FINEP Instrumentos para Apoio a Empresas de Base Tecnológica Novembro 2007.

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1 FINEP Instrumentos para Apoio a Empresas de Base Tecnológica Novembro 2007

2 FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos Empresa Pública Federal, vinculada ao MCT Financia P&D em universidades, centros tecnológicos e empresas, de forma reembolsável (empréstimo) ou não reembolsável 540 funcionários efetivos (50% analistas de projetos) Fundada em 1967, oriunda do BNDE Orçamento de R$ 2 bilhões em 2007

3  Financiamentos não-reembolsáveis com recursos do FNDCT (Fundos Setoriais);  Financiamentos reembolsáveis (empréstimos com condições diferenciadas);  Outras formas de apoio a empresas (subvenção econômica, incentivo fiscal, capital de risco). Instrumentos

4 Não-Reembolsável Reembolsável Empresas ICTsSoc. Civil Organizada Capital de Risco Fundos de Investimento

5 FINEP Recursos Operados 2006 Caracterização dos Recursos Operados pela FINEP em 2006 775 516 11 131 42 44 FNDCT / Fundos Setoriais FINEP / Operações Reembolsáveis Outros Contratos e Convênios Recursos FUNTTEL FNDCT / Recursos Internalizados FINEP / FVA Capital de Risco VALOR TOTAL 2006 R$ 1,5 bilhão

6 Financiamentos não-reembolsáveis Apoio a instituições de ensino e pesquisa sem fins lucrativos, públicas ou privadas, ou organizações não governamentais, para a realização de projetos de C&T&I. Propostas aceitas em resposta a encomendas ou chamadas públicas que estabelecem as condições do convênio, especificando objetivos, plano de trabalho, indicadores de desempenho, cronograma, relatório técnico e prestação de contas. Os programas e áreas são determinados pelos comitês gestores dos Fundos Setoriais.

7  CT- PETRO – Lei 9478  CT- ENERG – Lei 9991  CT- HIDRO – Lei 9993  CT-TRANSPO – Lei 9992  CT- MINERAL – Lei 9993  CT- ESPACIAL – Lei 9994  FUNTTEL – Lei 10052  CT- INFO – Lei 10176  Fundo Verde-amarelo – Leis 10168 e 10332  CT- INFRA — Lei 10197  CT- AGRO  CT- BIOTEC  CT- SAÚDE  CT- AERO  CT- Amazônia  Royalties petróleo e gás  Concessionárias 0,75% a 1%  4% C.F. geradoras hidroelétricas  10% arrecad. DNER fibra óptica  2% da CFEM  Parcela receita de Alcântara  Sobre receita das concessões  Fat. empresas de informática  50% da remessa de royalties, assist.& serviços técnicos + IPI  20% dos demais fundos Lei 10332  7,5 a 15% da remessa de royalties, assist. & serviços técnicos Fundos Setoriais

8 Financiamentos reembolsáveis: fluxo contínuo (demanda espontânea) Financiamento padrão TJLP + spread 5% a.a. Programa Pró-Inovação: encargos reduzidos conforme enquadramento em critérios específicos. Programa Juro Zero: acessível a micro e pequenas empresas inovadoras.

9 Outras formas de apoio a empresas  Subvenção econômica – recursos não- reembolsáveis aplicados diretamente em empresas, possíveis a partir do marco legal - Lei de Inovação e Lei do Bem  Capital de risco (Projeto Inovar) - Incubadora de Fundos Inovar, Inovar Semente, Venture Forum Finep e Fórum Brasil Abertura de Capital.

10 FINEP – Chamadas Públicas - 2006 MCT/FINEP/SEBRAE – Cooperação ICT’s - MPEs MPEs participantes de Arranjos Produtivos Locais (PITCE) R$ 45 milhões (projetos entre R$ 200 e 500 mil) MCT/FINEP – Cooperação ICT’s – Médias e Grandes Empresas Projetos cooperativos de P,D&I com foco na PITCE (PITCE) R$ 67,5 milhões (projetos até +/- R$ 1 mi c/contrapartida) MCT/FINEP – Subvenção Econômica à Inovação (Empresas) R$ 300 milhões (projetos acima de R$ 300 mil - PITCE) Software, fármacos, bens de capital, aeroespacial, nanotec, biotec, biomassa/energias alternativas. Contrapartida por porte. Mínimos: R$ 30 milhões por área / R$ 60 milhões MPEs MCT/FINEP – PAPPE Subvenção (Parceiros p/Subvenção MPEs) Etapa seleção e credenciamento (carta de interesse e proposta) Enfoque local, estadual ou regional R$ 150 milhões (Contrapartida escalonada por região)

11 FINEP – Chamadas Públicas SUBVENÇÃO RESULTADOS - 2006 1101 projetos (demanda superior a 1 Bi) 200 projetos contratados (R$ 277 milhões) Novo sistema de avaliação (mais simples, via internet, novo formulário) 450 milhões de reais p/2007 Temas específicos de prioridades MCT

12 O Ciclo de Desenvolvimento da EBT

13 Onde os Empreendedores e Investidores se encontram

14 DEFINIÇÃO Processo de capacitação empresarial consolidado num evento no qual empreendedores têm a oportunidade de apresentar seus planos de negócios a investidores de capital de risco. A FINEP seleciona as empresas, orienta-as em seus planos de negócios e formata suas propostas de valor para que possam ser levadas a investidores.

15 PROCESSO DE SELEÇÃO Os novos cadastros de Empreendedores com Empresa são analisados por um comitê de seleção. Os melhores planos de negócios são selecionados para uma banca presencial de aprovação. Na banca presencial, os empreendedores apresentam seus planos de negócios e são submetidos a uma sabatina por membros da FINEP e consultores especializados em diversas áreas, que avaliam a viabilidade de sua continuação no processo. As empresas selecionadas na banca são encaminhadas para a fase de treinamento.

16 TREINAMENTO P/FÓRUM Consiste numa série de reuniões com um time de aconselhamento (“mentoring team”), composto por analistas da FINEP e consultores ad hoc. Nestas reuniões o empreendedor recebe treinamento sobre estratégia de negócios, acordos de investimento, técnicas de apresentação e outros assuntos pertinentes à elaboração do plano de negócios da empresa emergente a ser investida. O plano de negócios é profundamente estudado no sentido de adequação e consistência necessários para despertar o interesse do público investidor. O treinamento é inteiramente grátis e dura aproximadamente 2 meses (8 encontros semanais)

17 ETAPAS 1 – Cadastro no portal www.capitalderisco.gov.br ; 2 – Pré-seleção das empresas: banca presencial ; 3 – Período de 2 meses de preparação: aspectos mercadológico, financeiro, administrativo e tecnológico; 4 – Apresentação formal no dia do evento para investidores de capital de risco ativos no mercado brasileiro.

18 PERFIL DESEJADO EMPRESAS SETORES: tecnologia da informação, biotecnologia, química, energia, indústria e segmentos correlatos; INOVAÇÃO: diferenciais explícitos em relação à concorrência; MERCADO: perspectivas de crescimento, grande o suficiente para a entrada de uma nova empresa com razoável participação; RETORNO FINANCEIRO: rentabilidade e projeção de receitas elevadas a partir do investimento; DESINVESTIMENTO: deve haver alternativas de saída do negócio para o investidor no futuro.

19 RESULTADOS Em 15 eventos, apresentação de 153 empresas; Presença média de 38 investidores por evento; 42 empresas já receberam aportes de venture capital (sete delas através de fundos investidos pela Finep´); Mais de 160 milhões de reais investidos; 35 empresas encontram-se em negociação com investidores.

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21 JUSTIFICATIVA Com a atuação da FINEP e seus parceiros no Projeto Inovar, o mercado de venture capital no Brasil já se encontra em processo de consolidação. Entretanto, uma importante fonte de recursos para crescimento das empresas é anterior ao venture capital. Trata-se do Capital Semente (seed money), que apóia empreendimentos em seus estágios iniciais. Com o objetivo de impulsionar este mercado, a FINEP criou o Programa Inovar Semente, que estimula a formação de fundos de seed capital, e o Seed Forum Finep, que irá selecionar e capacitar empresas nascentes.

22 3 e 4 de dezembro de 2007 - Florianópolis Centro de Eventos da FIESC – IEL/SC Foram selecionadas 16 empresas de base tecnológica inovadoras que apresentarão seus planos de negócio a investidores.

23 INCUBADORA DE FUNDOS INOVAR Consórcio entre FINEP, SEBRAE, FUMIN (BID) e PETROS, visando à capitalização de fundos de capital de risco. Esta ação estimula as melhores práticas internacionais na seleção de fundos, coordenação de due diligence e disseminação de metodologia de análise. A FINEP já comprometeu R$ 77 milhões em 11 fundos, 9 em fase de investimento e 2 em fase de captação

24 Fundos investidos pela FINEP em operação GP Tecnologia Stratus VC I SPTec FMIEE RB Investech II Novarum FMIEE Stratus VC III CRP Venture VI FIPAC FMIEE FIR Fundotech II Alavancagem FINEP: R$ 6,55 do mercado para cada R$ 1 aportado pela FINEP nos fundos aprovados. 31 empresas inovadoras de base tecnológica, de diversos setores da economia, já receberam investimento através dos fundos dos quais a Finep é cotista.

25 Empresas Investidas GP Tecnologia CRP VI Stratus VC III Novarum RB Investech II EXOPRO ( logo ainda em desenvolvimento ) SPTec Stratus VC

26 Programa INOVAR Semente CARACTERÍSTICAS R$300M 25 fundos-semente 40%FINEP + 40%AD + 20%privado Gestão privada Incentiva investidor privado Regional Flexibilidade POR FUNDO R$10-20M 10-15 empresas 7 anos (3,5 + 3,5) 2 tranches Empresas nascentes Presença física

27 Programa INOVAR Semente GESTOR Atual gestor de VC, ou Profissional c/ padrinho VC Residente no local Excelente “network” INVESTIDOR PRIVADO Investidor anjo local Principal garantido Preferência no retorno Quinhão da performance CIDADES CANDIDATAS Vocação tecnológica No. expressivo empresas Universidade forte AD quer participar

28 OBJETIVO Apoio a projetos desenvolvidos por Micro e Pequenas Empresas Inovadoras (MPEIs), que representem uma inovação em seu setor de atuação, seja nos aspectos comerciais, de processo ou de produtos/serviços. Programa Juro Zero CARACTERÍSTICAS Parceria com instituições ou consórcio de instituições:Pré-filtragem e constituição de Fundo de Garantia de Crédito (PE – MG – BA – PR – SC) Empresas com faturamento anual de até R$ 10,5 milhões Valor financiado  [ R$100.000,00 ; R$ 900.000,00 ] (limitado a 30% do faturamento do exercício anterior) 2 liberações (60% e 40%)

29 SEM BUROCRACIA Certificado Digital, SICAF, contrato padrão, formulário simples SEM GARANTIA REAL 20% fiança sócios + 30% fundo de reserva + 50% F.G. crédito SEM JUROS REAIS IPCA + spread 10% ao ano (spread 0% para adimplentes) CEM PARCELAS Parcela máxima: 0,3% do faturamento anual anterior à adesão SEM CARÊNCIA Pagamento iniciado no mês da 1ª liberação Programa Juro Zero

30 EmpresaParceiro FINEP Plano de Negócios Pré- avaliação Plano de Negócios + Contrato de adesão Análise/ Contratação Acompanhamento Programa Juro Zero

31 OBJETIVO Financiamento com encargos reduzidos para a realização de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação de bens, serviços ou para capacitação tecnológica de empresas brasileiras. CARACTERÍSTICAS Recepção de projetos em “fluxo contínuo” Empresas com faturamento anual > R$ 10,5 milhões (*) O valor limite da operação é, aproximadamente, 30% do faturamento do exercício anterior Participação FINEP limitada a 90% do valor do projeto Exige garantias reais (físicas ou financeiras) Execução : até 2 anos Carência : até 3 anos (incluído o período de execução) PRÓ - INOVAÇÃO

32 OBJETIVO Itens Financiáveis : PRÓ - INOVAÇÃO A FINEP apóia os custos do desenvolvimento de ações de Ciência,Tecnologia e Inovação, incluindo ativos tangíveis e intangíveis, porém não contemplando investimentos para expansão da produção. Os principais itens financiáveis são: investimento em máquinas e equipamentos; equipe própria e consultorias; aquisição de insumos e material de consumo; melhoria de processos organizacionais; contratação de pesquisadores e especialistas; consultoria estratégica e estudos de viabilidade; desenvolvimento de mercado;

33 OBJETIVO TAXAS praticadas : PRÓ - INOVAÇÃO Requisitos Aumento de competitividade da empresa, no âmbito da atual Política Industrial,Tecnológica e de Comércio Exterior - PITCE; Aumento nas atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico (P&D) realizadas no país e cujos gastos em P&D sejam compatíveis com a dinâmica tecnológica dos setores em que atuam; Relevância regional ou inserção em arranjos produtivos locais, objeto de programas do Ministério de Ciência e Tecnologia; Adensamento tecnológico e dinamização de cadeias produtivas; Parcerias com universidades, instituições de pesquisa e/ou outras empresas. Criação ou expansão, em no mínimo 10%, das equipes de P&D, com a contratação de pesquisadores pós-graduados (mestres ou doutores). Atividades inseridas em segmento industrial priorizado como estratégico na PITCE, a saber, semicondutores/microeletrônica, software, bens de capital, fármacos/medicamentos, biotecnologia, nanotecnologia, biomassa. TJLP + 5% Redução até 5% Redução até 2% Redução até 3%

34 Empresa FINEP Consulta Prévia Enquadramento (data inicial para despesas do projeto) Solicitação de Financiamento Análise/ Contratação Acompanhamento PRÓ - INOVAÇÃO

35 Obrigado ! Cláudio Barbosa cbarbosa@finep.gov.br 21 2555-0273