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CAPITAL DE GIRO PLANEJAMENTO DE CAIXA: - estratégico – longo prazo - tático – focado em áreas - operacional – curto e médio prazos.

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1 CAPITAL DE GIRO PLANEJAMENTO DE CAIXA: - estratégico – longo prazo - tático – focado em áreas - operacional – curto e médio prazos

2 CAPITAL DE GIRO POLÍTICA FINANCEIRA: São orientações que norteiam Política de preços Política de descontos

3 CAPITAL DE GIRO ADMINISTRAÇÃO DO CAIXA: Gestão diária Reservas de segurança Caixa x lucro Fluxo de caixa diário, mensal, anual Fluxo realizado - acompanhamento

4 CAPITAL DE GIRO ADMINISTRAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO: Administrar o capital circulante Principalmente: - disponível - duplicatas a receber - estoques

5 CAPITAL DE GIRO ADMINISTRAÇÃO DO DISPONÍVEL - são ativos em dinheiro ou liquidez imediata: - valores em moeda corrente - saldos bancários - aplicações com liquidez imediata - aplicações a médio e longo prazos

6 CAPITAL DE GIRO ADMINISTRAÇÃO DO DISPONÍVEL - como entradas podemos citar: - vendas a vista - recebimento de duplicatas a receber - outras contas a receber - crédito de empréstimo bancário - aumento do capital

7 CAPITAL DE GIRO ADMINISTRAÇÃO DO DISPONÍVEL - como saídas podemos citar: - pagamentos de despesas - pagamento de fornecedores - pagamento de empréstimos - aquisição de ativos - despesas de terceiros - pagamento de dividendos

8 CAPITAL DE GIRO ADMINISTRAÇÃO DO DISPONÍVEL - itens importantes para controle de caixa: - reciprocidade bancária - negociações de vencimentos - negociar preços e volumes - negociar descontos nos pagamentos

9 CAPITAL DE GIRO DUPLICATAS A RECEBER - necessidade de crédito das empresas - situação do crédito no Brasil: 48,8 % do PIB R$ 2,026 trilhões

10 CAPITAL DE GIRO DUPLICATAS A RECEBER - políticas de crédito: - liberal - políticas mais rígidas - políticas ajustáveis

11 CAPITAL DE GIRO DUPLICATAS A RECEBER - Segurança sobre o crédito: - condições da economia - capacidade gerencial da empresa - capital de giro - garantias colaterais - histórico do cliente

12 CAPITAL DE GIRO ADMINISTRAÇÃO DOS ESTOQUES - quanto e quando comprar - quanto e quando produzir - cuidados com o giro, obsolescência, etc.

13 CAPITAL DE GIRO ADMINISTRAÇÃO DOS ESTOQUES - erros mais comuns: - comprar mais do que o necessário - compras no tempo errado - armazenagem deficiente - seguros inadequados - falta de políticas adequadas - obsolescência - deterioração


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