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UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Movimento de caixa do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Saldo do mês anterior700,00 03Recibo2518Compra.

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1 UMEC GESTÃO FINANCEIRA

2 Livro Caixa Movimento de caixa do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Saldo do mês anterior700,00 03Recibo2518Compra de café mercado145,00555,00

3 Livro Caixa Movimento de caixa do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Saldo do mês anterior700,00 03Recibo2518Compra de café mercado145,00555, Recebimento nf a vista nesta data649, ,60

4 Livro Caixa Movimento de caixa do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Saldo do mês anterior700,00 03Recibo2518Compra de café mercado145,00555, Recebimento nf a vista nesta data649, ,60 06Recibo2516Compra de vale-transporte 02/0x370,00834,60

5 Livro Caixa Movimento de caixa do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Saldo do mês anterior700,00 03Recibo2518Compra de café mercado145,00555, Recebimento nf a vista nesta data649, ,60 06Recibo2516Compra de vale-transporte 02/0x370,00834, Recebimento nf a vista nesta data421, ,20

6 Livro Caixa Movimento de caixa do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Saldo do mês anterior700,00 03Recibo2518Compra de café mercado145,00555, Recebimento nf a vista nesta data649, ,60 06Recibo2516Compra de vale-transporte 02/0x370,00834, Recebimento nf a vista nesta data421, , Recebimento nf venda a vista639, ,40 TOTAIS 2.410,40515, ,40

7 Livro Caixa Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x DataChequeN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Saldo do mês anterior6.000, Recebimento duplicata nesta data1.633, ,00

8 Livro Caixa Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x DataChequeN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Saldo do mês anterior6.000,00 03Aviso1213Recebimento duplicata nesta data1.633, ,00 03Aviso1213Recebimento duplicata nesta data532, ,00 03Aviso1213Recebimento duplicata nesta data1.300, ,00 03Aviso1213Recebimento duplicata nesta data1.333, , Compra de mercadoria S. João Lt.600, , FGTTS referente 01/200x280, , INSS referente ao mês 01/200x1.253, ,00 03Aviso2543CPMF referente ao mês 01/200x95, , Compra de mercadoria Máximo Coml1.000, ,00

9 Livro Caixa Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x DataChequeN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 04Aviso1223Recebimento duplicata nesta data959, , Compra de mercadoria Isnard Ltda1.944, ,00

10 Livro Caixa Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x DataChequeN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 05Aviso1223Recebimento duplicata nesta data412, ,00 05Aviso1223Recebimento duplicata nesta data1.602, , Compra de mercadoria a vista552, , ICMS referente janeiro/200x4.500, , COFINS referente janeiro/200x1.000, , PIS referente janeiro/200x325, , Manutenção predial240, , Salários referente janeiro/200x1.610,00372, Compra de mercadoria a vista910,00538,00

11 Livro Caixa Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x DataChequeN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 06Aviso1223Recebimento duplicata nesta data1.851, ,00 06Aviso1213 Recebimento duplicata nesta data 1.410, , IRPJ referente janeiro/200x600, , CSLL referente janeiro 200x480, ,00

12 Livro Caixa Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x DataChequeN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 07Aviso1213Recebimento duplicata nesta data1.110, ,00 07Aviso1213Recebimento duplicata nesta data821, ,00 07Aviso1223Recebimento duplicata nesta data745, ,00 07Aviso1213Recebimento duplicata nesta data747, , Manutenção predial167, , Compra de Mercadoria S. João Ltda550, , Compra de Mercadoria Máximo Ltda1.120, ,20

13 Livro Caixa Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x DataChequeN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 10Aviso1223Recebimento duplicata nesta data1.333, ,20

14 Livro Caixa Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x DataChequeN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 12Aviso1213Recebimento duplicata nesta data1.640, ,20 12Aviso1223Recebimento duplicata nesta data995, ,20 12Aviso1213Recebimento duplicata nesta data1.076, , Compra de mercadoria a vista1.080, , Compra de Mercadoria Rolertex Lt490, , Compra de combustível180, , Manutenção150, ,20

15 Livro Caixa Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x DataChequeN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 13Aviso1213Recebimento duplicata nesta data1.910, ,20 13Aviso1213Recebimento duplicata nesta data1.389, , Compra de Mercadoria Isnard Lt814, ,20

16 Livro Caixa 14Aviso1213Recebimento duplicata nesta data917, ,20 14Aviso1213Recebimento duplicata nesta data1.444, , Compra de Mercadoria S. João Ltda400, , Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.510, ,20 Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x DataChequeN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo TOTAIS , , ,20

17 Livro Caixa Após os lançamentos, podemos verificar a composição do saldo de bancos e caixa. Sabemos a disponibilidade imediata da empresa.

18 Livro Caixa Composição do Saldos Caixa ,40 Banco Quero Tudo ,20 Total ,60

19 Resumo diário de caixa/bancos Podemos dispor as informações de outra forma, ou seja, por contas. Teremos a evolução das contas dentro de um período.

20 Resumo diário de caixa/bancos Facilita a visualização dos volumes de receitas e despesas por tipo. Dá suporte para a formação de preço


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