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PROJETO BI FINANCEIRO COMERCIAL. ESTRUTURA DE SISTEMAS PROTHEUS - COGERH COMERCIAL -Faturamento COMERCIAL -Faturamento PLANEJAMENTO -Contabilidade -Orçamento.

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1 PROJETO BI FINANCEIRO COMERCIAL

2 ESTRUTURA DE SISTEMAS PROTHEUS - COGERH COMERCIAL -Faturamento COMERCIAL -Faturamento PLANEJAMENTO -Contabilidade -Orçamento -Indicadores (BSC) PLANEJAMENTO -Contabilidade -Orçamento -Indicadores (BSC) RH -Folha -Diárias RH -Folha -Diárias SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO -Compras -Manutenção de Ativos (Veículos) -Estoque -Patrimônio (Ativo Fixo SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO -Compras -Manutenção de Ativos (Veículos) -Estoque -Patrimônio (Ativo Fixo FINANCEIRO -Contas a pagar -Contas a receber -Movimentação Bancária -Contratos FINANCEIRO -Contas a pagar -Contas a receber -Movimentação Bancária -Contratos BI

3 MÓDULO FINANCEIRO

4 ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - Mês / Ano GRÁFICO PIZZA Regional GRÁFICO PIZZA Bacia GRID Pagamentos por Grupo de Natureza Financeira D-1 GRID Pagamentos por Natureza Financeira -Natureza -No Mês -No ano - Part % GRID Recebimento -No mês -No Ano GRID Resultado -No mês -No Ano -Result % (Result / Rec)

5 INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS RELÓGIO Sustentabilidade (acumulado) GRÁFICO LINHA Evolução da Sustentabilidade -Meta -No mês -Acumulado (média) - Ano RELÓGIO Lucratividade (acumulado) RELÓGIO Inadimplência (acumulado) GRÁFICO LINHA Evolução da Lucratividade -Meta -No mês -Acumulado (média) GRÁFICO LINHA Evolução da Inadimplência -Meta -No mês -Acumulado (média)

6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA GRÁFICO LINHA (12 meses) Evolução da Sustentabilidade (R$) -Receita -Despesa -Result. Operacional -Depreciação -Geração Caixa - Ano GRÁFICO COLUNA Evolução da Geração de caixa (%) -Meta mês Ano 1 -Realizado mês Ano 1 -Meta mês Ano 2 -Realizado mês Ano 2 CONTA / INDICADORNo Mês Acum até o mês Acum Ano Anterior Var % RECEITA DESPESA RES. OPERACIONAL DEPRECIAÇÃO GERAÇÃO CAIXA % GER. CAIXA RELÓGIO Sustentabilidade (acumulado)

7 LUCRATIVIDADE GRÁFICO LINHA (12 meses) Evolução da Lucratividade (R$) -Receita -Despesa -Result. Operacional -Depreciação -Geração Caixa - Ano GRÁFICO COLUNA Evolução da Lucratividade (%) -Meta mês Ano 1 -Realizado mês Ano 1 -Meta mês Ano 2 -Realizado mês Ano 2 RELÓGIO Lucratividade (acumulado)

8 ANÁLISE DAS DESPESAS GRÁFICO COLUNAS COMPARATIVO DA DESPESA, MÊS A MÊS, COMPARANDO COM MESMO MÊS DO ANO ANTERIOR GRÁFICO DE PIZZA PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS POR ESCRITÓRIO (REGIONAL) Filtro - Mês - Ano GRÁFICO DE PIZZA PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS POR BACIA GRID DESPESA POR MACROPROJETO - MACROPROJETO - VALOR NO MÊS - VALOR ATÉ O MÊS ANTERIOR - VALOR ATÉ O MÊS ANO ANTERIOR - VAR % GRÁFICO LINHA Evolução das Despesas sobre Receita -Despesa Total (= Despesa TT / Receita Oper) -Despesaselecionada (= Desp Pessoal / Rec Oper) *Últimos 12 meses

9 FLUXO DE CAIXA DIÁRIO -GRÁFICO LINHA A receber x A pagar x Saldo HOJE + 30 DIAS SALDO FINAL = SALDO INICIAL + TODAS AS RECEITAS - PAGAMENTOS GRID A Receber -Cliente -Valor a receber no dia GRID A Pagar -Conta Gerencial -Valor a pagar no dia GRID Saldo das contas Dia

10 ORÇAMENTO ( )Mês ( ) Acum Ano - Mês/Ano ( )Mês ( ) Acum Ano - Mês/Ano

11 ORÇAMENTO VISÃO SINTÉTICA ( ) No mês ( ) Acumulado - Ano ( ) No mês ( ) Acumulado - Ano GRÁFICO LINHA RECEITA - Orçado - Realizado GRÁFICO LINHA DESPESA - Orçado - Realizado GRÁFICO PIZZA REALIZADO POR GERÊNCIA

12 MÓDULO PESSOAL

13 DESPESAS COM PESSOAL GRÁFICO COLUNA Evolução por Tipo de Contratação (qtd) -Próprio -Terceirizado GRÁFICO PIZZA Participação por Gerência (% - R$) Filtro - Mês - Ano GRID Gasto por Fornecedor - Fornecedor - No mês - Acum até o mês - Acum até mês ano anterior - Var % GerênciaNo Mês Acum até o mês Acum Ano Anterio r Var % GER 1 Ger 2 Ger 3

14 COMPOSIÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL Filtro -Mês – Ano -Contratação (Servidor / Comissionado) GRID DESPESA POR GERÊNCIA (centro de custo) -Gerência -Valor mês -Valor ano -Part % -Qtde Pessoal -Part % GRID DESPESAS POR BACIA -Bacia -Valor mês - Valor ano - Part% - Qtd Pessoal GRÁFICO COLUNA DESPESAS Mês a Mês -Valor ano atual - Valor ano anterior

15 DIÁRIAS PESSOAL GRID DIÁRIAS POR DIRETORIA - Diretoria - Qtd Diárias - Valor Diárias -Part% GRID DIÁRIAS POR GERÊNCIA - Gerência - Qtd Diárias - Valor Diárias -Part% GRID DIÁRIAS POR COORDENAÇÃO - Coordenação - Qtd Diárias - Valor Diárias -Part% GRID DIÁRIAS POR PESSOA - Nome - Qtd Diárias - Valor Diárias -Part% GRID DIÁRIAS POR TIPO DE CONTRATAÇÃO - Tipo de contratação - Qtd Diárias - Valor Diárias - Part% GRÁFICO COLUNA EVOLUÇÃO GASTO COM DIÁRIAS mês a mês - Valor ano atual - Valor ano anterior

16 MÓDULO COMERCIAL

17 ACOMPANHAMENTO DE CLIENTES - Mês / ano GRÁFICO PIZZA % (Faturado) por Bacia GRÁFICO PIZZA % (Faturado) por categoria de Cliente

18 VISÃO COMERCIAL GRÁFICO PIZZA -Participação no Faturamento por Categoria de Cliente GRÁFICO PIZZA -Participação no Faturamento por Bacia GRID -Cliente -Faturado (R$) -Volume m3 - Part % (R$) GRÁFICO COLUNA - Comparativo dos anos, mês a mês (R$) GRÁFICO COLUNA -Comparativo dos anos mês a mês (Vol m3) GRÁFICO BARRAS - Comparativo dos anos, mês a mês (qtde clientes) - Regional

19 NOVOS CLIENTES GRID Novos Clientes por Gerência - Gerência - Qtde Novos Clientes mês - Qtde Novos Clientes até o mês -Qtd inicial (base 31/12/A-1) -Fat mês -Fat ano -Var % GRÁFICO PIZZA Novos Clientes por Categoria (acumulado ano) GRÁFICO COLUNA -Qtde Novos Clientes (comparativo mês a mês) GRÁFICO LINHA Contribuição de novos clientes no faturamento -Linha ano anterior -Linha ano atual 12 meses

20 PERFIL DA INADIMPLÊNCIA GRÁFICO PIZZA -Inadimplência por Faixa de Prazo (dias de atraso) -Até 5 dd - de 6 a 10 - de 11 a 15 - de 16 a a a a a a acima 180 GRÁFICO PIZZA -Inadimplência por Regional GRÁFICO LINHA - Faturado (R$) - Arrecadado (R$) Últimos 12 meses GRID -Cliente -Valor Faturado -Valor Débito -Dias de atraso - % Total GRÁFICO PIZZA -Inadimplência por Bacia GRID -Categoria Cliente -Faturado -Arrecadado -% Arrec / Fat

21 PARCELAMENTO DE CLIENTES GRÁFICO LINHA -Valor de dívidas acima de 30 dias -Valor de dívida negociada GRID Cliente Valor negociado Valor arrecadado até o mês Valor dívida(saldo) GRÁFICO PIZZA Inadimplência por Categoria de Uso GRID Data Vencimento Valor Parcela Juros + Multa Total Status (vencido / a vencer) - Setor Cliente (Pub / Privado)

22 INDICADORES BSC

23 POSIÇÃO INDICADORES BSC SUSTENTABILIDADE MÊS/ANO INADIMPLÊNCIA SEGURANÇA BARRAGENS ATUALIZAÇÃO T. AÇUDES CAPACITAÇÃO PESSOAL GESTÃO PARTICIPATIVA SATISFAÇÃO CLIENTES LUCRATIVIDADE

24 EVOLUÇÃO INDICADORES BSC SUSTENTABILIDADE MÊS/ANO INADIMPLÊNCIA SEGURANÇA BARRAGENS ATUALIZAÇÃO T. AÇUDES CAPACITAÇÃO PESSOAL GESTÃO PARTICIPATIVA SATISFAÇÃO CLIENTES LUCRATIVIDADE

25 RELATÓRIOS

26

27 ACOMPANHAMENTO FATURADO x ARRECADADO

28 NÃO DESENVOLVER

29 PESSOAL TERCEIRIZADO GRÁFICO PIZZA - Filtro - Mês - Ano GRÁFICO DE PIZZA PARTICIPAÇÃO DA DESPESA POR GERÊNCIA GRÁFICO DE PIZZA PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS POR BACIA GRID DESPESA POR MACROPROJETO - MACROPROJETO - VALOR NO MÊS - VALOR NO ANO

30 ACOMPANHAMENTO DE INVESTIMENTOS GRÁFICO COLUNA Evolução Investimento por Regional - Comparativo Investimento ano a ano GRÁFICO PIZZA -Participação do investimento por Regional GRÁFICO PIZZA -Participação do investimento por Bacia GRID -Macroprojeto -Investimento R$ -Part % GRÁFICO COLUNA Evolução Investimento por Bacia - Comparativo Investimento ano a ano GRÁFICO COLUNA Evolução Investimento por Macroprojeto - Comparativo Investimento ano a ano


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