Treinamento para Multiplicadores do PCASP SIAFI-Web – Folha de Pagamento Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos da União - CCONT.

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1 Treinamento para Multiplicadores do PCASP SIAFI-Web – Folha de Pagamento Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos da União - CCONT

2 2 Treinamento para Multiplicadores do PCASP SUMÁRIO  Variação Patrimonial Diminutiva  Alterações nas situações de Folha de Pagamento  Variação Patrimonial Diminutiva x Natureza da Despesa  Apropriação do Adicional de Férias por competência  Apropriação de 13º Salário por competência  Alteração nas situações da Folha de Pagamento  Peculiaridade das situações de Crédito/Compensação

3 3 – Variação Patrimonial Diminutiva 3.1 – Pessoal e Encargos 3.1.1 – Remuneração a Pessoal 3.1.2 – Encargos Patronais 3.1.3 – Benefícios a Pessoal 3.1.9 – Outras VPD – Pessoal e Encargos 3.2 – Benefícios Previdenciários e Assistenciais 3.2.1 – Aposentadorias e Reformas 3.2.2 – Pensões 3.2.3 – Benefícios de Prestação Continuada 3.2.4 – Benefícios Eventuais 3.2.5 – Políticas Públicas de Transferência de Renda 3.2.9 – Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 3.3 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 3.3.1 – Uso de Materiais de Consumo 3.3.2 – Serviços 3.3.3 – Depreciação, Amortização e Exaustão Treinamento para Multiplicadores do PCASP VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PCASP

4 Treinamento para Multiplicadores do PCASP VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PCASP 3 – Variação Patrimonial Diminutiva 3.1 – Pessoal e Encargos 3.1.1 – Remuneração a Pessoal 3.1.2 – Encargos Patronais 3.1.3 – Benefícios a Pessoal 3.1.9 – Outras VPD – Pessoal e Encargos 3.2 – Benefícios Previdenciários e Assistenciais 3.2.1 – Aposentadorias e Reformas 3.2.2 – Pensões 3.2.3 – Benefícios de Prestação Continuada 3.2.4 – Benefícios Eventuais 3.2.5 – Políticas Públicas de Transferência de Renda 3.2.9 – Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 3.3 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 3.3.1 – Uso de Materiais de Consumo 3.3.2 – Serviços 3.3.3 – Depreciação, Amortização e Exaustão

5 5 Treinamento para Multiplicadores do PCASP SUMÁRIO  Variação Patrimonial Diminutiva  Alterações nas situações de Folha de Pagamento  Variação Patrimonial Diminutiva x Natureza da Despesa  Apropriação do Adicional de Férias por competência  Apropriação de 13º Salário por competência  Alteração nas situações da Folha de Pagamento  Peculiaridade das situações de Crédito/Compensação

6 6 Treinamento para Multiplicadores do PCASP ALTERAÇÕES NAS SITUAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO SITUAÇÃOTÍTULO DA SITUAÇÃO DFL001DESPESA COM PESSOAL DFL002DESPESA COM PESSOAL - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO DFL003DESPESA COM PESSOAL - ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FÉRIAS DFL004DESPESA COM PESSOAL - ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DFL005DESPESA COM PESSOAL - UG DO EXTERIOR DFL006DESPESA COM PESSOAL CEDIDO DFL010DESPESA DE CAPITAL - FOLHA DE PAGAMENTO - UG DO EXTERIOR DFL020DESPESA COM PESSOAL - FOLHA AERONÁUTICA DFL050DESPESA COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS DFL051DESPESA COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS - ADIANTAMENTO DFL052DESPESA COM ENCARGOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÃO - INSS DFL053DESPESA COM ENCARGOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÃO - ADIANTAMENTO DFL054DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DFL055DESPESA COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - LOAS (DPC/RMV) DFL056DESPESA COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - LOAS (DPC/RMV) - ADIANTAMENTO Situações Atuais DFL031DESPESA COM ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO PCASP DFL032DESPESA COM ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FERIAS DFL033DESPESA COM ADIANTAMENTOS DE SALARIO DFL035DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DFL043DESPESA COM PESSOAL ATIVO COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS DFL016DESPESA COM ENCARGOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÃO - RGPS DFL051DESPESA COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS - ADIANTAMENTO DFL053DESPESA COM ENCARGOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÃO - ADIANTAMENTO DFL056DESPESA COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - LOAS (DPC/RMV) - ADIANTAMENTO DFL051DESPESA COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS - ADIANTAMENTO DFL053DESPESA COM ENCARGOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÃO - ADIANTAMENTO DFL056DESPESA COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - LOAS (DPC/RMV) - ADIANTAMENTO DFL042DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DFL021DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR

7 SITUAÇÃOTÍTULO DA SITUAÇÃO DFL001DESPESA COM PESSOAL PCASP 7 Treinamento para Multiplicadores do PCASP ALTERAÇÕES NAS SITUAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO DFL001 – DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL – RPPS DFL003 – DESPESA COM BENEFICIOS A PESSOAL - CIVIL RPPS DFL004 – DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL INATIVO CIVIL – RPPS DFL005 – DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL PENSIONISTA CIVIL - RPPS DFL011 – DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS DFL013 – DESPESA COM BENEFICIOS A PESSOAL - CIVIL RGPS DFL021 – DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR DFL023 – DESPESA COM BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR DFL024 – DESPESA COM RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR DFL025 – DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL PENSIONISTA MILITAR DFL034 – DESPESA COM INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DFL039 – OUTRAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS A PESSOAL

8 SITUAÇÃOTÍTULO DA SITUAÇÃO DFL005DESPESA COM PESSOAL - UG DO EXTERIOR PCASP 8 Treinamento para Multiplicadores do PCASP ALTERAÇÕES NAS SITUAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO DFL002 – DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS - UG EXTERIOR DFL012 – DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - UG EXTERIOR DFL022 – DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - UG EXTERIOR

9 SITUAÇÃOTÍTULO DA SITUAÇÃO DFL050DESPESA COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS PCASP 9 Treinamento para Multiplicadores do PCASP ALTERAÇÕES NAS SITUAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO DFL014 – DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL INATIVO CIVIL – RGPS DFL015 – DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL PENSIONISTA CIVIL – RGPS DFL040 – OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL INATIVO DFL041 – OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PENSIONISTA

10 SITUAÇÃOTÍTULO DA SITUAÇÃO DFL055DESPESA COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - LOAS (DPC/RMV) PCASP 10 Treinamento para Multiplicadores do PCASP ALTERAÇÕES NAS SITUAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO DFL036 – DESPESA COM BENEFÍCIOS DE PRESTACAO CONTINUADA DFL037 – DESPESA COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS DFL038 – DESPESA COM OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS

11 11 Treinamento para Multiplicadores do PCASP SUMÁRIO  Variação Patrimonial Diminutiva  Alterações nas situações de Folha de Pagamento  Variação Patrimonial Diminutiva x Natureza da Despesa  Apropriação do Adicional de Férias por competência  Apropriação de 13º Salário por competência  Alteração nas situações da Folha de Pagamento  Peculiaridade das situações de Crédito/Compensação

12 12 Treinamento para Multiplicadores do PCASP VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS X NATUREZA DA DESPESA 3 – Variação Patrimonial Diminutiva 3.1 – Pessoal e Encargos 3.1.1 – Remuneração a Pessoal 3.1.1.1.1 – Remuneração a Pessoal Ativo Civil – RPPS 3.1.1.1.1.01.00 – Vencimentos e Salários 3.1.1.1.1.02.00 – Abonos 3.1.1.1.1.03.00 – Adicionais 3.1.1.1.1.04.00 – Gratificações 3.1.1.1.1.05.00 – Férias 3.1.1.1.1.06.00 – 13º Salário 3.1.1.1.1.07.00 – Licenças 3.1.1.1.1.08.00 – Indenizações 3.1.1.1.1.09.00 – Sentenças Judiciais 3.1.1.1.1.99.00 – Outros Vencimentos e Vantagens Fixas e Variáveis RPPS

13 3.3190.11VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3190.11.01VENCIMENTOS E SALARIOS 3.3190.11.04ADICIONAL NOTURNO 3.3190.11.05INCORPORACOES 3.3190.11.07ABONO DE PERMANENCIA 3.3190.11.09ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 3.3190.11.10ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3.3190.11.31GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO 3.3190.11.36GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO 3.3190.11.37GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO 3.3190.11.41GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS 13 Treinamento para Multiplicadores do PCASP VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS X NATUREZA DA DESPESA 3 – Variação Patrimonial Diminutiva 3.1 – Pessoal e Encargos 3.1.1 – Remuneração a Pessoal 3.1.1.1.1 – Remuneração a Pessoal Ativo Civil – RPPS 3.1.1.1.1.01.00 – Vencimentos e Salários 3.1.1.1.1.02.00 – Abonos 3.1.1.1.1.03.00 – Adicionais 3.1.1.1.1.04.00 – Gratificações 3.1.1.1.1.05.00 – Férias 3.1.1.1.1.06.00 – 13º Salário 3.1.1.1.1.07.00 – Licenças 3.1.1.1.1.08.00 – Indenizações 3.1.1.1.1.09.00 – Sentenças Judiciais 3.1.1.1.1.99.00 – Outros Vencimentos e Vantagens Fixas e Variáveis RPPS 3.1.1.1.1.01.00 – Vencimentos e Salários 3.1.1.1.1.03.00 – Adicionais 3.1.1.1.1.01.00 – Vencimentos e Salários 3.1.1.1.1.02.00 – Abonos 3.1.1.1.1.03.00 – Adicionais 3.1.1.1.1.04.00 – Gratificações 3.1.1.1.1.01.00 – Vencimentos e Salários

14 14 Treinamento para Multiplicadores do PCASP SITUAÇÕES DE PRINCIPAL COM ORÇAMENTO (DFL)

15 15 Treinamento para Multiplicadores do PCASP SUMÁRIO  Variação Patrimonial Diminutiva  Alterações nas situações de Folha de Pagamento  Variação Patrimonial Diminutiva x Natureza da Despesa  Apropriação do Adicional de Férias por competência  Apropriação de 13º Salário por competência  Alteração nas situações da Folha de Pagamento  Peculiaridade das situações de Crédito/Compensação

16 16 Treinamento para Multiplicadores do PCASP APROPRIAÇÃO DO ADICIONAL DE FÉRIAS Conta Contábil Título da Conta Natureza da Informação D311X1.05.00FERIASPATRIMONIAL C21111.01.03FERIAS (P)PATRIMONIAL PCASP  Registro do duodécimo do Adicional de Férias (todos os meses) SIAFI-Web – Situação LPA302 (aba Outros Lançamentos)

17 17 Treinamento para Multiplicadores do PCASP APROPRIAÇÃO DO ADICIONAL DE FÉRIAS Conta Contábil Título da Conta Natureza da Informação D11311.01.021/3 DE FERIAS – ADIANTAMENTO (P)PATRIMONIAL C21111.01.01SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)PATRIMONIAL PCASP SIAFI-Web – Situação DFL032 (aba Principal com Orçamento)  Apropriação do Adicional de Férias para pagamento (Mês de referência das Férias)

18 18 Treinamento para Multiplicadores do PCASP APROPRIAÇÃO DO ADICIONAL DE FÉRIAS Conta Contábil Título da Conta Natureza da Informação D21111.01.03FERIAS (P)PATRIMONIAL C11311.01.021/3 DE FERIAS – ADIANTAMENTO (P)PATRIMONIAL PCASP SIAFI-Web – Situação LPA201 (aba Outros Lançamentos)  Baixa do Adiantamento de Férias (DEZEMBRO)

19 19 Treinamento para Multiplicadores do PCASP APROPRIAÇÃO DO ADICIONAL DE FÉRIAS Exemplo numérico  Apropriação do Adicional de Férias para pagamento (Mês de referência das Férias)  Baixa do Adiantamento de Férias (DEZEMBRO)  Registro do duodécimo do Adicional de Férias (todos os meses)

20 20 Treinamento para Multiplicadores do PCASP SUMÁRIO  Variação Patrimonial Diminutiva  Alterações nas situações de Folha de Pagamento  Variação Patrimonial Diminutiva x Natureza da Despesa  Apropriação do Adicional de Férias por competência  Apropriação de 13º Salário por competência  Alteração nas situações da Folha de Pagamento  Peculiaridade das situações de Crédito/Compensação

21 21 Treinamento para Multiplicadores do PCASP APROPRIAÇÃO DO 13º SALÁRIO Conta Contábil Título da Conta Natureza da Informação D311X1.06.0013. SALARIOPATRIMONIAL C21111.01.02DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)PATRIMONIAL PCASP SIAFI-Web – Situação LPA301 (aba Outros Lançamentos)  Registro do duodécimo do 13º Salário (todos os meses*) * Em DEZEMBRO, se faz o ajuste de valores, que pode ser a maior ou a menor.

22 22 Treinamento para Multiplicadores do PCASP APROPRIAÇÃO DO 13º SALÁRIO Conta Contábil Título da Conta Natureza da Informação D11311.01.0113 SALARIO – ADIANTAMENTO (P)PATRIMONIAL C21111.01.01SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)PATRIMONIAL PCASP SIAFI-Web – Situação DFL031 (aba Principal com Orçamento)  Apropriação do Adiantamento de ½ do 13º Salário para pagamento (JULHO ou quando solicitado pelo servidor)

23 23 Treinamento para Multiplicadores do PCASP APROPRIAÇÃO DO 13º SALÁRIO Conta Contábil Título da Conta Natureza da Informação D21111.01.02DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)PATRIMONIAL C21111.01.01SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)PATRIMONIAL PCASP SIAFI-Web – Situação DFL044 (aba Principal com Orçamento)  Apropriação da segunda parcela do 13º Salário para pagamento (DEZEMBRO)

24 24 Treinamento para Multiplicadores do PCASP APROPRIAÇÃO DO 13º SALÁRIO Conta Contábil Título da Conta Natureza da Informação D21111.01.01SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)PATRIMONIAL C11311.01.0113 SALARIO – ADIANTAMENTO (P)PATRIMONIAL PCASP SIAFI-Web – Situação AFL031 (aba Despesa a Anular)  Apropriação da despesa a anular, referente à primeira parcela do 13º Salário paga antecipadamente (DEZEMBRO)

25 25 Treinamento para Multiplicadores do PCASP APROPRIAÇÃO DO 13º SALÁRIO Exemplo numérico  Apropriação da primeira parcela do 13º Salário (JULHO ou quando solicitado)  Apropriação da despesa a anular referente à primeira parcela (DEZEMBRO)  Registro do duodécimo do 13º Salário (todos os meses)  Apropriação da segunda parcela do 13º Salário (DEZEMBRO)

26 26 Treinamento para Multiplicadores do PCASP SUMÁRIO  Variação Patrimonial Diminutiva  Alterações nas situações de Folha de Pagamento  Variação Patrimonial Diminutiva x Natureza da Despesa  Apropriação do Adicional de Férias por competência  Apropriação de 13º Salário por competência  Alteração nas situações da Folha de Pagamento  Peculiaridade das situações de Crédito/Compensação

27 27 Treinamento para Multiplicadores do PCASP SITUAÇÕES DE PRINCIPAL COM ORÇAMENTO (DFL)

28 28 Treinamento para Multiplicadores do PCASP SITUAÇÕES DE ENCARGOS (ENC)

29 29 Treinamento para Multiplicadores do PCASP SITUAÇÕES DE DESPESA A ANULAR (AFL)

30 30 Treinamento para Multiplicadores do PCASP ALTERAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE DEUÇÃO REALIZADAS POR OB (DOB)

31 31 Treinamento para Multiplicadores do PCASP ALTERAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE DEUÇÃO REALIZADAS POR OB (DOB)

32 32 Treinamento para Multiplicadores do PCASP ALTERAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE DEUÇÃO REALIZADAS POR OB (DOB)

33 33 Treinamento para Multiplicadores do PCASP ALTERAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE DEUÇÃO REALIZADAS POR OB (DOB)

34 34 Treinamento para Multiplicadores do PCASP ALTERAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE DEUÇÃO REALIZADAS POR OB (DOB)

35 35 Treinamento para Multiplicadores do PCASP ALTERAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE DEUÇÃO REALIZADAS POR OB (DOB)

36 36 Treinamento para Multiplicadores do PCASP ALTERAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE DEUÇÃO REALIZADAS POR OB (DOB) DATA EMISSAO : 04Ago14 VALORIZACAO : 04Ago14 NUMERO : 2014NS000005 UG/GESTAO EMITENTE: 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF FAVORECIDO : 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF TITULO DE CREDITO : 2014FL000003 DATA VENCIMENTO : 04Ago14 DOC. ORIGEM: / / OBSERVACAO Apropriação de Deduções da Folha de Pagamento de Agosto de 2014. CONTINUA... LANCADO POR : 99418460149 - LUCIANO UG : 255000 04Ago14 12:09

37 37 Treinamento para Multiplicadores do PCASP ALTERAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE DEUÇÃO REALIZADAS POR OB (DOB) DATA EMISSAO : 04Ago14 VALORIZACAO : 04Ago14 NUMERO : 2014NS000005 UG/GESTAO EMITENTE: 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF FAVORECIDO : 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF TITULO DE CREDITO : 2014FL000003 DATA VENCIMENTO : 04Ago14 L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R 01 521378 2014NE000036 218810119 31901101 34033126000184 41,00 02 531673 2014NE000036 41,00 LANCADO POR : 99418460149 - LUCIANO UG : 255000 04Ago14 12:09

38 521378 255000 36211 21881.01.19 F 0151000000 34033126000184 41,00 C 531673 255000 36211 21111.01.01 F 0151000000 41,00 D 38 Treinamento para Multiplicadores do PCASP ALTERAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE DEUÇÃO REALIZADAS POR OB (DOB) NUMERO : 2014NE000005 DATA EMISSAO : 04Ago14 LANCAMENTO : 04AGO14 PAGINA : 001 / 001 UG/GESTAO EMITENTE : 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R

39 39 Treinamento para Multiplicadores do PCASP SUMÁRIO  Variação Patrimonial Diminutiva  Alterações nas situações de Folha de Pagamento  Variação Patrimonial Diminutiva x Natureza da Despesa  Apropriação do Adicional de Férias por competência  Apropriação de 13º Salário por competência  Alteração nas situações da Folha de Pagamento  Peculiaridade das situações de Crédito/Compensação

40 40 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

41 41 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

42 42 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO NE CompensaçãoEncargo Fonte da NE

43 43 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO NE CompensaçãoDedução

44 44 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO CompensaçãoDedução NE Principal com Orçamento Fonte da NE

45 45 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

46 46 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

47 47 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO DATA EMISSAO : 04Ago14 VALORIZACAO : 04Ago14 NUMERO : 2014NS000006 UG/GESTAO EMITENTE: 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF FAVORECIDO : 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF TITULO DE CREDITO : 2014FL000003 DATA VENCIMENTO : 04Ago14 DOC. ORIGEM: / / OBSERVACAO Apropriação de crédito referente à Folha de Pagamento de Agosto de 2014. CONTINUA... LANCADO POR : 99418460149 - LUCIANO UG : 255000 04Ago14 22:01 PCASP

48 48 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO DATA EMISSAO : 04Ago14 VALORIZACAO : 04Ago14 NUMERO : 2014NS000013 UG/GESTAO EMITENTE: 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF FAVORECIDO : 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF TITULO DE CREDITO : 2014FL000003 DATA VENCIMENTO : 04Ago14 L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R 01 551558 0100000000 2,00 02 521299 0100000000 2,00 LANCADO POR : 99418460149 - LUCIANO UG : 255000 04Ago14 22:01 PCASP

49 551558 255000 36211 11381.17.00 F 0190000000 255000 2,00 D 551558 255000 36211 72111.00.00 N 0190000000 2,00 D 551558 255000 36211 82111.00.00 N 0190000000 2,00 D 551558 255000 36211 82111.00.00 N 0190000000 2,00 C 551558 255000 36211 82113.00.00 N 0190000000 2,00 C 521299 255000 36211 21111.01.01 F 0100000000 2,00 C 49 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO NUMERO : 2014NS000013 DATA EMISSAO : 04Ago14 LANCAMENTO : 04AGO14 PAGINA : 001 / 001 UG/GESTAO EMITENTE : 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R

50 50 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

51 51 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO DATA EMISSAO : 12Ago14 TIPO OB: 12 NUMERO : 2014OB800001 UG/GESTAO EMITENTE: 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632 FAVORECIDO : 994184601-49 - LUCIANO MOURA CASTRO DO NASCIMENTO BANCO : 001 AGENCIA : 3303 CONTA CORRENTE : 5587867 DOCUMENTO ORIGEM : 255000/36211/2014FL000057 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP NUMERO BANCARIO : 000000043-4 PROCESSO : VALOR : 2,00 IDENT. TRANSFER. : OBSERVACAO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 CONTINUA... PCASP

52 52 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO DATA EMISSAO : 12Ago14 TIPO OB: 12 NUMERO : 2014OB800001 UG/GESTAO EMITENTE: 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632 FAVORECIDO : 994184601-49 - LUCIANO MOURA CASTRO DO NASCIMENTO BANCO : 001 AGENCIA : 3303 CONTA CORRENTE : 5587867 VALOR : 2,00 L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR 01 531400 0100000000 2,00 02 561602 0100000000500C 2,00 LANCADO POR : 99418460149 - LUCIANO UG : 255000 12Ago14 15:15 PCASP

53 531400 255000 36211 21111.01.01 F 0100000000 2,00 D 531400 255000 36211 82113.00.00 N 0100000000 2,00 D 531400 255000 36211 82114.00.00 N 0100000000 2,00 C 563619 255000 36211 79110.00.00 N 2,00 D 563619 255000 36211 11112.20.01 F 0100000000 500 2,00 C 563619 255000 36211 89110.00.00 N 0100000000 500 C 12 08 2,00 C 563619 170500 00001 21892.40.01 F 0100000000 255000 500 2,00 D 563619 170500 00001 82115.00.00 N 0100000000 2,00 D 563619 170500 00001 72111.00.00 N 0100000000 2,00 C 701973 170500 00001 11111.02.05 F 0100000000 255000 2,00 C 53 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO NUMERO : 2014OB800001 DATA EMISSAO : 12Ago14 LANCAMENTO : 12AGO14 PAGINA : 001 / 001 UG/GESTAO EMITENTE : 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R

54 54 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

55 55 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

56 56 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

57 57 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

58 58 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

59 59 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO DATA EMISSAO : 01Ago14 NUMERO : 2014NE000036 UG EMITENTE : 255000 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF GESTAO EMITENTE : 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FAVORECIDO : 255000/36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF TAXA: OBSERVACAO EMPENHO DA DESPESA - FOLHA DE PAGAMENTO. EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 401091 2 064734 0151000000 319011 6.163.919,00 TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM: PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO : MODALIDADE : NAO SE APLICA AMPARO : INCISO : PROCESSO : PRECATORIO : UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. : ORIGEM MATERIAL : REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: LANCADO POR : 99418460149 - LUCIANO UG : 255000 01Ago14 18:50 PCASP

60 60 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

61 61 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

62 62 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

63 63 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO DATA EMISSAO : 12Ago14 VALORIZACAO : 12Ago14 NUMERO : 2014NS000326 UG/GESTAO EMITENTE: 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF FAVORECIDO : 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF TITULO DE CREDITO : 2014FL000056 DATA VENCIMENTO : 12Ago14 DOC. ORIGEM: / / OBSERVACAO COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CRÉDITO NO MÊS ANTERIOR. CONTINUA... LANCADO POR : 99418460149 - LUCIANO UG : 255000 12Ago14 15:21 PCASP

64 64 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO DATA EMISSAO : 12Ago14 VALORIZACAO : 12Ago14 NUMERO : 2014NS000326 UG/GESTAO EMITENTE: 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF FAVORECIDO : 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF TITULO DE CREDITO : 2014FL000056 DATA VENCIMENTO : 12Ago14 L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R 01 561558 2,00 02 531743 2014NE000036 218810114 99418460149 2,00 03 401030 2014NE000036 31901101 2,00 LANCADO POR : 99418460149 - LUCIANO UG : 255000 12Ago14 15:21 PCASP

65 561558 255000 36211 82113.00.00 N 0190000000 2,00 D 561558 255000 36211 82111.00.00 N 0190000000 2,00 D 561558 255000 36211 11381.17.00 F 0190000000 255000 2,00 C 561558 255000 36211 82111.00.00 N 0190000000 2,00 C 561558 255000 36211 72111.00.00 N 0190000000 2,00 C 531743 255000 36211 21881.01.14 F 0151000000 99418460149 2,00 D 401030 255000 36211 62292.01.03 N 2014NE000036 01 2,00 D 401030 255000 36211 62213.03.00 N 2 064734 0151000000 31901101 2,00 D 401030 255000 36211 62292.01.04 N 2014NE000036 01 2,00 C 401030 255000 36211 62213.04.00 N 2 064734 0151000000 31901101 2,00 C 583519 255000 36211 62292.02.03 N 2 064734 0151000000 31901101 2,00 D 583519 255000 36211 62292.02.04 N 2 064734 0151000000 31901101 2,00 C 65 Treinamento para Multiplicadores do PCASP PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO NUMERO : 2014NS000326 DATA EMISSAO : 12Ago14 LANCAMENTO : 12AGO14 PAGINA : 001 / 002 UG/GESTAO EMITENTE : 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R Déficit na Fonte 0100 Superávit na Fonte 0151

66 66 Treinamento para Multiplicadores do PCASP EXERCÍCIO PRÁTICO  Apropriação da aba Principal com Orçamento da Folha de Pagamento da UG 255000 / Gestão 36211.

67 67 Gerência de Manutenção de Procedimentos Contábeis – GEMAC/CCONT Créditos/Contatos:

68 Secretaria do Tesouro Nacional Subsecretaria de Contabilidade Pública Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos da União Coordenador-Geral de Contabilidade e Custos da União Renato Pontes Dias Coordenadora de Suporte à Contabilidade da União Bárbara Verônica Dias Mágero Viana Gerente de Manutenção Contábil Vera Lúcia Araújo de Alencar Portugal Gerente de Projeto do Núcleo de Sistematização Contábil Liane Ferreira Pinto

69 Equipe Técnica Ana Valéria Santos Prado Mello Daércio Evangelista dos Santos Daniel Mateus Barreto Gildete de Oliveira e Silva Jean Cacio Quirino de Queiroz João Vitor da Silva Oliveira Luciano Moura Castro do Nascimento Lucimar Maciel Belo Paula Guida Rolim Constantino Pierre José de Luna Maria Verônica Paula Gonçalves Dias William Correia Lima