A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA Existem várias formas de fluxo de caixa. É importante planejar a forma do fluxo de caixa que.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA Existem várias formas de fluxo de caixa. É importante planejar a forma do fluxo de caixa que."— Transcrição da apresentação:

1 UMEC GESTÃO FINANCEIRA

2 PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA Existem várias formas de fluxo de caixa. É importante planejar a forma do fluxo de caixa que seja mais adequado a empresa.

3 PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA As formas de fluxo de caixa serão determinadas pela natureza das operações e sua periodicidade. É importante determinar um tipo de fluxo de caixa que seja adequado ao negócio.

4 PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA A importância de determinar a forma do fluxo, é justamente saber o tipo de informação e controle que a empresa necessita. Podemos adotar um modelo que seja diário para a primeira semana, e semanal para as demais semanas

5 PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA Primeiro devemos definir o prazo que queremos projetar o fluxo de caixa. Segundo devemos definir a forma de apresentação das informações. O fluxo de caixa funciona como uma agenda de pagamentos e recebimentos.

6 PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA No modelo de fluxo de caixa que vamos adotar, as informações serão atualizadas semanalmente. Assim, quando termina uma semana, automaticamente entra outra no controle. A primeira semana do controle sempre será apresentada por dias.

7 PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA Fluxo de caixa do mês __________/ _____ Itens Entradas Saídas 1ª Semana 2ª Sem.3ª Sem.4ª Sem. Total Dia 1Dia 2Dia 3Dia 4Dia 58 a 1316 a 2124 a 29 Total geral

8 PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA O próximo passo é colocar as contas que foram criadas no módulo 2 de nossa apostila. Podemos inicialmente colocando os subgrupos.

9 PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA Itens Total Dia 1Dia 2Dia 3Dia 4Dia 58 a 1316 a 2124 a 29 Fluxo de caixa do mês __________/ _____ 1ª Semana 2ª Sem.3ª Sem.4ª Sem. ENTRADAS Subgrupo 0010 Subgrupo 0020 Subgrupo 0030 Subgrupo 0040 Subgrupo 0050 Subgrupo 0090 Subgrupo 0100 Subgrupo 0300 Subgrupo 0900 T. ENTRADAS

10 PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA Itens Total Dia 1Dia 2Dia 3Dia 4Dia 58 a 1316 a 2124 a 29 Fluxo de caixa do mês __________/ _____ 1ª Semana 2ª Sem.3ª Sem.4ª Sem. SAÍDAS Subgrupo 1000 Subgrupo 1010 Subgrupo 1020 Subgrupo 1100 Subgrupo 1110 Subgrupo 1120 Subgrupo 1200 Subgrupo 1210 Subgrupo 1220 T. SAÍDAS


Carregar ppt "UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA Existem várias formas de fluxo de caixa. É importante planejar a forma do fluxo de caixa que."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google