PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria Um compromisso com o seu bem estar.

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1 PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria Um compromisso com o seu bem estar.

2 PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria Um compromisso com o seu bem estar. Apresentação Gráfica: Rodrigo Diniz Fonte: Vision Consultoria Contábil

3 Prestação de Contas PASUFSM - 2010 Santa Maria, 18 de Abril de 2011

4 Pauta Apresentação de Contas 2010 Outros Assuntos de Interesse PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria

5 Ordem das Apresentações Composição da Administração do PASUFSM Receitas Despesas Administrativas Despesas de Pessoal Entradas e Saídas Arrecadação Folha de Pagamento Saldo Bancário PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria

6 Conselho Diretor Presidente: Loiva Isabel Marques Chansis Vice Presidente: Eleutério Jost Secretária: Carmen Marli Leite da Silva PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria

7 Diretoria Executiva Presidente: Neri Vilson Skrebsky Vice Presidente: Roselia Gomes Genro Diretor Administrativo: José Astério R. Carmo Diretor Financeiro: Jorge Eugenio Filipetto PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria

8 Conselho Fiscal Presidente: Iguassu Tadeu Laranjeira Membros: Maria Loura Oliveira da Silveira Honório Rosa do Nascimento Suplente: Terezinha Aita Schmitz PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria

9 Conselho Administrativo Titulares José Darci da Silva Diniz Maria Luiza Madruga Neves PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria

10 Conselho ADM. Suplentes Altair Lucas Packeiser Genair Maria Bortoluzzi Tania Beatriz Siqueira Cavalheiro PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria

11 Colaboradores Gerente Administrativo: Rodrigo Diniz Atendente Administrativa: Josiane L. Marmor Estagiária: Rafaela Geloch PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria

12 Consultorias Contábil: Vision Consultoria Jurídica: Dra. Mirta B. Cardinal Informática (Sistema): MegaTecnologia PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria

13 RECEITAS PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria

14 Receitas Operacional: Provenientes das Mensalidades Financeiras: A partir do ano de 2010 se necessária a criação de uma Conta Bancária. (Poupança) *Anteriormente não haviam rendimentos* PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria

15 PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria

16 Despesas Administrativas PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria

17 Despesas Administrativas Compreendem os gastos para operacionalização do Assistencial Telefone; Material de Expediente; Material de Limpeza; Conservação e Manutenção Equipamentos PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria

18 Também compreende as despesas de ADM. UNIMED-SM DIX Multimagem São Lucas Ressarcimentos a Associados PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria Despesas Administrativas

19 PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria

20 Despesas de Pessoal PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria

21 Despesas de Pessoal Estagiários Salários e Ordenados I.N.S.S Vale Transporte FGTS Horas Extras 13º Salário Férias Adicional de Insalubridade PIS Sobre Folha de Pagamentos PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria

22 PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria

23 Entradas e Saídas PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria

24 PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria

25 Mensalidades / Financiamentos Co – Participações (Folha de Pagamento) PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria

26 PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria Percebido emValorReferência Janeiro -2010 R$ 83.846,12 Dezembro - 2009 Fevereiro - 2010 R$ 83.665,58 Janeiro -2010 Março - 2010 R$ 80.069,94 Fevereiro - 2010 Abril - 2010 R$ 80.845,56 Março - 2010 Maio - 2010 R$ 80.920,10 Abril - 2010 Junho - 2010 R$ 78.868,94 Maio - 2010 Julho - 2010 R$ 78.432,03 Junho - 2010 Agosto - 2010 R$ 91.984,01 Julho - 2010 Setembro - 2010 R$ 89.516,81 Agosto - 2010 Outubro - 2010 R$ 87.205,76 Setembro - 2010 Novembro - 2010 R$ 0,00 Outubro - 2010 Dezembro - 2010 R$ 0,00 Novembro - 2010 R$ 0,00 Dezembro - 2010

27 BALANÇO PATRIMONIAL PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria

28 PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria ATIVO DESCRIÇÃO VALOR ATIVOR$ 1.090.736,24 ATIVO CIRCULANTER$ 1.065.551,68 DISPONIBILIDADER$ 1.065.391,68 BANCOS CONTA MOVIMENTOR$ 85,19 Caixa Eco. FederalR$ 85,19 APLICAÇÕES FINANCEIRASR$ 1.065.306,49 Caixa Eco. FederalR$ 1.065.306,49 DIREITOS A RECEBERR$ 160,00 ADIANTAMENTOSR$ 160,00 Adiantamento a EmpregadoR$ 160,00 PERMANENTER$ 25.184,56 IMOBILIZADOR$ 25.184,56 BENS MÓVEIS E IMÓVEISR$ 25.184,56 Computadores e PeriféricosR$ 7.284,56 Software R$ 17.900,00 PASSIVO DESCRIÇÃO VALOR PASSIVOR$ 1.090.736,24 CIRCULANTER$ 1.462,11 EXIGIVEL A CURTO PRAZOR$ 1.462,11 OBRIGAÇÕES FEDERAISR$ 1.261,44 COFINS A RECOLHERR$ 179,14 IRRFR$ 251,48 IMPOSTOS E CONTRIB. RETIRADAS E PAGARR$ 830,82 OBRIGAÇÕES MUNICIPAISR$ 200,67 ISSQN A RECOLHERR$ 200,67 PATRIMONIO SOCIALR$ 1.089.274,13 FUNDO PATRIMONIALR$ 800.000,00 FUNDO PATRIMONIAL INTEGRALIZADOR$ 800.000,00 Fundo PatrimonialR$ 800.000,00 RESERVASR$ 289.274,13 SUPERÁVIT E/OU DEFICITS ACUMULADOSR$ 289.274,13 SUPERÁVIT Acumulado R$ 289.274,13

29 MUITO OBRIGADO! FONE: (55) 3220 8282 SITE: www.pasufsm.com.br PASUFSM Assistencial dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria