizar para pagar a parcela).

10. Informe o nº do Documento Bancário se a forma de recebimento for cheque, depósito, transferência, etc. 11. Informe a Conta Corrente (é a conta em que será lançado o valor da parcela quando o cliente pagar a conta).

12. Informe o código da Conta Contábil a que pertence o contas a receber. A conta contábil é a origem da receita, ela tem que ser informada de acordo com o seu plano de contas. Ex: a conta contábil no contas a receber pode ser: 'Receita de Vendas de Produto', 'Receita de Prestação de Serviço', etc.

13. Clique sobre o botão Gravar para salvar a conta a receber. O sistema exibirá o código da conta a receber.

A conta a receber será inserida na grade.

Simples – emitido pelo banco. No módulo Financeiro, clique no menu Administração e clique para abrir a tela Cadastro de Posição de Títulos. Simples – emitido pelo banco. Protestado - Quando o cliente não pagou a conta e o débito irá para o cartório.

Informe a posição de título se o Doc. Mercantil selecionado for Boleto.

Previsão Marque o item Previsão caso a conta a receber seja uma simulação. Ex: No começo do ano o estabelecimento faz as previsões de contas a receber para todos os meses e lança as contas com a previsão de receitas daquele mês. Nas relações de contas a receber serão exibidas as previsões separadamente das contas reais. Uma conta a receber marcada com previsão não pode ser baixada.

Impagável Marque a opção Impagável caso o cliente não possa pagar a conta. Ex: O cliente faliu, mudou de endereço sem deixar o novo, etc.

Replicar Parcelas As contas a receber podem ser replicadas várias vezes, facilitando assim o cadastro de um parcelamento. Exemplo: O cliente realizou uma compra em 6 parcelas, neste caso, é necessário cadastrar apenas a primeira parcela e replicar as demais, assim o sistema gerará todas as outras como a primeira, mudando apenas a data do vencimento e o número da parcela.

Cadastre a primeira parcela. Clique em Gravar.

Dê um duplo clique sobre a parcela na grade para selecioná-la.

Clique no botão Replicar da tela Cadastro de Contas a Receber.

Informe a quantidade de parcelas que serão replicadas. Com a opção Nº de Dias selecionada informe no campo Dias o intervalo que haverá entre os vencimentos das parcelas. Exemplo: Vencimento das parcelas a cada 30 dias.

Para Replicar as parcelas clique no botão Replicar.

Para confirmar a operação clique em Sim na caixa de diálogos que aparecerá.

Clique no botão Menu para sair da tela replicar contas a receber. Para confirmar a operação clique em Sim na caixa de diálogos que aparecerá.

O sistema exibirá uma mensagem informando que as contas foram replicadas com sucesso.

Note que as parcelas aparecerão na grade de Contas a Receber, o número de parcelas que aparece está de acordo com o configurado na tela de Replicar Parcelas.

Exercícios 1. Cadastre uma Conta a Receber para um cliente no valor de R$35,00. 2. Replique está parcela para que sejam geradas 2 parcelas com este mesmo valor.

Dúvidas. Acesse o site www. jnmoura. com Dúvidas? Acesse o site www.jnmoura.com.br e conecte-se ao suporte on-line. 28/03/2012