Treinamento CMFlex Cadastros Contas a Pagar

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2 Treinamento CMFlex Cadastros Contas a Pagar

3 Agenda – Cadastros Contas a Pagar
Documento Auxiliar para Impressão Numeração do Documento Forma de Pagamento** Conta Bancária / Caixa X Forma de Pagamento Talão de Cheques Parâmetros do Sistema * Previamente cadastrado ** Por empresa

4 Agenda – Cadastros Contas a Pagar
Documento Auxiliar para Impressão Numeração do Documento Forma de Pagamento** Conta Bancária / Caixa X Forma de Pagamento Talão de Cheques Parâmetros do Sistema * Previamente cadastrado ** Por empresa

5 Documento Auxiliar para Impressão
Cadastro dos documentos auxiliares de impressão baseados em templates de relatórios. O objetivo é indicar aqui que relatório o sistema imprimirá, automaticamente, a partir da efetivação de uma operação específica , indicada no campo Tipo de Impressão Auxiliar. Exemplo: Relatório de Autorização de Pagamento, impresso automaticamente após a confirmação do lançamento de um documento.

6 Exemplo: Autorização de Pagamento.
Exemplo: AP Indique o tipo de impressão desejado para o documento auxiliar que está cadastrando: •Espelho do Documento: Selecione esta opção caso o documento auxiliar de impressão seja um espelho do documento, isto é, uma cópia do documento original. •Fatura: Selecione esta opção caso o documento auxiliar de impressão seja uma fatura. •Mala Direta: Selecione esta opção caso o documento auxiliar de impressão seja uma mala direta. •Nota de Crédito: Selecione esta opção caso o documento auxiliar de impressão seja uma nota de crédito. •Nota de Débito: Selecione esta opção caso o documento auxiliar de impressão seja uma nota de débito. •Recibo: Selecione esta opção caso o documento auxiliar de impressão seja um recibo. Selecione o relatório que será utilizado como template para o documento auxiliar de impressão que está cadastrando. Atenção! Para ser exibida aqui, esta informação deverá ter sido previamente cadastrada na tela Relatórios | Cadastros | Relatórios | Configuração de Relatórios, e parametrizada lá, em Grupo para Exibição de Relatórios, Sistema e Empresas.

7 Agenda – Cadastros Contas a Pagar
Documento Auxiliar para Impressão Numeração do Documento Forma de Pagamento** Conta Bancária / Caixa X Forma de Pagamento Talão de Cheques Parâmetros do Sistema * Previamente cadastrado ** Por empresa

8 Numeração do Documento
Cadastro das numerações automáticas para documentos, baseadas em regra de incremento e definição de valor inicial. Atenção! Por meio desta tela o usuário poderá criar um tipo de numeração específico, caso o documento não possua uma numeração.

9 Exemplo: Nota de Débito CMCorp.
Selecione um tipo de regra para calcular a forma de incremento, ou seja, incremental sequencial ou incremental alternado, além de controlar o próximo número da sequência de documentos. Atenção! Esta informação deverá ter sido previamente cadastrada na tela Global | Cadastros | Regras de Negócio | Tipo de Regra de Negócio. Selecione o tipo de documento ao qual será aplicada a regra para numeração automática. Exemplo: Nota de Débito. Atenção! Esta informação deverá ter sido previamente cadastrada na tela Global | Cadastros | Financeiro e Fiscal | Tipo de Documento. Exemplo: Nota de Débito CMCorp. Digite o número a partir do qual será gerada automaticamente a sequência de numeração para o Tipo de Documento selecionado, de acordo com o Tipo de Regra definido.

10 Agenda – Cadastros Contas a Pagar
Documento Auxiliar para Impressão Numeração do Documento Forma de Pagamento** Conta Bancária / Caixa X Forma de Pagamento Talão de Cheques Parâmetros do Sistema * Previamente cadastrado ** Por empresa

11 Forma de Pagamento Cadastro das formas de pagamento que serão associadas às contas bancárias ou contas caixas no cadastro de Contas a Pagar | Cadastros | Contas a Pagar | Conta Bancária / Caixa X Forma de Pagamento.

12 Exemplo: DOC, TED, Borderô, Remessa Eletrônica, Cheque etc.
Selecione o segmento de arquivo bancário no qual os arquivos serão agrupados e inclusos nos arquivos gerados pelo sistema. A partir dessa informação, o sistema gera automaticamente, utilizando o cadastro de Tabela CNAB, os Códigos CNAB Padrão para a referida Forma de Pagamento. Exemplo: DOC, TED, Borderô, Remessa Eletrônica, Cheque etc. Atenção! Esta informação deverá ter sido previamente cadastrada na tela BPM | Cadastros | Processos | Processos. Selecione um processo para aprovação de pagamentos. Caso não seja selecionada uma opção, esta forma de pagamento não criará automaticamente um processo para aprovação. Marque este campo caso essa forma de pagamento seja utilizada em arquivos remessa. Exemplo: DOC, TED, Crédito em Conta. Neste item, são exibidos os códigos CNAB, de acordo com o segmento de arquivo bancário selecionado.

13 Agenda – Cadastros Contas a Pagar
Documento Auxiliar para Impressão Numeração do Documento Forma de Pagamento** Conta Bancária / Caixa X Forma de Pagamento Talão de Cheques Parâmetros do Sistema * Previamente cadastrado ** Por empresa

14 Conta Bancária / Caixa X Forma de Pagamento
Associação das contas bancárias ou contas caixas com as formas de pagamento. Atenção! Todas as formas de pagamento possíveis deverão ter sido previamente cadastradas na tela Contas a Pagar | Cadastros | Contas a Pagar | Forma de Pagamento.

15 Atenção! Todos os documentos pagos pelo Contas a Pagar são baixados contra os portadores cadastrados, logo esta descrição será a forma de identificação deste relacionamento. Digite uma descrição para o portador (conta bancária / caixa X forma de pagamento). Sugerimos uma descrição composta pelo [nome da conta bancária / conta caixa + nome da forma de pagamento]. Exemplo: Santander – Remessa Eletrônica. Selecione a forma de pagamento que será utilizada para a conta bancária / caixa indicada abaixo. Atenção! Esta informação deverá ter sido previamente cadastrada na tela Contas a Pagar | Cadastros | Contas a Pagar | Forma de Pagamento. Selecione o grupo do movimento financeiro desejado para esse portador. Os grupos de movimento financeiro são o histórico do movimento financeiro, ou seja, são utilizados para reunir os diversos tipos de lançamentos no extrato. Atenção! Esta informação deverá ter sido previamente cadastrada na tela Controle Financeiro | Cadastros | Financeiro | Grupo de Movimento Financeiro. Digite uma descrição para o lançamento do documento no Controle Financeiro. Esta descrição será o histórico complementar que aparecerá no extrato do sistema Controle Financeiro para as movimentações originadas desse portador. Exemplo: Pagamento com Remessa Eletrônica nesta data. Digite o número de dias do float, ou seja, defina em quantos dias antes da baixa do documento se dará o lançamento da movimentação financeira de débito no sistema Controle Financeiro para esse portador. Atenção! Este campo somente deve ser preenchido em caso de arquivo remessa e retorno. Não se aplica a cheque e borderô. Esta informação é determinada no manual disponibilizado pelo banco para integração bancária. Selecione a conta bancária ou conta caixa que será utilizada para associação com a forma de pagamento indicada. Atenção! Esta informação deverá ter sido previamente cadastrada na tela Controle Financeiro | Cadastros | Financeiro | Conta Bancária / Caixa. Marque este campo caso deseje que esse portador seja utilizado unicamente para operações do sistema Mútuo. Marque este campo para que o sistema controle a numeração dos talões e a numeração dos cheques desse portador automaticamente. Marque este campo para agrupar a remessa por favorecido para esse portador. Marque este campo para que o sistema solicite o nome do favorecido no momento da criação do lote (tela Contas a Pagar | Lançamentos | Lotes e Baixas | Geração) para esse portador. Caso contrário, o sistema considera que o favorecido é o próprio fornecedor (se o lote tiver documentos de apenas um fornecedor) ou o banco (se o lote tiver documentos de vários fornecedores). Marque este campo para que os lançamentos originados no Contas a Pagar caiam no Controle Financeiro com o status Na Casa, que significa que o pagamento já foi emitido, porém ainda não foi entregue ao destinatário, ou seja, o lançamento ainda não saiu da empresa. Este campo virá marcado, indicando que os lançamentos associados a este portador serão integrados com o banco no sistema Controle Financeiro.

16 Digite o código do convênio para integração bancária.
Exemplo: Itaú – SISPAG Neste item, indique os dados do convênio realizado com o banco para esse portador, caso a forma de pagamento seja arquivo de remessa. Esses dados serão validados no processo de integração, de acordo com a necessidade de cada instituição bancária. Algumas não validam, por exemplo, o Código do Convênio, entretanto, esta definição deverá partir do banco. Digite o número da carteira de serviços que a empresa tem contratado com o banco. Digite o número da remessa do convênio para integração bancária. Digite o tipo de remessa do convênio para integração bancária. Digite o número inicial para gerar o arquivo de remessa para integração bancária. O sistema incrementará o número, de acordo com o cálculo fornecido pelo banco. Não o altere, a não ser sob orientação da CMCorp ou do banco. Associe a esse portador as integrações bancárias desejadas.

17 Agenda – Cadastros Contas a Pagar
Documento Auxiliar para Impressão Numeração do Documento Forma de Pagamento** Conta Bancária / Caixa X Forma de Pagamento Talão de Cheques Parâmetros do Sistema * Previamente cadastrado ** Por empresa

18 Talão de Cheques Registro de talões de cheque para o controle de sua emissão. Atenção! Este cadastro é obrigatório para todos os portadores cujo parâmetro Controla Talão de Cheques tenha sido marcado na tela Contas a Pagar | Cadastros | Contas a Pagar | Conta Bancária / Caixa X Forma de Pagamento.

19 Digite o número do primeiro cheque. Exemplo: 382020.
Selecione a conta bancária / caixa X forma de pagamento será utilizada no talão de cheque. Atenção! As contas bancárias ou contas caixas deverão ter sido associadas às formas de pagamento na tela Contas a Pagar | Cadastros | Contas a Pagar | Forma de Pagamento. Digite uma descrição para o talão de cheque. Normalmente, será o nome do banco. Exemplo: Itaú, Bradesco etc. Digite uma máscara para o número do cheque, assim não haverá o risco de ninguém informar uma numeração inválida. Exemplo: Digite o número do primeiro cheque. Exemplo: Digite o número do último cheque. Exemplo:

20 Agenda – Cadastros Contas a Pagar
Documento Auxiliar para Impressão Numeração do Documento Forma de Pagamento** Conta Bancária / Caixa X Forma de Pagamento Talão de Cheques Parâmetros do Sistema * Previamente cadastrado ** Por empresa

21 Parâmetros do Sistema Configuração dos parâmetros do sistema Contas a Pagar.

22 Indique como o sistema deve proceder na alteração de um documento:
Marque este campo caso deseje que os lançamentos, documentos, adiantamentos, agregados, baixas parciais e totais sejam contabilizados. Exemplo: Caso este campo esteja marcado e seja lançada, neste sistema, uma nota, quando o usuário acessar o sistema Contabilidade, ele não precisará lançá-la na tela Contabilidade | Lançamentos | Manuais | Planilha Contábil, pois a nota já constará como lançada. Marque este campo caso deseje que as operações do sistema Contas a Pagar sejam integradas com o sistema Fiscal e Impostos. Exemplo: Caso este campo esteja marcado e seja lançado, neste sistema, um documento que tem retenção de imposto de renda PIS / COFINS / CSLL, quando o usuário acessar o sistema Fiscal e Impostos, ele poderá gerar o DARF para pagar esses impostos sem ter que lançá-los. Neste item, defina os parâmetros relacionados à integração contábil e fiscal do sistema Contas a Pagar. Marque este campo caso deseje que as baixas sejam contabilizadas com a data do lançamento no sistema Controle Financeiro e não com a data de emissão do sistema Contas a Pagar, ou seja, considerando o float definido no campo Dias para Lançamento no Financeiro, na tela Contas a Pagar | Cadastros | Contas a Pagar | Conta Bancária / Caixa X Forma de Pagamento. Marque este campo caso deseje que o histórico do rateio (cadastrado nas telas de lançamentos, nos itens Rateios do Lançamento do Documento) seja acrescentado como uma informação complementar na composição do histórico contábil, no sistema Contabilidade. Indique como o sistema deve proceder na alteração de um documento: •Exclui Lançamentos: Selecione esta opção caso deseje excluir os lançamentos da planilha gerada anteriormente e incluir os novos na mesma planilha quando houver uma alteração no documento. •Exclui Planilha: Selecione esta opção caso deseje excluir a planilha gerada anteriormente e criar uma nova planilha quando houver uma alteração no documento. Marque este campo para que o sistema obrigue a indicação do centro de custo, na integração com os sistemas Contabilidade e Fiscal e Impostos. Digite o número de dias para vencimento e se deseja que sejam em dias corridos ou dias úteis.

23 Indique como o sistema deve proceder no cancelamento de um lote:
Indique em que momento se dará a integração da baixa do sistema Contas a Pagar com o sistema Controle Financeiro: •Baixa: Selecione esta opção caso a integração com o sistema Controle Financeiro se dê na baixa do documento. •Baixa ou Emissão do Lote: Selecione esta opção caso a integração com o sistema Controle Financeiro se dê na emissão do lote do(s) documento(s) e, caso não tenha ocorrido a emissão de um lote, como se dá no caso de cheque emitido manualmente e não pelo sistema, a integração se dará no momento da baixa individual. •Emissão do Lote: Selecione esta opção caso a integração com o sistema Controle Financeiro se dê exclusivamente na emissão do lote do(s) documento(s) e, caso não tenha ocorrido a emissão de um lote, não haverá integração com o sistema Controle Financeiro. Indique como o sistema deve proceder no cancelamento de um lote: •Estornar Lançamento no Financeiro: Selecione esta opção caso deseje estornar os lançamentos do sistema Controle Financeiro quando houver o cancelamento de um lote no Contas a Pagar. Nesse caso, será criado, no Controle Financeiro, um registro de natureza invertida ao registro original. •Excluir Lançamento no Financeiro: Selecione esta opção caso deseje excluir os lançamentos do sistema Controle Financeiro quando houver o cancelamento de um lote no Contas a Pagar. Indique com que status de conciliação deve ser gerado, no sistema Controle Financeiro, o lançamento de baixa individual originado no Contas a Pagar. Atenção! Este campo é aplicável às situações em que não é gerado nem emitido o lote, ou seja, quando pulamos da operação de apropriação de despesa diretamente para a baixa individual do documento, como se dá no caso de cheque emitido manualmente e não pelo sistema.

24 Neste item, parametrize os custos agregados padrões que serão utilizados para lançamento automático de abatimentos, descontos, juros ou qualquer outro tipo de acréscimo ou decréscimo que venham indicados por meio de códigos nos arquivos retorno quando da integração bancária. Atenção! Esta informação deverá ter sido previamente cadastrada na tela Global | Cadastros | Financeiro e Fiscal | Agregados. Neste item, indique dias para as colunas do relatório Posição de Saldos. O relatório Posição de Saldos agrupará os documentos em atraso, de acordo com as colunas estabelecidas. Exemplo: Se você utilizar 5 / 10 / 20 / 30 / 45 / 60, ao emitir o relatório Posição de Saldos, o sistema dividirá o relatório em colunas. Na primeira coluna, constarão os documentos atrasados até cinco dias. Na segunda coluna, constarão os documentos atrasados há mais de cinco dias, com no máximo dez dias de atraso, e assim sucessivamente.

25 Neste item, parametrize os agregados para variação cambial.
Atenção! Esta informação deverá ter sido previamente cadastrada na tela Global | Cadastros | Financeiro e Fiscal | Agregados. Neste item, parametrize as mensagens para envio de documento. Neste item, parametrize as regularizações de adiantamentos.

26 Obrigada!