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1 O Brasil no Mercado Global Henrique de Campos Meirelles Abril 2008.

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1 1 O Brasil no Mercado Global Henrique de Campos Meirelles Abril 2008

2 2 Inflação % Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 17,24% consenso 2008: 4,5% Fonte: IBGE, Bacen IPCA acumulado em 12 meses Meta 4,5%

3 3 diferença entre inflação ocorrida e inflação esperada (12 meses antes) Surpresa Inflacionária Fonte: IBGE, Bacen % Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Fev 08

4 4 Taxa de Juros Real Jan 96 Jan 97 Jan 98 Jan 99 Jan 00 Jan 01 Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Mar 08 média 96/99 18,4% média 00/03 15,0% média 04/05 11,5% média 06/08 8,4% % Fonte: Bacen

5 T 99 1T 00 1T 01 1T 02 1T 03 1T 04 1T 05 1T 06 1T 07 % 6,2% Crescimento do PIB Fonte: IBGE comparado a igual trimestre do ano anterior

6 6 % Consumo das Famílias 8,6% T 99 1T 00 1T 01 1T 02 1T 03 1T 04 1T 05 1T 06 1T 07 Fonte: IBGE comparado a igual trimestre do ano anterior

7 7 média 00/ mil média 04/ mil mil Criação de Empregos Fonte: MTE (dado para 08 se refere a 12 meses até Fev.)

8 8 % Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Fev 08 Taxa de Desemprego Fonte: IBGE Fevereiro %

9 = Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan = 100 média móvel de 3 meses Vendas Varejistas e Massa Salarial vendas (escala esquerda) massa salarial real (escala direita) Fonte: IBGE, Bacen

10 10 0 a 200 Fonte: Fecomercio Confiança do Consumidor Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Mar 08

11 11 Investimento Fonte: IBGE % T 99 1T 00 1T 01 1T 02 1T 03 1T 04 1T 05 1T 06 1T 07 16,0% comparado a igual trimestre do ano anterior

12 12 Fonte: CNI Confiança Empresarial 0 a T 04 3T 04 1T 05 3T 05 1T 06 3T 06 1T 07 3T 07 1T 08

13 13 Safra de Grãos milhões de T Fonte: IBGE Estimativa: + 5,6%

14 14 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Fev Crédito/PIB (escala direita) Inflação (escala esquerda) % % do PIB Fonte: Bacen Crédito e Inflação

15 15 Fonte: Bacen Crédito Livre: Prazo e Inadimplência Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan meses % inadimplência (escala esquerda) prazo médio (escala direita)

16 16 Mercado de Capitais emissões primárias R$ bilhões ações debênturesoutros Fonte: CVM (dado para 08 se refere a 12 meses até Fev.)

17 Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Mar 08 US$ bilhões 165,3 131,2 Balança Comercial Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio importações exportações acumulada em 12 meses

18 18 importações exportações variação Balança Comercial Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Mar 08 %

19 19 Exportações: Brasil vs. Mundo Fonte: FMI % variação anual Brasil mundo

20 20 Participação das Exportações Brasileiras nas Exportações Mundiais % 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 Jan 00 Jan 01 Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

21 = 100 manufaturados produtos primários Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Fev 08 Quantum Exportado média móvel de 12 meses Fonte: FUNCEX

22 22 Preços de Exportação Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Fev 08 manufaturados Fonte: FUNCEX 2006 = 100 produtos primários

23 23 Preços de Commodities (exc. Petróleo) Fonte: FMI Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Fev % em 12 meses 2003 = 100

24 24 Mercados de Exportação Jan-Fev 2003Jan-Fev 2008 Total (US$ milhão) EUA27,215,1 Zona Euro24,4 América Latina17,224,5 Ásia exc. China9,49,7 Oriente Médio4,94,0 China4,15,4 Outros12,816,9 Participação (%) Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

25 México Venezuela Equador Colômbia Bolívia Peru Chile Argentina Brasil América Latina: Concentração das Exportações por Mercado Índice de Herfindahl-Hirschman (2005) Fonte: OCDE

26 26 Fonte: OCDE Venezuela Equador Chile Bolívia Peru Colômbia México Argentina Brasil Índice de Herfindahl-Hirschman (2005) América Latina: Concentração das Exportações por Produto

27 Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Fev 08 Fonte: Bacen US$ bilhões entradas líquido retornos Investimento Estrangeiro Direto acumulado em 12 meses

28 28 Fonte: Bacen US$ bilhões Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Fev 08 acumulado em 12 meses Investimento Brasileiro no Exterior

29 29 US$ bilhões taxa de câmbio (escala direita) compras (escala esquerda) Reais/US$ Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Fev 08 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Aquisições de Câmbio pelo Bacen no Mercado Fonte: Bacen

30 30 US$ bilhões Reservas Internacionais Fonte: Bacen Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Mar ,2 Abr 15,9

31 31 Fonte: Bacen Q 02 1Q 03 1Q 04 1Q 05 1Q 06 1Q 07 Fev 08 US$ bilhões Jun 166,7 -18,8 Dívida Externa Líquida

32 32 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 1T 02 1T 03 1T 04 1T 05 1T 06 1T 07 Fev 08 Dívida Externa Líquida/Exportações Fonte: Bacen

33 33 pontos base -2,4 -1,8 -1,2 -0,6 0,0 0,6 1,2 1,8 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Mar Fonte: Merrill Lynch, JP Morgan Chase Risco Brasil & Índice de Aversão Global a Risco aversão a risco (escala esquerda) risco Brasil (escala direira)

34 34 O Brasil no Mercado Global Henrique de Campos Meirelles Abril 2008


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