UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. PROJETANDO O FLUXO DE ENTRADAS.

Apresentação em tema: "UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. PROJETANDO O FLUXO DE ENTRADAS."— Transcrição da apresentação:

1 UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA

2 PROJETANDO O FLUXO DE ENTRADAS

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10 PROJETANDO O FLUXO DE SAÍDAS Primeiro devemos saber qual é o valor médio de compras a vista. Para determinar o valor médio, é necessário termos informações dos últimos 6 meses. Ou período menor que contemple as operações normais da oficina.

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12 O próximo passo é determinar o valor para cada semana. Podemos utilizar para esta tarefa, somente dois meses.

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14 O próximo passo é determinar o valor para cada dia da semana. Vamos utilizar para esta tarefa, os valores encontrados quando fizemos a média por semana.

15 PROJETANDO O FLUXO DE SAÍDAS Levando em conta que teremos uma compra a vista de R$8.750,00 Teremos os seguintes valores por semana: 07/03/0xR$ 1.020,26 14/03/0xR$ 2.005,50 21/03/0xR$ 3.112,37 28/03/0xR$ 2.611,88

16 PROJETANDO O FLUXO DE SAÍDAS Tendo determinado os valores médias das compras a vista. Vamos buscar os valores das outras saídas. As compras a prazo, pagamento de emprestimos, despesas gerais, etc…

17 PROJETANDO O FLUXO DE SAÍDAS Das saídas não conhecidas, como água, energia elétrica, e despesas gerais, o procedimento é o mesmo utilizado para as compras a vista, ou seja, utilizar a média dos meses anteriores. Sempre levando em consideração os dados históricos.