Financeiro – Desconto de Título. Objetivo: Gerar lançamento no caixa da empresa quando algum título (contas a receber ou cheque) for descontado no banco.

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1 Financeiro – Desconto de Título

2 Objetivo: Gerar lançamento no caixa da empresa quando algum título (contas a receber ou cheque) for descontado no banco. Desconto de Título

3 Pré – Requisitos Os Cheques e as Contas a Receber que serão Descontados devem estar devidamente cadastrados no SisMoura.

4 Desconto de Título No módulo Financeiro, abra o Menu Conta Corrente e selecione a tela Desconto de Título.

5 Desconto de Título 1. Selecione o tipo de título que será descontado ( Contas a Receber ou Cheque ).

6 Desconto de Título 2. Informe o código do Contas a Receber ou Cheque.

7 Desconto de Título 3. Automaticamente o sistema exibirá o valor do Título. 4. Informe no campo Valor Descontado o valor cobrado pelo banco para descontar o título. O sistema informará no campo % Descontado a porcentagem cobrada pelo banco para descontar o título.

8 Desconto de Título 5. O Sistema informará no campo Valor Final a diferença entre o campo o Valor do Título menos o Valor Descontado.

9 Desconto de Título 6. Informe a Posição do Título. Simples - emitido pelo banco Protestado - Quando o cliente nao pagou e vai para cartório.

10 7. Para informar o Fornecedor cadastrar o banco como fornecedor para que o sistema armazene qual banco efetuou o desconto do título. Desconto de Título

11 8. Informe o documento mercantil para desconto do título

12 Desconto de Título 8. Informe o documento bancário para desconto do título

13 9. Informe a conta corrente que receberá o crédito do título que será descontado. Desconto de Título

14 10. Informe a data em que o valor do título descontado será creditado na conta corrente. Desconto de Título

15 11. Informe a Conta Contábil em que este lançamento será gerado.

16 Desconto de Título 12. Clique sobre o botão Confirmar.

17 Relação de Lançamentos no Período Note que 2 lançamentos foram gerados para o Desconto de Título. Um lançamento de saída referente ao valor cobrado pelo banco para descontar o título, e um lançamento de entrada referente ao valor do título.

18 Exercício: 1. Cadastre uma Conta a receber no sistema( Veja o help – Cadastro de Contas a Receber). 2. Cadastre um Cheque no sistema ( veja o help – Controle de Cheque ). 3. Faça o Desconto de Título da Conta a Receber cadastrada no exercício 1. 4. Faça o Desconto de Título do Cheque cadastrado no exercício 2.

19 Financeiro – Desconto de Título J. N. MOURA INFORMÁTICA