COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E ANÁLISE CONTÁBIL - COGEF.

Apresentação em tema: "COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E ANÁLISE CONTÁBIL - COGEF."— Transcrição da apresentação:

1 COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E ANÁLISE CONTÁBIL - COGEF

2 I – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- 2014 I.A - Indicador de Desempenho da Execução Orçamentária I.B - Demandas Orçamentárias 2014 I.C - Encerramento do Exercício II – PERSPECTIVAS 2015 II.A - Programação 2015 ( PLOA/2015 ) II.B - Sistema de Gestão do Processo Orçamentário - SIGPRO Agenda

3 I.A- INDICADOR DE DESEMPENHO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.1 – Resultado da Posição Acumulada Jan/Out – 2014Jan/Out – 1.2 – Metas a)Mensal: 66,6% b)Anual: 90% Fórmula: Despesa Liquidada Crédito Provisionado

4 UGRPROVISIONADO*LIQUIDADOINDICADOR SAMF – MA 2.897.019,17 2.257.468,8177,9% SAMF - PI 1.870.985,63 1.504.379,2880,4% SAMF - CE 3.989.664,51 3.370.856,8084,5% SAMF - RN 710.749,94 551.151,5377,5% SAMF - PB 2.637.825,35 1.998.851,9875,8% SAMF - PE 2.250.502,19 1.854.288,9182,4% SAMF - AL 1.575.223,68 1.128.706,0471,7% SAMF - SE 535.460,70 445.255,3383,2% SAMF - BA 3.293.154,23 3.154.332,0495,8% SAMF - MG 10.091.778,78 8.301.322,1182,3% SAMF - ES 2.904.069,27 2.176.790,3475,0% SAMF - MS 758.348,55 623.446,1182,2% SAMF - RJ 11.850.626,48 11.434.492,2296,5% SAMF - SP 11.024.494,75 9.060.244,1382,2% SAMF - PR 4.912.061,85 3.930.395,9280,0% SAMF - SC 1.011.463,62 762.182,0275,4% SAMF - RS 6.084.714,13 5.510.916,1890,6% SAMF - MT 2.854.801,33 2.496.429,0087,4% SAMF - GO 666.666,67 603.477,8290,5% SAMF - AM 3.549.393,25 2.722.786,8376,7% SAMF - PA 3.905.606,03 3.363.181,5786,1% SAMF - AC 628.665,77 604.060,3796,1% SAMF - AP 1.000.488,36 796.124,4579,6% SAMF - RO 892.163,13 712.096,5279,8% SAMF - RR 883.260,82 725.414,9782,1% SAMF - DF 44.154.109,68 39.005.060,3388,3% Total 126.933.297,83 109.093.711,6185,9% Indicador de Desempenho da Execução Orçamentária de janeiro a outubro 2014

5 I.B – DEMANDAS ORÇAMENTÁRIAS 2014 I.C - ORIENTAÇÕES P/ ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2014 1. DATA LIMITE P/ ATENDIMENTO DE NOTAS ORÇAMENTÁRIAS (NO´s): 02/DEZ/2014 2. DATA LIMITE P/ EMPENHO: 05/DEZ/2014 Quadro – provisionado/empenhado/saldo a empenhar 3. CRÉDITOS NÃO EMPENHADOS SERÃO CAPTURADOS PELA SETORIAL NA MANHÃ DO DIA 05/DEZ/2014

6 SAMF´SLOA 2014 ORÇAMENTO 2015 PROPOSTA 2015PLOA - 2015 DIFERENÇA 2015 X 2014 (A)(B)(C)(D)(E) = (D) - (B) SAMF-MA 4.350.000 0 SAMF-PI 2.812.000 0 SAMF-CE 5.690.462 0 SAMF-RN 1.000.000 0 SAMF-PB 3.732.0003.922.000 190.000 SAMF-PE 3.380.754 0 SAMF-AL 2.033.308 0 SAMF-SE 730.000 0 SAMF-BA 4.396.064 0 SAMF-MG 12.710.77713.434.74413.110.777400.000 SAMF-ES 3.958.800 0 SAMF-MS 926.520 0 SAMF-RJ 17.731.713 0 SAMF-SP 16.537.91117.505.37816.953.911416.000 SAMF-PR 6.781.1157.136.289 355.174 SAMF-SC 1.283.3821.630.255 346.873 SAMF-RS 8.581.0349.281.034 700.000 SAMF-MT 3.893.9304.295.2733.893.9300 SAMF-GO 1.000.0001.094.0001.000.0000 SAMF-AM 5.331.314 0 SAMF-PA 5.469.323 0 SAMF-DF 56.378.00059.616.74257.378.0001.000.000 TOTAL168.708.406175.725.973172.116.4543.408.048 DEMONSTRATIVO GERENCIAL PLOA 2015 R$ 1,00

7 SIGPRO – Sistema de Gestão do Processo Orçamentário Funcionalidades: 1.DADOS DE CONTRATOS 2.PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 3.PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4.DISTRIBUIÇÃO DE LIMITES DE EMPENHO 5.DEMONSTRATIVOS GERENCIAIS

8 Obrigado. Delvan Alves Cipriano. E-mail: delvan.cipriano@fazenda.gov.brdelvan.cipriano@fazenda.gov.br Tel: 3412-3809/3804

9 DEMONSTRATIVO GERENCIAL PLOA 2015 UG RESPONSAVELProvisionadoEmpenhadoSaldo a Empenhar SAMF-MA 3.476.423,00 3.386.648,00 89.775,00 SAMF-PI 2.245.182,76 2.234.191,76 10.991,00 SAMF-CE 4.787.597,41 4.622.658,16 164.939,25 SAMF-RN 852.899,93 770.436,02 82.463,91 SAMF-PB 3.165.390,42 3.086.146,00 79.244,42 SAMF-PE 2.700.602,63 2.607.972,58 92.630,05 SAMF-AL 1.913.966,74 1.870.750,11 43.216,63 SAMF-SE 642.552,84 - SAMF-BA 3.951.785,08 3.859.839,77 91.945,31 SAMF-MG 12.110.134,54 11.173.440,65 936.693,89 SAMF-ES 3.484.883,12 3.386.908,53 97.974,59 SAMF-MS 910.018,26 787.466,48 122.551,78 SAMF-RJ 14.220.751,77 14.180.602,72 40.149,05 SAMF-SP 13.230.351,70 10.994.584,68 2.235.767,02 SAMF-PR 5.894.474,22 4.046.473,84 1.848.000,38 SAMF-SC 1.213.756,34 793.469,75 420.286,59 SAMF-RS 7.301.656,95 6.763.368,32 538.288,63 SAMF-MT 3.425.761,59 3.287.528,35 138.233,24 SAMF-GO 800.000,00 789.699,12 10.300,88 SAMF-AM 4.307.463,05 4.259.271,90 48.191,15 SAMF-PA 4.743.528,72 4.560.025,83 183.502,89 SAMF-AC 754.398,92 691.538,98 62.859,94 SAMF-AP 1.200.586,03 980.583,16 220.002,87 SAMF-RO 1.070.595,75 1.069.995,75 600,00 SAMF-RR 1.059.912,98 1.041.163,42 18.749,56 SAMF-DF 52.984.931,61 52.148.713,77 836.217,84 Total 152.449.606,36 144.036.030,49 8.413.575,87 VOLTAR