A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata."— Transcrição da apresentação:

1 UMEC GESTÃO FINANCEIRA

2 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Recebimento duplicata nesta data1.633,00

3 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Recebimento duplicata nesta data1.633, Recebimento duplicata nesta data532, ,00

4 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Recebimento duplicata nesta data1.633, Recebimento duplicata nesta data532, , Recebimento duplicata nesta data1.300, ,00

5 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Recebimento duplicata nesta data1.633, Recebimento duplicata nesta data532, , Recebimento duplicata nesta data1.300, , Recebimento duplicata nesta data1.333, ,00

6 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Recebimento duplicata nesta data1.633, Recebimento duplicata nesta data532, , Recebimento duplicata nesta data1.300, , Recebimento duplicata nesta data1.333, , Compra de mercadoria S. João Lt.600, ,00

7 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Recebimento duplicata nesta data1.633, Recebimento duplicata nesta data532, , Recebimento duplicata nesta data1.300, , Recebimento duplicata nesta data1.333, , Compra de mercadoria S. João Lt.600, ,00 03Guia2515FGTTS referente 01/200x280, ,00

8 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Recebimento duplicata nesta data1.633, Recebimento duplicata nesta data532, , Recebimento duplicata nesta data1.300, , Recebimento duplicata nesta data1.333, , Compra de mercadoria S. João Lt.600, ,00 03Guia2515FGTTS referente 01/200x280, ,00 03Recibo2518Compra de café mercado145, ,00

9 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Recebimento duplicata nesta data1.633, Recebimento duplicata nesta data532, , Recebimento duplicata nesta data1.300, , Recebimento duplicata nesta data1.333, , Compra de mercadoria S. João Lt.600, ,00 03Guia2515FGTTS referente 01/200x280, ,00 03Recibo2518Compra de café mercado145, ,00 03Guia2514INSS referente ao mês 01/200x1.253, ,00

10 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Recebimento duplicata nesta data1.633, Recebimento duplicata nesta data532, , Recebimento duplicata nesta data1.300, , Recebimento duplicata nesta data1.333, , Compra de mercadoria S. João Lt.600, ,00 03Guia2515FGTTS referente 01/200x280, ,00 03Recibo2518Compra de café mercado145, ,00 03Guia2514INSS referente ao mês 01/200x1.253, ,00 03Aviso2543CPMF referente ao mês 01/200x95, ,00

11 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Recebimento duplicata nesta data1.633, Recebimento duplicata nesta data532, , Recebimento duplicata nesta data1.300, , Recebimento duplicata nesta data1.333, , Compra de mercadoria S. João Lt.600, ,00 03Guia2515FGTTS referente 01/200x280, ,00 03Recibo2518Compra de café mercado145, ,00 03Guia2514INSS referente ao mês 01/200x1.253, ,00 03Aviso2543CPMF referente ao mês 01/200x95, , Compra de mercadoria Máximo Coml1.000, ,00

12 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Recebimento duplicata nesta data959, ,00

13 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Recebimento duplicata nesta data959, , Compra de mercadoria Isnard Ltda1.944,00440,00

14 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Recebimento duplicata nesta data959, , Compra de mercadoria Isnard Ltda1.944,00440, Recebimento duplicata nesta data412,00852,00

15 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Recebimento duplicata nesta data959, , Compra de mercadoria Isnard Ltda1.944,00440, Recebimento duplicata nesta data412,00852, Recebimento duplicata nesta data1.602, ,00

16 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Recebimento duplicata nesta data959, , Compra de mercadoria Isnard Ltda1.944,00440, Recebimento duplicata nesta data412,00852, Recebimento duplicata nesta data1.602, , Recebimento nf a vista nesta data649, ,60

17 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Recebimento duplicata nesta data959, , Compra de mercadoria Isnard Ltda1.944,00440, Recebimento duplicata nesta data412,00852, Recebimento duplicata nesta data1.602, , Recebimento nf a vista nesta data649, , Compra de mercadoria a vista552, ,60

18 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Recebimento duplicata nesta data959, , Compra de mercadoria Isnard Ltda1.944,00440, Recebimento duplicata nesta data412,00852, Recebimento duplicata nesta data1.602, , Recebimento nf a vista nesta data649, , Compra de mercadoria a vista552, ,60 05Guia2311ICMS referente janeiro/200x4.500, ,40

19 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Recebimento duplicata nesta data959, , Compra de mercadoria Isnard Ltda1.944,00440, Recebimento duplicata nesta data412,00852, Recebimento duplicata nesta data1.602, , Recebimento nf a vista nesta data649, , Compra de mercadoria a vista552, ,60 05Guia2311ICMS referente janeiro/200x4.500, ,40 05Guia2313COFINS referente janeiro/200x1.000, ,40

20 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Recebimento duplicata nesta data959, , Compra de mercadoria Isnard Ltda1.944,00440, Recebimento duplicata nesta data412,00852, Recebimento duplicata nesta data1.602, , Recebimento nf a vista nesta data649, , Compra de mercadoria a vista552, ,60 05Guia2311ICMS referente janeiro/200x4.500, ,40 05Guia2313COFINS referente janeiro/200x1.000, ,40 05Guia2314PIS referente janeiro/200x325, ,40

21 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Recebimento duplicata nesta data959, , Compra de mercadoria Isnard Ltda1.944,00440, Recebimento duplicata nesta data412,00852, Recebimento duplicata nesta data1.602, , Recebimento nf a vista nesta data649, , Compra de mercadoria a vista552, ,60 05Guia2311ICMS referente janeiro/200x4.500, ,40 05Guia2313COFINS referente janeiro/200x1.000, ,40 05Guia2314PIS referente janeiro/200x325, ,40 05Recibo2525Manutenção predial240, ,40

22 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 05Folha2511Salários referente janeiro/200x1.610, ,40

23 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 05Folha2511Salários referente janeiro/200x1.610, , Compra de mercadoria a vista910, ,40

24 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 05Folha2511Salários referente janeiro/200x1.610, , Compra de mercadoria a vista910, , Recebimento duplicata nesta data1.851, ,40

25 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 05Folha2511Salários referente janeiro/200x1.610, , Compra de mercadoria a vista910, , Recebimento duplicata nesta data1.851, , Recebimento duplicata nesta data 1.410, ,40

26 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 05Folha2511Salários referente janeiro/200x1.610, , Compra de mercadoria a vista910, , Recebimento duplicata nesta data1.851, , Recebimento duplicata nesta data 1.410, ,40 06Darf2315IRPJ referente janeiro/200x600, ,40

27 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 05Folha2511Salários referente janeiro/200x1.610, , Compra de mercadoria a vista910, , Recebimento duplicata nesta data1.851, , Recebimento duplicata nesta data 1.410, ,40 06Darf2315IRPJ referente janeiro/200x600, ,40 06Darf2316CSLL referente janeiro 200x480, ,40

28 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 05Folha2511Salários referente janeiro/200x1.610, , Compra de mercadoria a vista910, , Recebimento duplicata nesta data1.851, , Recebimento duplicata nesta data 1.410, ,40 06Darf2315IRPJ referente janeiro/200x600, ,40 06Darf2316CSLL referente janeiro 200x480, ,40 06Recibo2516Compra de vale-transporte 02/0x370, ,40

29 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 05Folha2511Salários referente janeiro/200x1.610, , Compra de mercadoria a vista910, , Recebimento duplicata nesta data1.851, , Recebimento duplicata nesta data 1.410, ,40 06Darf2315IRPJ referente janeiro/200x600, ,40 06Darf2316CSLL referente janeiro 200x480, ,40 06Recibo2516Compra de vale-transporte 02/0x370, , Recebimento duplicata nesta data1.110, ,40

30 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 05Folha2511Salários referente janeiro/200x1.610, , Compra de mercadoria a vista910, , Recebimento duplicata nesta data1.851, , Recebimento duplicata nesta data 1.410, ,40 06Darf2315IRPJ referente janeiro/200x600, ,40 06Darf2316CSLL referente janeiro 200x480, ,40 06Recibo2516Compra de vale-transporte 02/0x370, , Recebimento duplicata nesta data1.110, , Recebimento duplicata nesta data821, ,40

31 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 05Folha2511Salários referente janeiro/200x1.610, , Compra de mercadoria a vista910, , Recebimento duplicata nesta data1.851, , Recebimento duplicata nesta data 1.410, ,40 06Darf2315IRPJ referente janeiro/200x600, ,40 06Darf2316CSLL referente janeiro 200x480, ,40 06Recibo2516Compra de vale-transporte 02/0x370, , Recebimento duplicata nesta data1.110, , Recebimento duplicata nesta data821, , Recebimento duplicata nesta data745, , Recebimento duplicata nesta data747,20799,20

32 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 07Recibo2525Manutenção predial167,00966,20

33 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 07Recibo2525Manutenção predial167,00966, Compra de Mercadoria S. João Ltda550, ,20

34 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 07Recibo2525Manutenção predial167,00966, Compra de Mercadoria S. João Ltda550, , Compra de Mercadoria Máximo Ltda1.120, ,20

35 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 07Recibo2525Manutenção predial167,00966, Compra de Mercadoria S. João Ltda550, , Compra de Mercadoria Máximo Ltda1.120, , Recebimento duplicata nesta data1.333, ,20

36 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 07Recibo2525Manutenção predial167,00966, Compra de Mercadoria S. João Ltda550, , Compra de Mercadoria Máximo Ltda1.120, , Recebimento duplicata nesta data1.333, , Recebimento duplicata nesta data1.640,00336,80

37 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 07Recibo2525Manutenção predial167,00966, Compra de Mercadoria S. João Ltda550, , Compra de Mercadoria Máximo Ltda1.120, , Recebimento duplicata nesta data1.333, , Recebimento duplicata nesta data1.640,00336, Recebimento duplicata nesta data995, ,80

38 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 07Recibo2525Manutenção predial167,00966, Compra de Mercadoria S. João Ltda550, , Compra de Mercadoria Máximo Ltda1.120, , Recebimento duplicata nesta data1.333, , Recebimento duplicata nesta data1.640,00336, Recebimento duplicata nesta data995, , Recebimento duplicata nesta data1.076, ,80

39 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 07Recibo2525Manutenção predial167,00966, Compra de Mercadoria S. João Ltda550, , Compra de Mercadoria Máximo Ltda1.120, , Recebimento duplicata nesta data1.333, , Recebimento duplicata nesta data1.640,00336, Recebimento duplicata nesta data995, , Recebimento duplicata nesta data1.076, , Recebimento nf a vista nesta data421, ,40

40 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 07Recibo2525Manutenção predial167,00966, Compra de Mercadoria S. João Ltda550, , Compra de Mercadoria Máximo Ltda1.120, , Recebimento duplicata nesta data1.333, , Recebimento duplicata nesta data1.640,00336, Recebimento duplicata nesta data995, , Recebimento duplicata nesta data1.076, , Recebimento nf a vista nesta data421, , Compra de mercadoria a vista1.080, ,40

41 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 07Recibo2525Manutenção predial167,00966, Compra de Mercadoria S. João Ltda550, , Compra de Mercadoria Máximo Ltda1.120, , Recebimento duplicata nesta data1.333, , Recebimento duplicata nesta data1.640,00336, Recebimento duplicata nesta data995, , Recebimento duplicata nesta data1.076, , Recebimento nf a vista nesta data421, , Compra de mercadoria a vista1.080, , Compra de Mercadoria Rolertex Lt490, ,40

42 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 12 N. Fiscal2413Compra de combustivel180, ,40

43 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 12 N. Fiscal2413Compra de combustível180, ,40 12 N. Fiscal 2525Manutenção150,00929,40

44 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 12 N. Fiscal2413Compra de combustível180, ,40 12 N. Fiscal 2525Manutenção150,00929, Recebimento duplicata nesta data1.910, ,40

45 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 12 N. Fiscal2413Compra de combustível180, ,40 12 N. Fiscal 2525Manutenção150,00929, Recebimento duplicata nesta data1.910, , Recebimento duplicata nesta data1.389, ,40

46 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 12 N. Fiscal2413Compra de combustível180, ,40 12 N. Fiscal 2525Manutenção150,00929, Recebimento duplicata nesta data1.910, , Recebimento duplicata nesta data1.389, , Compra de Mercadoria Isnard Lt814, ,40

47 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 12 N. Fiscal2413Compra de combustível180, ,40 12 N. Fiscal 2525Manutenção150,00929, Recebimento duplicata nesta data1.910, , Recebimento duplicata nesta data1.389, , Compra de Mercadoria Isnard Lt814, , Recebimento duplicata nesta data917, ,40

48 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 12 N. Fiscal2413Compra de combustível180, ,40 12 N. Fiscal 2525Manutenção150,00929, Recebimento duplicata nesta data1.910, , Recebimento duplicata nesta data1.389, , Compra de Mercadoria Isnard Lt814, , Recebimento duplicata nesta data917, , Recebimento duplicata nesta data1.440, ,40

49 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 12 N. Fiscal2413Compra de combustível180, ,40 12 N. Fiscal 2525Manutenção150,00929, Recebimento duplicata nesta data1.910, , Recebimento duplicata nesta data1.389, , Compra de Mercadoria Isnard Lt814, , Recebimento duplicata nesta data917, , Recebimento duplicata nesta data1.440, , Recebimento nf venda a vista639, ,60

50 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 12 N. Fiscal2413Compra de combustível180, ,40 12 N. Fiscal 2525Manutenção150,00929, Recebimento duplicata nesta data1.910, , Recebimento duplicata nesta data1.389, , Compra de Mercadoria Isnard Lt814, , Recebimento duplicata nesta data917, , Recebimento duplicata nesta data1.440, , Recebimento nf venda a vista639, , Compra de Mercadoria S. João Ltda400, ,60

51 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 12 N. Fiscal2413Compra de combustível180, ,40 12 N. Fiscal 2525Manutenção150,00929, Recebimento duplicata nesta data1.910, , Recebimento duplicata nesta data1.389, , Compra de Mercadoria Isnard Lt814, , Recebimento duplicata nesta data917, , Recebimento duplicata nesta data1.440, , Recebimento nf venda a vista639, , Compra de Mercadoria S. João Ltda400, , Compra de Mercadoria Máximo Ltda1.510, ,60

52 Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 12 N. Fiscal2413Compra de combustível180, ,40 12 N. Fiscal 2525Manutenção150,00929, Recebimento duplicata nesta data1.910, , Recebimento duplicata nesta data1.389, , Compra de Mercadoria Isnard Lt814, , Recebimento duplicata nesta data917, , Recebimento duplicata nesta data1.444, , Recebimento nf venda a vista639, , Compra de Mercadoria S. João Ltda400, , Compra de Mercadoria Máximo Ltda1.510, ,60 TOTAIS , , ,60

53 É necessário separar o que é CAIXA, do que é BANCO! Saber os saldos iniciais de cada um destes! Demonstrar os saldos finais a cada período. Livro Caixa

54 Movimento de caixa do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Saldo inicial em 01/02/200x700,00

55 Livro Caixa Movimento de caixa do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Saldo inicial em 01/02/200x700,00 03Recibo2518Compra de café mercado145,00555,00

56 Livro Caixa Movimento de caixa do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo Saldo inicial em 01/02/200x 700,00 03Recibo2518Compra de café mercado145,00555, Recebimento nf a vista nesta data649, ,60


Carregar ppt "UMEC- 2005 GESTÃO FINANCEIRA. Livro Caixa Livro caixa/bancos do mês 02/200x DataN DocN ContaHistóricoEntradaSaídaSaldo 030011213Recebimento duplicata."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google