UMEC - 2005 GESTÃO FINANCEIRA.

Apresentação em tema: "UMEC - 2005 GESTÃO FINANCEIRA."— Transcrição da apresentação:

1 UMEC GESTÃO FINANCEIRA

2 PANEJANDO O FLUXO DE CAIXA
FLUXO DE CAIXA 1ª SEMANA ITENS 1ª SEMANA TOTAL Dia 01 Dia 02 Dia 03 Dia 04 Dia 05 ENTRADAS Subgrupo 0010 0011 – Dinheiro 0012 – Cheques Subgrupo 0020 0021 – Duplicatas em Carteira 0022 – Duplicatas em Banco Subgrupo 0030 0031 – Cartão de Crédito I 0032 – Cartão de Crédito II

3 PANEJANDO O FLUXO DE CAIXA
FLUXO DE CAIXA 1ª SEMANA ITENS 1ª SEMANA TOTAL Dia 01 Dia 02 Dia 03 Dia 04 Dia 05 ENTRADAS Subgrupo 0040 0041 – pré-datados – 15 dias 0042 –pré-datados – 30 dias Subgrupo 0050 0051 – Notas promissórias 0052 – Outros Vendas a prazo Subgrupo 0090 0091 – Vendas de Imobilizado 0092 – Vendas de Sucatas

4 PANEJANDO O FLUXO DE CAIXA
FLUXO DE CAIXA 1ª SEMANA ITENS 1ª SEMANA TOTAL Dia 01 Dia 02 Dia 03 Dia 04 Dia 05 ENTRADAS Subgrupo 0100 0101 – Aplicações em Ações Subgrupo 0110 0111 – Aplicações Financeiras Subgrupo 0300 0301 – Empréstimos Banco Subgrupo 0310 0311 – Sócio A Subgrupo 0900 0901 – Sócio A

5 PROJETANDO O FLUXO DE ENTRADAS
Primeiro devemos saber qual é o valor médio de vendas a vista. Para determinar o valor médio, é necessário termos informações dos últimos 6 meses. Ou período menor que contemple as operações normais da oficina.

6 PROJETANDO O FLUXO DE ENTRADAS
MESES VENDAS TOTAIS À VISTA $ % VENDAS À VISTA À PRAZO % VENDAS À PRAZO Novembro 53.000,00 4.876,00 9,20 48.124,00 90,80 Dezembro 45.000,00 4.185,00 9,30 40.815,00 90,70 Janeiro 50.000,00 6.500,00 13,00 43.500,00 87,00 Fevereiro 60.000,00 5.200,00 8,67 54.800,00 91,33 MÉDIA 52.000,00 5.190,25 10,04 46.809,75 89,96

7 PROJETANDO O FLUXO DE ENTRADAS
O próximo passo é determinar o valor para cada semana. Podemos utilizar para esta tarefa, somente dois meses.

8 PROJETANDO O FLUXO DE ENTRADAS
SEMANA JANEIRO % SOBRE O TOTAL FEVEREIRO MÉDIA % PRIMEIRA 1.514,00 23,29 1.396,80 26,86 25,00 SEGUNDA 1.461,00 22,48 1.060,80 20,40 22,00 TERCEIRA 1.843,00 28,35 1.472,80 28,32 28,00 QUARTA 1.682,00 25,88 1.269,60 24,42 TOTAL 6.500,00 100,00 5.200,00

9 PROJETANDO O FLUXO DE ENTRADAS
O próximo passo é determinar o valor para cada dia da semana. Vamos utilizar para esta tarefa, os valores encontrados quando fizemos a média por semana.

10 PROJETANDO O FLUXO DE ENTRADAS
Previsão do faturamento para março de 200x R$ ,00 Previsão de vendas a vista no mês $ ,00 1ª Sem 25% 1.462,50 50% 5ª feira 06 731,25 6ª feira 07 2ªSem 22% 1.287,00 13 643,50 14 3ªSem 28% 1.638,00 20 819,00 21 4ªSem 27 28

11 PROJETANDO O FLUXO DE ENTRADAS
Tendo determinado os valores médias das vendas a vista. Vamos buscar os valores das outras entradas. As vendas a prazo, emprestimos, vendas de imobilizado, etc…

12 PROJETANDO O FLUXO DE ENTRADAS
As informações de vendas a prazo, já possuimos, quando fizemos os controles do contas a receber. As informações restantantes iremos ter quando de sua necessidade.