Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

Apresentação em tema: "Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento"— Transcrição da apresentação:

1 Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Apresentação do RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – RGF 3º Quadrimestre 2016 Campo Grande/MS – 22/02/2017 Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

2 Projeção do PIB para 2017

3 Evolução das Receitas Imobiliárias
Recursos do Tesouro (período de 01/jan a 10/fev) R$ ,63 R$ ,90

4 Despesas Realizadas Recursos do Tesouro
GRUPO 2013 2014 % 2015 2016 PESSOAL ,66 ,19 17,73% ,56 10,92% ,04 23,66% DÍVIDA ,71 ,61 -18,73% ,84 40,11% ,74 15,50% CUSTEIO ,48 ,32 33,23% ,80 6,71% ,30 -14,36% INVESTIMENTO ,67 ,40 -0,02% ,32 -38,69% ,98 -75,72% TOTAL ,52 ,52 17,93% ,52 3,44% ,06 3,62% RECEITA ,88 ,46 14,77% ,42 -1,37% ,88 9,62% DIFERENÇA ,64 ,06 120,11% ,10 84,37% ,18 -50,30%

5 Despesas Realizadas Recursos do Tesouro

6 Despesas Pagas de 01/01 a 10/02/2017 DESPESA VALOR (R$ MIL) %
PESSOAL - DEZ/2016 88,93 48,47% ENCARGOS 3,12 1,70% 13º SALÁRIO 19,31 10,53% DÍVIDA CONSOLIDADA 2,20 1,20% OMEP/SELETA 16,23 8,84% BOLSA ALIMENTAÇÃO 1,51 0,82% CONSIGNADOS 15,32 8,35% PASEP 0,76 0,42% REPASSE SAÚDE 11,30 6,16% MIRIM 0,59 0,32% IMPCG 7,13 3,89% TRANSPORTE ESCOLAR 0,46 0,25% REPASSE OUTRAS 6,66 3,63% OUTRAS DESPESAS 0,39 0,21% SOLURB 4,82 2,63% PROINC 0,21 0,11% TJ - PRECATÓRIO 4,54 2,47% TOTAL 183,49 100,00%

7 Contingenciamento das Despesas com
Recursos do Tesouro – Exercício 2017 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 -13,60% GRUPO ORÇADO REVISTO DIFERENÇA PESSOAL ,00 ,00 ,00 CUSTEIO ,00 ,00 ,00 INVESTIMENTO ,00 ,00 ,00 DÍVIDA ,00 - TOTAL ,00 ,00 ,00

8 Evolução das Receitas Totais - Recursos do Tesouro (base: janeiro/2017=100% – IPCA-E/IBGE)

9 Evolução das Receitas Arrecadadas do ISSQN Recursos do Tesouro (base: janeiro/2017=100% – IPCA-E/IBGE)

10 Evolução das Receitas Arrecadadas do IPTU Recursos do Tesouro (base: janeiro/2017=100% – IPCA-E/IBGE)

11 Despesa com Pessoal – 2013 a 2016 Recursos de Todas as Fontes
EXECUTADAS 2013 2014 % 2015 DESPESA TOTAL COM PESSOAL – LÍQUIDA ,47 ,17 17,44 ,96 12,10 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ,04 ,67 10,82 ,84 2,58 % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL sobre a RCL 45,69 48,68 6,54 53,19 9,26 DESPESA COM PESSOAL EXECUTADAS 2016 % (2015) % (ACUMULADO 2013) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - LÍQUIDA ,46 12,58 48,21 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ,64 13,35 28,86 % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL sobre a RCL 52,83 -0,68 15,63 DESPESA COM PESSOAL – PODER EXECUTIVO 2013 2014 % 2015 2016 (2015) (2013) DESPESA TOTAL COM PESSOAL – BRUTA ,91 ,48 18,93 ,98 14,33 ,30 15,47 57,00

12 Comparativo das Despesas com a Dívida Consolidada por Exercício (em %)

13 Comparativo das aplicações em Educação e Saúde - Por exercício em relação ao limite
ANO EDUCAÇÃO LIMITE:25% (%) SAÚDE LIMITE:15% (%) 2009 ,35 26,81 ,95 23,29 2010 ,19 26,09 ,00 26,47 2011 ,17 25,51 ,14 26,28 2012 ,13 25,47 ,47 25,86 2013 ,56 26,92 ,35 31,07 2014 ,15 27,81 ,74 30,22 2015 ,74 36,46 ,39 29,15 2016 ,98 32,05 ,51 30,62

14 COMPARATIVO DAS APLICAÇÕES NA FUNÇÃO DE GOVERNO: EDUCAÇÃO E SAÚDE POR EXERCÍCIO
ANO EDUCAÇÃO % SAÚDE 2009 ,17 22,58% ,47 32,37% 2010 ,09 22,29% ,04 32,77% 2011 ,27 22,51% ,25 33,52% 2012 ,46 21,56% ,82 32,28% 2013 ,19 23,70% ,42 36,33% 2014 ,94 23,53% ,89 34,75% 2015 ,99 25,65% ,61 36,68% 2016 ,84 27,71% ,24 35,29% OBSERVAÇÃO: OS VALORES NA COLUNA “%” SÃO EM RELAÇÃO A EXECUTADO TOTAL DO ANO DE REFERÊNCIA, E NÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL.

15 FIM