Setor Responsável: Coordenadoria de Contabilidade e Finanças - CCF-MTO

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1 Setor Responsável: Coordenadoria de Contabilidade e Finanças - CCF-MTO
IFSP – CAMPUS MATÃO PROCEDIMENTOS Nº de Folhas: 01/04 Tarefa: Liquidação de Notas Fiscais Contratos de Vigilância Doc. nº Data: 04/07/2017 Setor Responsável: Coordenadoria de Contabilidade e Finanças - CCF-MTO Edição/Revisão: Telas dos Sistemas utilizados exemplificando a execução da tarefa. Importante frisar que estas informações não substituem em hipótese alguma a consulta à legislação aplicável no momento da execução da tarefa. Esta é a forma que encontramos de operar aqui no IFSP-Matão e não quer dizer que é a mais correta ou a única forma. 01 – Este é o manu principal do SIASG. Para o manual de acesso ao SIASG, clique aqui. 02 – Posicionar o cursor na opção marcada acima.

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IFSP – CAMPUS MATÃO PROCEDIMENTOS Nº de Folhas: 02/04 Tarefa: Liquidação de Notas Fiscais Contratos de Vigilância Doc. nº 02/2017 Data: 12/04/2017 Setor Responsável: Coordenadoria de Contabilidade e Finanças - CCF-MTO Edição/Revisão 12/04/2017 Telas dos Sistemas utilizados exemplificando a execução da tarefa. Importante frisar que estas informações não substituem em hipótese alguma a consulta à legislação aplicável no momento da execução da tarefa. Esta é a forma que encontramos de operar aqui no IFSP-Matão e não quer dizer que é a mais correta ou a única forma. 03 – Posicionar o cursor na opção marcada acima e teclar enter. 04 – Posicionar o cursor na opção marcada acima e teclar enter.

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IFSP – CAMPUS MATÃO PROCEDIMENTOS Nº de Folhas: 03/04 Tarefa: Liquidação de Notas Fiscais Contratos de Vigilância Doc. nº 02/2017 Data: 12/04/2017 Setor Responsável: Coordenadoria de Contabilidade e Finanças - CCF-MTO Edição/Revisão 12/04/2017 Telas dos Sistemas utilizados exemplificando a execução da tarefa. Importante frisar que estas informações não substituem em hipótese alguma a consulta à legislação aplicável no momento da execução da tarefa. Esta é a forma que encontramos de operar aqui no IFSP-Matão e não quer dizer que é a mais correta ou a única forma. 05 – Posicionar o cursor na opção marcada acima e teclar enter. 06 – Chegamos na tela em que começaremos a preencher com os dados.

4 08 – Informamos CNPJ e número da nota fiscal e teclamos enter.
IFSP – CAMPUS MATÃO PROCEDIMENTOS Nº de Folhas: 04/04 Tarefa: Liquidação de Notas Fiscais Contratos de Vigilância Doc. nº 02/2017 Data: 12/04/2017 Setor Responsável: Coordenadoria de Contabilidade e Finanças - CCF-MTO Edição/Revisão 12/04/2017 Telas dos Sistemas utilizados exemplificando a execução da tarefa. Importante frisar que estas informações não substituem em hipótese alguma a consulta à legislação aplicável no momento da execução da tarefa. Esta é a forma que encontramos de operar aqui no IFSP-Matão e não quer dizer que é a mais correta ou a única forma. 07 – O campo UASG DESEJADA ref. à Unidade que realizou a licitação. Alternativamente podemos preencher com dados de Compra, Cronograma ou Contrato. Optamos, neste caso, pelo número do contrato conf. Tela. Teclar enter. 08 – Informamos CNPJ e número da nota fiscal e teclamos enter.

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IFSP – CAMPUS MATÃO PROCEDIMENTOS Nº de Folhas: 04/04 Tarefa: Liquidação de Notas Fiscais Contratos de Vigilância Doc. nº 02/2017 Data: 12/04/2017 Setor Responsável: Coordenadoria de Contabilidade e Finanças - CCF-MTO Edição/Revisão 12/04/2017 Telas dos Sistemas utilizados exemplificando a execução da tarefa. Importante frisar que estas informações não substituem em hipótese alguma a consulta à legislação aplicável no momento da execução da tarefa. Esta é a forma que encontramos de operar aqui no IFSP-Matão e não quer dizer que é a mais correta ou a única forma. 09 – Chamamos atenção para a data de recebimento, que é a data em que o setor recebeu a nota fiscal para liquidar. O campo Item é preenchido com o primeiro item do empenho. Preencher os demais campos que são auto explicáveis e teclar enter. 10 – Na Inscrição, preenchemos somente com o CNPJ do prestador do serviços no campo E. Na Classificação, A é a VPD, B é a conta de passivo e D é a conta de contratos de serviço em execução. Sempre verificar no SIAFI as contas corretas a serem utilizadas.

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IFSP – CAMPUS MATÃO PROCEDIMENTOS Nº de Folhas: 04/04 Tarefa: Liquidação de Notas Fiscais Contratos de Vigilância Doc. nº 02/2017 Data: 12/04/2017 Setor Responsável: Coordenadoria de Contabilidade e Finanças - CCF-MTO Edição/Revisão 12/04/2017 Telas dos Sistemas utilizados exemplificando a execução da tarefa. Importante frisar que estas informações não substituem em hipótese alguma a consulta à legislação aplicável no momento da execução da tarefa. Esta é a forma que encontramos de operar aqui no IFSP-Matão e não quer dizer que é a mais correta ou a única forma. 11 –Aqui, somente marcar um X após conferidos os dados do item e teclar enter. 12 – Nesta tela temos o saldo do empenho e o valor do item a ser liquidado deverá ser preenchido em verde conforme acima. Neste caso os valores são iguais porque o saldo do empenho é igual ao valor do item que estamos liquidando. Teclar enter.

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IFSP – CAMPUS MATÃO PROCEDIMENTOS Nº de Folhas: 04/04 Tarefa: Liquidação de Notas Fiscais Contratos de Vigilância Doc. nº 02/2017 Data: 12/04/2017 Setor Responsável: Coordenadoria de Contabilidade e Finanças - CCF-MTO Edição/Revisão 12/04/2017 Telas dos Sistemas utilizados exemplificando a execução da tarefa. Importante frisar que estas informações não substituem em hipótese alguma a consulta à legislação aplicável no momento da execução da tarefa. Esta é a forma que encontramos de operar aqui no IFSP-Matão e não quer dizer que é a mais correta ou a única forma. 13 – A Nota de Pagamento – NP é gerada e o processo no SIASG está finalizado. Damos sequencia no SIAFI WEB para conclusão da liquidação. 14 – Para saber como acessar o SIAFI WEB, clique aqui. No SIAFI WEB, vamos complementar a liquidação preenchendo as deduções cabíveis e a aba Dados de Pagamento.

8 15 – Este lançamento refere-se ao DARF conforme preenchimento acima.
IFSP – CAMPUS MATÃO PROCEDIMENTOS Nº de Folhas: 04/04 Tarefa: Liquidação de Notas Fiscais Contratos de Vigilância Doc. nº 02/2017 Data: 12/04/2017 Setor Responsável: Coordenadoria de Contabilidade e Finanças - CCF-MTO Edição/Revisão 12/04/2017 Telas dos Sistemas utilizados exemplificando a execução da tarefa. Importante frisar que estas informações não substituem em hipótese alguma a consulta à legislação aplicável no momento da execução da tarefa. Esta é a forma que encontramos de operar aqui no IFSP-Matão e não quer dizer que é a mais correta ou a única forma. 15 – Este lançamento refere-se ao DARF conforme preenchimento acima. 16 – Aqui iremos preencher o pre-doc conforme acima. O recurso aqui é o 2 por tratar-se de Restos a Pagar. Caso não seja Restos a Pagar a opção será 1.

9 17 – Finalizado o DARF, passemos ao preenchimento da retenção de INSS.
IFSP – CAMPUS MATÃO PROCEDIMENTOS Nº de Folhas: 04/04 Tarefa: Liquidação de Notas Fiscais Contratos de Vigilância Doc. nº 02/2017 Data: 12/04/2017 Setor Responsável: Coordenadoria de Contabilidade e Finanças - CCF-MTO Edição/Revisão 12/04/2017 Telas dos Sistemas utilizados exemplificando a execução da tarefa. Importante frisar que estas informações não substituem em hipótese alguma a consulta à legislação aplicável no momento da execução da tarefa. Esta é a forma que encontramos de operar aqui no IFSP-Matão e não quer dizer que é a mais correta ou a única forma. 17 – Finalizado o DARF, passemos ao preenchimento da retenção de INSS. 18 – Muita atenção quanto à competência que é o mês da data de emissão da nota fiscal. Conferir na IN 971/2009.

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IFSP – CAMPUS MATÃO PROCEDIMENTOS Nº de Folhas: 04/04 Tarefa: Liquidação de Notas Fiscais Contratos de Vigilância Doc. nº 02/2017 Data: 12/04/2017 Setor Responsável: Coordenadoria de Contabilidade e Finanças - CCF-MTO Edição/Revisão 12/04/2017 Telas dos Sistemas utilizados exemplificando a execução da tarefa. Importante frisar que estas informações não substituem em hipótese alguma a consulta à legislação aplicável no momento da execução da tarefa. Esta é a forma que encontramos de operar aqui no IFSP-Matão e não quer dizer que é a mais correta ou a única forma. 19 – Passemos à retenção do ISS conforme acima. A forma de cálculo e emissão da GUIA obedece a legislação do município onde está localizado o campus. 20 –Esta é a maneira padrão, via OB Banco. A partir de 2017, estamos fazendo via OB Fatura uma vez que houve alteração no convênio entre a prefeitura e Banco do Brasil, não sendo mais possível pagar via OB Banco.

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IFSP – CAMPUS MATÃO PROCEDIMENTOS Nº de Folhas: 04/04 Tarefa: Liquidação de Notas Fiscais Contratos de Vigilância Doc. nº 02/2017 Data: 12/04/2017 Setor Responsável: Coordenadoria de Contabilidade e Finanças - CCF-MTO Edição/Revisão 12/04/2017 Telas dos Sistemas utilizados exemplificando a execução da tarefa. Importante frisar que estas informações não substituem em hipótese alguma a consulta à legislação aplicável no momento da execução da tarefa. Esta é a forma que encontramos de operar aqui no IFSP-Matão e não quer dizer que é a mais correta ou a única forma. 21 – Aqui o lançamento refere-se ao Depósito em Garantia sobre Fornecedores. 22 – O preenchimento do Pré-Doc, para os demais depósitos, se dá conforme acima. Para o primeiro depósito é um pouco diferente. Para acessar o Manual sobre os depósitos em garantia, clique aqui.

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IFSP – CAMPUS MATÃO PROCEDIMENTOS Nº de Folhas: 04/04 Tarefa: Liquidação de Notas Fiscais Contratos de Vigilância Doc. nº 02/2017 Data: 12/04/2017 Setor Responsável: Coordenadoria de Contabilidade e Finanças - CCF-MTO Edição/Revisão 12/04/2017 Telas dos Sistemas utilizados exemplificando a execução da tarefa. Importante frisar que estas informações não substituem em hipótese alguma a consulta à legislação aplicável no momento da execução da tarefa. Esta é a forma que encontramos de operar aqui no IFSP-Matão e não quer dizer que é a mais correta ou a única forma. 24 – Abrimos o Pré-Doc e o preenchimento segue o padrão acima. A conta bancária a ser utilizada para crédito ao fornecedor deverá ser informada na nota fiscal. Normalmente já estará cadastrada no SIAFI. Caso não esteja, deverá ser cadastrada. Manual para este cadastro, clique aqui. 23 – Feitas todas as deduções, passamos ao preenchimento do Pré-Doc na aba Dados de Pagamento. Quando liquidamos pelo SIASG, esta aba precisa ser complementada para o reconhecimento do compromisso no SIAFI WEB.

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IFSP – CAMPUS MATÃO PROCEDIMENTOS Nº de Folhas: 04/04 Tarefa: Liquidação de Notas Fiscais Contratos de Vigilância Doc. nº 02/2017 Data: 12/04/2017 Setor Responsável: Coordenadoria de Contabilidade e Finanças - CCF-MTO Edição/Revisão 12/04/2017 Telas dos Sistemas utilizados exemplificando a execução da tarefa. Importante frisar que estas informações não substituem em hipótese alguma a consulta à legislação aplicável no momento da execução da tarefa. Esta é a forma que encontramos de operar aqui no IFSP-Matão e não quer dizer que é a mais correta ou a única forma. 26 – Abrimos o Pré-Doc e o preenchimento segue o padrão acima. A conta bancária a ser utilizada para crédito ao fornecedor deverá ser informada na nota fiscal. Normalmente já estará cadastrada no SIAFI. Caso não esteja, deverá ser cadastrada. Manual para este cadastro, clique aqui. 25 – Verificamos a consistência e clicamos no botão REGISTRAR. Neste momento é gerada a NP e a NS de liquidação, que deverá ser impressa. Para manual de impressão de documentos no SIAFI, clique aqui.