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UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Classificando a Papelada 1000 – Receitas 1100 - Receitas vendas a vista 1110 - Receitas vendas a vista peças 1111 – Receitas.

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1 UMEC GESTÃO FINANCEIRA

2 Classificando a Papelada 1000 – Receitas Receitas vendas a vista Receitas vendas a vista peças 1111 – Receitas vendas a vista peças – dinheiro 1112 – Receitas vendas a vista peças – cheque Receitas vendas a vista serviços 1121 – Receitas vendas a vista serviços - dinheiro 1122 – Receitas vendas a vista serviços - cheque

3 Classificando a Papelada 1200 – Receitas vendas a prazo Receitas vendas a prazo peças Receitas vendas a prazo peças–cheque pré Receitas vendas a prazo peças-cart.créd Receitas vendas a prazo peças-duplicatas Receitas vendas a prazo serviços Receitas vendas a prazo serviços-cheque pré 1222 – Receitas vendas a prazo serviços-cart.créd – Receitas vendas a prazo serviços-duplicatas

4 Classificando a Papelada 1300 – Receitas diversas Receitas diversas a vista Receitas diversas a vista – venda sucata Receitas diversas a vista – venda imobilizado Receitas diversas a prazo Receitas diversas a prazo – venda sucata Receitas diversas a prazo– venda imobilizado Recitas financeiras Aplicação financeira

5 Classificando a Papelada Compras/Despesas Compra de peças a vista Compra de peças a vista – cheque Compra de peças a vista – dinheiro Compra de peças a prazo Compra de peças a prazo – cheque pré 2220 – Compra de peças a prazo – cart. Crédito 2230 – Compra de peças a prazo - duplicata

6 Classificando a Papelada Despesas com vendas de mercadorias Impostos sobre vendas ICMS 2312 – SIMPLES Fretes e Carretos 2321 – Fretes e carretos entrega local 2322 – Fretes e carretos entrega fora da cidade Outras despesas 2331 – Comissões sobre vendas Propaganda

7 Classificando a Papelada Despesas com vendas de serviços Impostos sobre vendas 2411 – ISS 2412 – SIMPLES Combustível

8 Classificando a Papelada Despesas Gerais Pessoal 2511 – Salários 2512 – 13º Salário 2513 – Férias com 1/ – INSS 2515 – FGTS 2516 – Vale Transporte 2517 – Pró-Labore

9 Classificando a Papelada Despesas com ocupação 2521 – Aluguel 2522 – Energia elétrica 2523 – Água 2524 – IPTU 2525 – Manutenção predial Despesas com Comunicação 2531 – Telefone Internet

10 Classificando a Papelada Despesas financeiras 2541 – Tarifas bancárias 2542 – Juros 2543 – CPMF 2544 – Despesas de cobrança

11 Livro Caixa Finalidade do Livro Caixa Registro das operações e ocorrências de um determinado período. Controla as disponibilidades financeiras. Instrumento de gerencia financeira

12 Livro Caixa Recomenda-se, que seja atualizado DIARIAMENTE! Seus saldos devem ser apurados a cada operação, ou conjunto de operações de mesma natureza. Os registros devem ser efetuados em ordem cronológica.

13 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo INSS referente ao mês 01/200x1.253,00 TOTAIS

14 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo INSS referente ao mês 01/200x1.253, /051213Duplicata recebida nesta data1.633,00380,00 TOTAIS

15 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo INSS referente ao mês 01/200x1.253, /051213Duplicata recebida nesta data1.633,00380, /051213Duplicara recebida nesta data1.300, ,00 TOTAIS

16 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo INSS referente ao mês 01/200x1.253, /051213Duplicata recebida nesta data1.633,00380, /051213Duplicara recebida nesta data1.300, , /051213Duplicata recebida nesta data1.333, ,00 TOTAIS

17 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo INSS referente ao mês 01/200x1.253, /051213Duplicata recebida nesta data1.633,00380, /051213Duplicara recebida nesta data1.300, , /051213Duplicata recebida nesta data1.333, , Pagamento de duplicata nesta data1.000, ,00 TOTAIS

18 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo INSS referente ao mês 01/200x1.253, /051213Duplicata recebida nesta data1.633,00380, /051213Duplicara recebida nesta data1.300, , /051213Duplicata recebida nesta data1.333, , Pagamento de duplicata nesta data1.000, , Pagamento de duplicata nesta data600, ,00 TOTAIS

19 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo INSS referente ao mês 01/200x1.253, /051213Duplicata recebida nesta data1.633,00380, /051213Duplicara recebida nesta data1.300, , /051213Duplicata recebida nesta data1.333, , Pagamento de duplicata nesta data1.000, , Pagamento de duplicata nesta data600, , Nota fiscal de serviços recebida532, , Combustível aplicado em serviços280, ,00 06 Aviso Bco2543CPMF do mês 01 pago nesta data95, ,00 TOTAIS

20 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo INSS referente ao mês 01/200x1.253, /051213Duplicata recebida nesta data1.633,00380, /051213Duplicara recebida nesta data1.300, , /051213Duplicata recebida nesta data1.333, , Pagamento de duplicata nesta data1.000, , Pagamento de duplicata nesta data600, , Nota fiscal de serviços recebida532, , Combustível aplicado em serviços280, ,00 06 Aviso Bco2543CPMF do mês 01 pago nesta data95, , /051213Duplicata recebida nesta data1.333, ,00 TOTAIS

21 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo INSS referente ao mês 01/200x1.253, /051213Duplicata recebida nesta data1.633,00380, /051213Duplicara recebida nesta data1.300, , /051213Duplicata recebida nesta data1.333, , Pagamento de duplicata nesta data1.000, , Pagamento de duplicata nesta data600, , Nota fiscal de serviços recebida532, , Combustível aplicado em serviços280, ,00 06 Aviso Bco2543CPMF do mês 01 pago nesta data95, , /051213Duplicata recebida nesta data1.333, ,00 TOTAIS 6.131, , ,00

22 Livro Caixa Todos os registros no livro caixa devem ser suportados por um documento. Os documentos devem estar em nome da oficina. Os documentos em nome do sócios podem ser lançados, mas como retirada Pró-Labore.

23 Livro Caixa Primeiro passo para a formação do preço de venda tanto de peças como de serviços. Determina a disponibilidade imediata da empresa.


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