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Fluxo de Caixa Indica a origem de todo o dinheiro que entrou no Caixa, bem como a aplicação de todo o dinheiro que saiu do Caixa em determinado período,

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Apresentação em tema: "Fluxo de Caixa Indica a origem de todo o dinheiro que entrou no Caixa, bem como a aplicação de todo o dinheiro que saiu do Caixa em determinado período,"— Transcrição da apresentação:

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2 Fluxo de Caixa Indica a origem de todo o dinheiro que entrou no Caixa, bem como a aplicação de todo o dinheiro que saiu do Caixa em determinado período, e, ainda o Resultado do Fluxo Financeiro. Instrumento que permite ao administrador financeiro: planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros de uma empresa num determinado período. (Zdanovicz, 1995) FCX

3 FCX Fluxo de Caixa Governamental A informação vital a ser gerada pelo sistema de fluxo de caixa é a disponibilidade de caixa efetiva ou projetada para o processo de tomada de decisão. Agenda de compromissos BALANÇO FINANCEIRO (Lei 4320, de 17/03/1964) art. 103:... Demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior...

4 FCX Plano de Contas Base para compreensão e análise da estrutura financeira da organização; Sistema provê três níveis de detalhamento; Atualmente temos, na SEF: 15 Grupos 72 Contas 1221 Detalhes Folha de Pessoal e Encargos Folha Normal - Líquida Pensão Especial - Ativos Ativos - Folha Normal Folha Normal - Encargos I.N.S.S F.G.T.S. IPESC - Contribuições

5 FCXEntidades Cadastro de órgãos que participam do fluxo financeiro; Definição de bancos e contas bancárias para cada órgão; Atualmente temos, na SEF: 457 Órgãos.

6 FCXSegurança Permite criação de grupos de usuários com características semelhantes; Restrição a telas do sistema e tipos de autorização para cada tela acessada: Completo, Somente visualizar; Restrição a grupos de contas específicos para o grupo e/ou usuário; Registro dos responsáveis por cada lançamento.

7 FCXLançamentos Possibilidade de lançamentos individuais ou em conjunto no caso de contratos; Valores previstos, confirmados e realizados; Aceita lançamentos em outras moedas, com controle de cotações; Cadastro de feriados.

8 FCX Tópicos Relevantes Possibilidade de antever situações de déficit financeiro do caixa; Redução no fluxo de papéis entre as diversas áreas da organização; Atualmente: lançamentos, previsões até o ano de 2007.

9 FCXCaracterísticas Sistema Multi-Usuário; Arquitetura cliente-servidor; Módulo de segurança configurável; Exportação dos dados para planilhas MS Excel e páginas HTML.

10 FCX Tela inicial

11 FCX Plano de contas

12 FCXLançamentos

13 FCXSaldos

14 FCX Fluxo consolidado

15 FCX Fluxo diário

16 FCX Lançamentos por órgão / detalhe

17 FCX Análise das movimentações

18 FCX Resumo do fluxo

19 FCX Resumo do fluxo – exportado para Excel

20 FCXUsuários

21 FCX Módulo conta única

22 FCX Cadastro de unidades orçamentárias

23 FCX Movimentação bancária

24 FCX Saldo por período

25 FCX Saldo geral

26 FCX Indice de remuneração

27 FCXExtrato

28 FCX Módulo de ativo financeiro

29 FCX Fator de referência

30 FCXAplicação

31 FCXResgate/saldo

32 FCX Aplicações vincendas

33 FCX Projeção de remuneração

34 FCX Demonstrativo de aplicações

35 FCXRentabilidade

36 FCX Em preparação Aperfeiçoamento do módulo gerencial com novas consultas e gráficos; Módulo de previsão e simulações do fluxo mensal e anual; Acesso as consultas via internet.

37 FCXConclusão "O sucesso de uma empresa pode ser medido por três fatores: satisfação dos clientes, satisfação dos empregados e o fluxo de caixa". Jack Welch, presidente da General Eletric

38 FCX Contatos CIASC GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - GEDEP Gerente: Samuel Cardoso Analista de Sistemas: Eder Daniel Corvalão - Paulo Damian INTERNET –

39 GETES Alimentação da previsão de receitas diária para o mês atual e subsequentes; Atualiza os valores efetivamente ingressados no caixa e os desembolsos ocorridos. GETES Alimentação da previsão de receitas diária para o mês atual e subsequentes; Atualiza os valores efetivamente ingressados no caixa e os desembolsos ocorridos. GEDIP Faz a programação de desembolso, discriminada por órgão/entidade; Faz a programação dos pagamentos a serem efetuados no mês atual e subsequentes. GEDIP Faz a programação de desembolso, discriminada por órgão/entidade; Faz a programação dos pagamentos a serem efetuados no mês atual e subsequentes. GEFIN Alimenta a previsão de desembolso com o serviço da dívida, discriminando por contrato e data de vencimento para o mês atual e meses subsequentes. GEFIN Alimenta a previsão de desembolso com o serviço da dívida, discriminando por contrato e data de vencimento para o mês atual e meses subsequentes. GEENC Alimentação da previsão do desembolso dos encargos gerais do Estado GEENC Alimentação da previsão do desembolso dos encargos gerais do Estado DAFI Efetua a análise dos dados consolidados das áreas envolvidas, compatibilizando com as diretrizes governamentais, conforme determinação do Secretário da Fazenda. Efetua os ajustes, validando as informações para uso superior DAFI Efetua a análise dos dados consolidados das áreas envolvidas, compatibilizando com as diretrizes governamentais, conforme determinação do Secretário da Fazenda. Efetua os ajustes, validando as informações para uso superior SECRETÁRIO As informações são disponibilizadas em tempo real através de rede de microcomputadores, no detalhamento desejado pelo Secretário SECRETÁRIO As informações são disponibilizadas em tempo real através de rede de microcomputadores, no detalhamento desejado pelo Secretário SECRETÁRIO ADJUNTO As informações são disponibilizadas em tempo real através de rede de microcomputadores, no detalhamento desejado pelo Secretário Adjunto SECRETÁRIO ADJUNTO As informações são disponibilizadas em tempo real através de rede de microcomputadores, no detalhamento desejado pelo Secretário Adjunto DAFI - Diretoria de Administração Financeira GETES - Gerencia de Tesouraria GEFIN - Gerencia de Programação Financeira GEDIP - Gerencia de Dívida Pública GEENC - Gerencia de Encargos GABS - Gabinete do Secretário / Secretário Adjunto Estrutura administrativa - FCX


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