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UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Classificando a Papelada 1000 – Receitas 1100 - Receitas vendas a vista 1110 - Receitas vendas a vista peças 1111 – Receitas.

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1 UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA

2 Classificando a Papelada 1000 – Receitas 1100 - Receitas vendas a vista 1110 - Receitas vendas a vista peças 1111 – Receitas vendas a vista peças – dinheiro 1112 – Receitas vendas a vista peças – cheque 1120 - Receitas vendas a vista serviços 1121 – Receitas vendas a vista serviços - dinheiro 1122 – Receitas vendas a vista serviços - cheque

3 Classificando a Papelada 1200 – Receitas vendas a prazo 1210 - Receitas vendas a prazo peças 1211 - Receitas vendas a prazo peças–cheque pré 1212 - Receitas vendas a prazo peças-cart.créd. 1213 - Receitas vendas a prazo peças-duplicatas 1220 - Receitas vendas a prazo serviços 1221 - Receitas vendas a prazo serviços-cheque pré 1222 – Receitas vendas a prazo serviços-cart.créd. 1223 – Receitas vendas a prazo serviços-duplicatas

4 Classificando a Papelada 1300 – Receitas diversas 1310 - Receitas diversas a vista 1311 - Receitas diversas a vista – venda sucata 1312- Receitas diversas a vista – venda imobilizado 1320 - Receitas diversas a prazo 1321 - Receitas diversas a prazo – venda sucata 1322 - Receitas diversas a prazo– venda imobilizado 1400 - Recitas financeiras 1410 - Aplicação financeira

5 Classificando a Papelada 2000 - Compras/Despesas 2100 - Compra de peças a vista 2110 - Compra de peças a vista – cheque 2120 - Compra de peças a vista – dinheiro 2200 - Compra de peças a prazo 2210 - Compra de peças a prazo – cheque pré 2220 – Compra de peças a prazo – cart. Crédito 2230 – Compra de peças a prazo - duplicata

6 Classificando a Papelada 2300 - Despesas com vendas de mercadorias 2310 - Impostos sobre vendas 2311 - ICMS 2312 – SIMPLES 2320 - Fretes e Carretos 2321 – Fretes e carretos entrega local 2322 – Fretes e carretos entrega fora da cidade 2330 - Outras despesas 2331 – Comissões sobre vendas 2332 - Propaganda

7 Classificando a Papelada 2400 - Despesas com vendas de serviços 2410 - Impostos sobre vendas 2411 – ISS 2412 – SIMPLES 2413 - Combustível

8 Classificando a Papelada 2500 - Despesas Gerais 2510 - Pessoal 2511 – Salários 2512 – 13º Salário 2513 – Férias com 1/3 2514 – INSS 2515 – FGTS 2516 – Vale Transporte 2517 – Pró-Labore

9 Classificando a Papelada 2520 - Despesas com ocupação 2521 – Aluguel 2522 – Energia elétrica 2523 – Água 2524 – IPTU 2525 – Manutenção predial 2530 - Despesas com Comunicação 2531 – Telefone 2532 - Internet

10 Classificando a Papelada 2540 - Despesas financeiras 2541 – Tarifas bancárias 2542 – Juros 2543 – CPMF 2544 – Despesas de cobrança

11 Livro Caixa Finalidade do Livro Caixa Registro das operações e ocorrências de um determinado período. Controla as disponibilidades financeiras. Instrumento de gerencia financeira

12 Livro Caixa Recomenda-se, que seja atualizado DIARIAMENTE! Seus saldos devem ser apurados a cada operação, ou conjunto de operações de mesma natureza. Os registros devem ser efetuados em ordem cronológica.

13 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030512514INSS referente ao mês 01/200x1.253,00 TOTAIS

14 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030512514INSS referente ao mês 01/200x1.253,00 03001/051213Duplicata recebida nesta data1.633,00380,00 TOTAIS

15 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030512514INSS referente ao mês 01/200x1.253,00 03001/051213Duplicata recebida nesta data1.633,00380,00 04003/051213Duplicara recebida nesta data1.300,001.680,00 TOTAIS

16 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030512514INSS referente ao mês 01/200x1.253,00 03001/051213Duplicata recebida nesta data1.633,00380,00 04003/051213Duplicara recebida nesta data1.300,001.680,00 04004/051213Duplicata recebida nesta data1.333,003.013,00 TOTAIS

17 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030512514INSS referente ao mês 01/200x1.253,00 03001/051213Duplicata recebida nesta data1.633,00380,00 04003/051213Duplicara recebida nesta data1.300,001.680,00 04004/051213Duplicata recebida nesta data1.333,003.013,00 050532230 Pagamento de duplicata nesta data1.000,002.013,00 TOTAIS

18 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030512514INSS referente ao mês 01/200x1.253,00 03001/051213Duplicata recebida nesta data1.633,00380,00 04003/051213Duplicara recebida nesta data1.300,001.680,00 04004/051213Duplicata recebida nesta data1.333,003.013,00 050532230 Pagamento de duplicata nesta data1.000,002.013,00 0510012230 Pagamento de duplicata nesta data600,001.413,00 TOTAIS

19 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030512514INSS referente ao mês 01/200x1.253,00 03001/051213Duplicata recebida nesta data1.633,00380,00 04003/051213Duplicara recebida nesta data1.300,001.680,00 04004/051213Duplicata recebida nesta data1.333,003.013,00 050532230 Pagamento de duplicata nesta data1.000,002.013,00 0510012230 Pagamento de duplicata nesta data600,001.413,00 055351121Nota fiscal de serviços recebida532,001.945,00 0613292413Combustível aplicado em serviços280,001.665,00 06 Aviso Bco2543CPMF do mês 01 pago nesta data95,001.570,00 TOTAIS

20 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030512514INSS referente ao mês 01/200x1.253,00 03001/051213Duplicata recebida nesta data1.633,00380,00 04003/051213Duplicara recebida nesta data1.300,001.680,00 04004/051213Duplicata recebida nesta data1.333,003.013,00 050532230 Pagamento de duplicata nesta data1.000,002.013,00 0510012230 Pagamento de duplicata nesta data600,001.413,00 055351121Nota fiscal de serviços recebida532,001.945,00 0613292413Combustível aplicado em serviços280,001.665,00 06 Aviso Bco2543CPMF do mês 01 pago nesta data95,001.570,00 07005/051213Duplicata recebida nesta data1.333,002.903,00 TOTAIS

21 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030512514INSS referente ao mês 01/200x1.253,00 03001/051213Duplicata recebida nesta data1.633,00380,00 04003/051213Duplicara recebida nesta data1.300,001.680,00 04004/051213Duplicata recebida nesta data1.333,003.013,00 050532230 Pagamento de duplicata nesta data1.000,002.013,00 0510012230 Pagamento de duplicata nesta data600,001.413,00 055351121Nota fiscal de serviços recebida532,001.945,00 0613292413Combustível aplicado em serviços280,001.665,00 06 Aviso Bco2543CPMF do mês 01 pago nesta data95,001.570,00 07005/051213Duplicata recebida nesta data1.333,002.903,00 TOTAIS 6.131,003.228,002.903,00

22 Livro Caixa Todos os registros no livro caixa devem ser suportados por um documento. Os documentos devem estar em nome da oficina. Os documentos em nome do sócios podem ser lançados, mas como retirada Pró-Labore.

23 Livro Caixa Primeiro passo para a formação do preço de venda tanto de peças como de serviços. Determina a disponibilidade imediata da empresa.


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