Audiência Pública 2º Quadrimestre 2010 Prefeitura Municipal de Rio Verde Zeir Ascari Secretaria da Fazenda Cleidiomar Mendes de Sousa Departamento de Contabilidade.

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1 Audiência Pública 2º Quadrimestre 2010 Prefeitura Municipal de Rio Verde Zeir Ascari Secretaria da Fazenda Cleidiomar Mendes de Sousa Departamento de Contabilidade

2 CENÁRIO BÁSICO PARA A ECONOMIA Economia mundial em recuperação assimétrica, com os países emergentes apresentando um desempenho melhor, os Estados Unidos crescendo de forma lenta – e não linear – e a Europa enfrentando problemas fiscais; Retirada tempestiva e assimétrica dos estímulos fiscais e monetários nas principais economias do mundo; Normalidade no fluxo de recursos externos para o Brasil; Eleições no Brasil com impacto reduzido nas principais variáveis macroeconômicas domésticas (baixo risco de ruptura na condução da política econômica); Melhora no quadro fiscal interno, especialmente pelo lado da receita.

3 RECEITAS

4 RECEITAS CONSOLIDADAS Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática 2º QUADRIMESTRE RESULTADO MetaArrecadado Receita Total (I) = (II+III+IV+V) 124.905.426,16 98.927.552,77 (25.977.873,39) Receitas Correntes (II) 94.051.844,55 107.978.346,55 13.926.502,00 Receita Tributária 10.935.303,33 14.325.493,47 3.390.190,14 Receita de Contribuições 4.883.666,67 3.635.975,10 (1.247.691,57) Receita Patrimonial 614.247,57 3.695.938,90 3.081.691,33 Receita Agropecuária 251.646,37 75.186,14 (176.460,23) Receita de Serviços (Fesurv) 11.196.324,62 (200.644,04) (11.396.968,66) Transferências Correntes 64.520.996,51 81.038.604,54 16.517.608,03 Outras Receitas Correntes 1.649.659,48 5.407.792,44 3.758.132,96 Receitas Infra-Orçamentária (III) 1.666.666,67 1.759.555,26 92.888,59 Deduções de Transferências Correntes (IV) (8.550.000,00) (11.624.689,04) (3.074.689,04) Receitas de Capital – (V) 37.736.914,94 814.340,00 (36.922.574,94) Operações de Crédito 15.890.474,41 - (15.890.474,41) Alienações de Bens 35.590,9600 110.050,00 74.459,04 Transferências de Capital 21.810.849,56 704.290,00 (21.106.559,56) Outras Receitas de Capital - - - Observamos que a Receita Total não atingiu as Metas, devido aos recursos de Convênios não terem sido liberados, mas vale lembrar que os recursos de convênios são de fontes vinculadas, portanto estamos atingindo as Metas.

5 RECEITAS CONSOLIDADAS - GRÁFICO Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática Observamos que as Receitas Correntes estão atingindo as Metas previstas para 2010, porem as Receitas de Capital (Convênios) não estão atingindo, lembramos que caso os Convênios não sejam liberados até o dia 31/12, isso não implicarão em desequilíbrio financeiro, uma vez que essas fontes são vinculadas as despesas.

6 DESPESAS

7 DESPESAS CONSOLIDADAS Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática ESPECIFICAÇÃO 2º QUADRIMESTRE MetaRealizadoResultado Despesa Total 124.905.426,16 93.277.576,07 (31.627.850,09) Despesas Correntes 78.195.188,34 75.920.616,84 (2.274.571,50) Pessoal e Encargos 42.934.877,35 44.805.212,89 1.870.335,54 Juros e Encargos da Dívida 33.666,67 - (33.666,67) Outras Despesas Correntes 35.226.644,32 31.115.403,95 (4.111.240,37) Despesas de Capital 44.128.241,15 17.356.959,23 (26.771.281,92) Investimentos 40.734.914,15 17.017.927,79 (23.716.986,36) Inversões Financeiras - - Amortizações da Dívida 3.393.327,00 339.031,44 (3.054.295,56) Reserva de Contigência 1.079.996,67 - (1.079.996,67) Reserva Legal RPPS 1.502.000,00 - (1.502.000,00) Observamos que devido aos gastos do 1º Quadrimestre a Gestão Limitou empenhos para adequação as Metas, atingindo as Metas para o 2º Quadrimestre. Temos também o Fator de não termos recebido os Convênios Vinculados para investimentos, ficando assim os investimento prejudicados no 1º e 2º Quadrimestre.

8 DESPESAS CONSOLIDADAS Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática Obs: devido aos gastos do 1º Quadrimestre a Gestão Limitou empenhos para adequação as Metas, atingindo as Metas para o 2º Quadrimestre. Temos também o Fator de não termos recebido os Convênios Vinculados para investimentos, ficando assim os investimento prejudicados no 1º e 2º Quadrimestre.

9 APLICAÇÃO NA SAÚDE

10 Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática

11 APLICAÇÃO NA SAÚDE Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática

12 APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

13 Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática

14 APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática

15 APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO Fonte: Sistema de Gestão Prodata Informática

16 GASTOS COM PESSOAL

17 GASTO COM PESSOAL ATESTADO PELO TCM Fonte: Tribunal de Contas dos Municípios - TCM

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