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UMEC - 2005 GESTÃO FINANCEIRA. PANEJANDO O FLUXO DE CAIXA FLUXO DE CAIXA 1ª SEMANA ITENS 1ª SEMANA TOTAL Dia 01Dia 02Dia 03Dia 04Dia 05 ENTRADAS Subgrupo.

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1 UMEC GESTÃO FINANCEIRA

2 PANEJANDO O FLUXO DE CAIXA FLUXO DE CAIXA 1ª SEMANA ITENS 1ª SEMANA TOTAL Dia 01Dia 02Dia 03Dia 04Dia 05 ENTRADAS Subgrupo – Dinheiro 0012 – Cheques Subgrupo – Duplicatas em Carteira 0022 – Duplicatas em Banco Subgrupo – Cartão de Crédito I 0032 – Cartão de Crédito II

3 PANEJANDO O FLUXO DE CAIXA FLUXO DE CAIXA 1ª SEMANA ITENS 1ª SEMANA TOTAL Dia 01Dia 02Dia 03Dia 04Dia 05 ENTRADAS Subgrupo – pré-datados – 15 dias 0042 –pré-datados – 30 dias Subgrupo – Notas promissórias 0052 – Outros Vendas a prazo Subgrupo – Vendas de Imobilizado 0092 – Vendas de Sucatas

4 PANEJANDO O FLUXO DE CAIXA FLUXO DE CAIXA 1ª SEMANA ITENS 1ª SEMANA TOTAL Dia 01Dia 02Dia 03Dia 04Dia 05 ENTRADAS Subgrupo – Aplicações em Ações Subgrupo – Aplicações Financeiras Subgrupo – Empréstimos Banco Subgrupo – Sócio A Subgrupo – Sócio A

5 PROJETANDO O FLUXO DE ENTRADAS Primeiro devemos saber qual é o valor médio de vendas a vista. Para determinar o valor médio, é necessário termos informações dos últimos 6 meses. Ou período menor que contemple as operações normais da oficina.

6 PROJETANDO O FLUXO DE ENTRADAS MESESVENDAS TOTAIS VENDAS À VISTA $ % VENDAS À VISTA VENDAS À PRAZO % VENDAS À PRAZO Novembro53.000, ,009, ,0090,80 Dezembro45.000, ,009, ,0090,70 Janeiro50.000, ,0013, ,0087,00 Fevereiro60.000, ,008, ,0091,33 MÉDIA52.000, ,2510, ,7589,96

7 PROJETANDO O FLUXO DE ENTRADAS O próximo passo é determinar o valor para cada semana. Podemos utilizar para esta tarefa, somente dois meses.

8 PROJETANDO O FLUXO DE ENTRADAS SEMANAJANEIRO% SOBRE O TOTAL FEVEREIRO% SOBRE O TOTAL MÉDIA % PRIMEIRA1.514,0023, ,8026,8625,00 SEGUNDA1.461,0022, ,8020,4022,00 TERCEIRA1.843,0028, ,8028,3228,00 QUARTA1.682,0025, ,6024,4225,00 TOTAL6.500,00100, ,00100,00

9 PROJETANDO O FLUXO DE ENTRADAS O próximo passo é determinar o valor para cada dia da semana. Vamos utilizar para esta tarefa, os valores encontrados quando fizemos a média por semana.

10 PROJETANDO O FLUXO DE ENTRADAS Previsão do faturamento para março de 200x R$ ,00 Previsão de vendas a vista no mês $ 5.850,00 1ª Sem25%1.462,5050%5ª feira06731,256ª feira07731,25 2ªSem22%1.287,0050%5ª feira13643,506ª feira14643,50 3ªSem28%1.638,0050%5ª feira20819,006ª feira21819,00 4ªSem25%1.462,5050%5ª feira27731,256ª feira28731,25

11 PROJETANDO O FLUXO DE ENTRADAS Tendo determinado os valores médias das vendas a vista. Vamos buscar os valores das outras entradas. As vendas a prazo, emprestimos, vendas de imobilizado, etc…

12 PROJETANDO O FLUXO DE ENTRADAS As informações de vendas a prazo, já possuimos, quando fizemos os controles do contas a receber. As informações restantantes iremos ter quando de sua necessidade.


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