UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. PROJETANDO O FLUXO DE SAÍDAS.

Apresentação em tema: "UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. PROJETANDO O FLUXO DE SAÍDAS."— Transcrição da apresentação:

1 UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA

2 PROJETANDO O FLUXO DE SAÍDAS

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10 PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA Tendo as informações sobre as entradas e saídas de numerários. Para finalização do trabalho e confecção do fluxo de caixa, é necessário saber o saldo de caixa. Este saldo deve ser do dia anterior ao do inicio da projeção do fluxo de caixa.

11 PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA Depois de devidamente apurado e atualizado o saldo será assumido como saldo do dia. No dia seguinte, este saldo será assumido como saldo do dia anterior, e assim sucessivamente.

12 PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA Então teremos o seguintes esquema: ENTRADAS (-)SAÍDAS (=)SALDO DO DIA (+)SALDO DO DIA ANTERIOR (=)SALDO ATUAL

13 PROJETANDO O SALDO DO FLUXO DE CAIXA Imaginando que teremos seguintes valores por semana: 28/02/0xR$ 2.845,00 07/03/0xR$ 6.879,30 14/03/0xR$ 4.998,10 21/03/0xR$ 12.012,60

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26 DICAS PARA O FLUXO DE CAIXA Mantenha sempre os saldos atualizados. Registre todas as operações no fluxo de caixa. Acompanhe os saldos, e tenha sempre a previsão mínima de 30 dias Mantenha sempre organizados os documentos que serviram de base para os lançamentos no fluxo de caixa.