UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA
PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA Existem várias formas de fluxo de caixa. É importante planejar a forma do fluxo de caixa que seja mais adequado a empresa.
PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA As formas de fluxo de caixa serão determinadas pela natureza das operações e sua periodicidade. É importante determinar um tipo de fluxo de caixa que seja adequado ao negócio.
PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA A importância de determinar a forma do fluxo, é justamente saber o tipo de informação e controle que a empresa necessita. Podemos adotar um modelo que seja diário para a primeira semana, e semanal para as demais semanas
PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA Primeiro devemos definir o prazo que queremos projetar o fluxo de caixa. Segundo devemos definir a forma de apresentação das informações. O fluxo de caixa funciona como uma agenda de pagamentos e recebimentos.
PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA No modelo de fluxo de caixa que vamos adotar, as informações serão atualizadas semanalmente. Assim, quando termina uma semana, automaticamente entra outra no controle. A primeira semana do controle sempre será apresentada por dias.
PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA Fluxo de caixa do mês __________/ _____ Itens Entradas Saídas 1ª Semana 2ª Sem. 3ª Sem. 4ª Sem. Total Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 8 a 13 16 a 21 24 a 29 Total geral
PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA O próximo passo é colocar as contas que foram criadas no módulo 2 de nossa apostila. Podemos inicialmente colocando os subgrupos.
PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA Fluxo de caixa do mês __________/ _____ Itens 1ª Semana 2ª Sem. 3ª Sem. 4ª Sem. Total Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 8 a 13 16 a 21 24 a 29 ENTRADAS Subgrupo 0010 Subgrupo 0020 Subgrupo 0030 Subgrupo 0040 Subgrupo 0050 Subgrupo 0090 Subgrupo 0100 Subgrupo 0300 Subgrupo 0900 T. ENTRADAS
PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA Fluxo de caixa do mês __________/ _____ Itens 1ª Semana 2ª Sem. 3ª Sem. 4ª Sem. Total Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 8 a 13 16 a 21 24 a 29 SAÍDAS Subgrupo 1000 Subgrupo 1010 Subgrupo 1020 Subgrupo 1100 Subgrupo 1110 Subgrupo 1120 Subgrupo 1200 Subgrupo 1210 Subgrupo 1220 T. SAÍDAS