Nova Classificação de Fundos

Apresentação em tema: "Nova Classificação de Fundos"— Transcrição da apresentação:

1 Nova Classificação de Fundos
Outubro/15 Boas vindas do apresentador, ressaltando o motivo da apresentação.

2 Facilitar o processo de decisão de investimento
Classificação ANBIMA de Fundos Para que serve? Facilitar o processo de decisão de investimento Contribuir para aumentar a transparência no mercado Permitir uma adequada comparação entre os fundos de investimento

3 Classificação ANBIMA de Fundos
Para quem se destina? Destina-se a diferentes públicos interessados em selecionar e comparar fundos de investimento. Áreas de produto das assets Alocadores de recursos Rankeadores de fundos Distribuidores Consultores e assessores financeiros Investidores

4 Nova Classificação ANBIMA de Fundos
Desafios Atender às necessidades de todos os agentes da indústria de fundos Acessibilidade e lógica de fácil entendimento, sem perda de profundidade técnica Refletir as práticas e estrutura do mercado local Alinhar ao padrão Internacional Clareza dos fatores de riscos e estratégias, contribuindo para aumentar a transparência Aproximar o distribuidor do investidor auxiliando no processo de educação e orientação

5 ? ? ? Nova Classificação ANBIMA de Fundos Pesquisa em profundidade
Processo de construção Pesquisa em profundidade ? Simplificação passa pelo alinhamento ao processo de investimento ? Mercado internacional Modelos internacionais explicitam riscos e estratégias Características do mercado local ? Adequação às práticas e estruturas da indústria local

6 Principais estratégias
Nova Classificação ANBIMA de Fundos Estrutura Chegamos a uma classificação em 3 níveis 1º Nível Reflete classe de ativos 2º Nível Tipo de gestão e riscos 3º Nível Principais estratégias Orienta a decisão por meio de uma lógica baseada no processo de investimento

7 Nova Classificação ANBIMA de Fundos
Estrutura A decisão é em etapas, em que cada escolha te leva para um caminho, reduzindo suas opções.

8 Nível 2 Nível 3 Nível 1 Nova Classificação ANBIMA de Fundos
Estrutura Regulação Autorregulação Classe de ativos Tipo de gestão e riscos Indexados Ativos Inv. Exterior Nível 2 Estratégias Conforme a Estratégia Nível 3 Renda Fixa Ações Multimercados Cambial Nível 1 O Tipo ANBIMA é o resultado da concatenação dos 3 níveis

9 Nova Classificação ANBIMA de Fundos
Renda Fixa CLASSE DE ATIVOS CATEGORIA SUBCATEGORIA Autorregulação Regulação ATIVO BAIXA DURAÇÃO RENDA FIXA GRAU DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES ÍNDICES SOBERANO CRÉDITO LIVRE DÍVIDA EXTERNA INVESTIMENTO EXTERIOR SIMPLES ATIVO LIVRE DURAÇÃO ATIVO ALTA DURAÇÃO ATIVO MÉDIA DURAÇÃO INDEXADO SIMPLES RENDA FIXA SIMPLES INDEXADO ÍNDICES RENDA FIXA ATIVO BAIXA DURAÇÃO SOBERANO ATIVO MÉDIA DURAÇÃO GRAU DE INVESTIMENTO ATIVO ALTA DURAÇÃO CRÉDITO LIVRE ATIVO LIVRE DURAÇÃO INVESTIMENTO EXTERIOR INVESTIMENTO EXTERIOR DÍVIDA EXTERNA

10 Nova Classificação ANBIMA de Fundos
Ações CLASSE DE ATIVOS CATEGORIA SUBCATEGORIA Autorregulação Regulação INVESTIMENTO EXTERIOR AÇÕES LIVRE SUSTENTABILIDADE/GOVERNANÇA ÍNDICE ATIVO ÍNDICES VALOR/CRESCIMENTO DIVIDENDOS SMALL CAPS SETORIAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FMP-FGTS FECHADOS DE AÇÕES INDEXADO ATIVO ESPECÍFICOS INDEXADO ÍNDICES LIVRE SUSTENTABILIDADE/GOVERNANÇA ÍNDICE ATIVO VALOR/CRESCIMENTO DIVIDENDOS SMALL CAPS SETORIAIS AÇÕES ATIVO FMP-FGTS FECHADOS DE AÇÕES MONO AÇÕES ESPECÍFICOS MONO AÇÕES INVESTIMENTO EXTERIOR INVESTIMENTO NO EXTERIOR

11 Nova Classificação ANBIMA de Fundos
Multimercado CLASSE DE ATIVOS CATEGORIA SUBCATEGORIA Autorregulação Regulação INVESTIMENTO EXTERIOR MULTIMERCADO ALOCAÇÃO ESTRATÉGIA JUROS E MOEDAS TRADING BALANCEADOS DINÂMICO MACRO LONG AND SHORT NEUTRO LONG AND SHORT DIRECIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR LIVRE CAPITAL PROTEGIDO BALANCEADOS ALOCAÇÃO DINÂMICO JUROS E MOEDAS TRADING MACRO LONG AND SHORT NEUTRO LONG AND SHORT DIRECIONAL LIVRE CAPITAL PROTEGIDO ESTRATÉGIA ESPECÍFICA MULTIMERCADO ESTRATÉGIA ESTRATÉGIA ESPECÍFICA INVESTIMENTO EXTERIOR INVESTIMENTO NO EXTERIOR

12 Nova Classificação ANBIMA de Fundos
Cambial CLASSE DE ATIVOS CATEGORIA SUBCATEGORIA Autorregulação Regulação CAMBIAL CAMBIAL CAMBIAL CAMBIAL

13 Nova Classificação ANBIMA de Fundos
Simulação

14 ? ? ? 2016 Nova Classificação ANBIMA de Fundos Simulação
O que pretende fazer com esse dinheiro? ? Quanto maior o risco, maior a possibilidade de ganhos (e perdas). Qual é o seu apetite ao risco? ? Quando precisa do dinheiro disponível?

15 Nova Classificação ANBIMA de Fundos
Simulação* Quitação financiamento da casa Casamento em 2016 Dinheiro disponível na data marcada Meu apetite ao risco é baixo, porque não posso ficar sem esse dinheiro. 2016 Renda Fixa * A decisão depende de outras características não exploradas nesta simulação. Esta é apenas uma situação criada para efeitos ilustrativos. 2016 Duração média 2016 Grau de investimento

16 RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO
Nova Classificação ANBIMA de Fundos Simulação* RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO * A decisão depende de outras características não exploradas nesta simulação. Esta é apenas uma situação criada para efeitos ilustrativos.

17 Agentes de Distribuição
Qual o papel da Classificação ANBIMA de Fundos no processo de investimento? É uma ferramenta necessária para suportar uma decisão de investimento madura e consciente por parte dos investidores, que dispõem também do API, educação do investidor e protagonismo do profissional de investimento. Investidores e Profissionais Agentes de Distribuição

18 Nova Classificação ANBIMA de Fundos
Retomando a tela dos Desafios, checklist dos Resultados Atender às necessidades de todos os agentes da indústria de fundos Acessibilidade e lógica de fácil entendimento, sem perda de profundidade técnica Refletir as práticas e estrutura do mercado local Alinhar ao padrão Internacional Atualizar os desafios que foram colocados no começo da apresentação Clareza dos fatores de riscos e estratégias, contribuindo para aumentar a transparência Aproximar o distribuidor do investidor auxiliando no processo de educação e orientação

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