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1 METALURGICA GOLIN S.A. REUNIÃO DE ACIONISTAS – 12 DE FEVEREIRO DE 2011 AGENDA 1.ABERTURA – CONSELHO – 15 MINUTOS 2.VENDAS E MARKETING - 25 MINUTOS 3.ADMISTRAÇÃO.

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2 1 METALURGICA GOLIN S.A. REUNIÃO DE ACIONISTAS – 12 DE FEVEREIRO DE 2011 AGENDA 1.ABERTURA – CONSELHO – 15 MINUTOS 2.VENDAS E MARKETING - 25 MINUTOS 3.ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS – 15 MINUTOS 4.PRODUÇÃO – 15 MINUTOS 5.ABERTO – 45 MINUTOS 6.ENCERRAMENTO – CONSELHO – 5 MINUTOS

3 2 METALURGICA GOLIN S.A. 1. ABERTURA – CONSELHO – 15 MINUTOS 1.RECEPÇÃO E BOAS VINDAS; 2.OBJETIVO E TEMPO DA REUNIÃO (2HORAS); 3.ATUALIZAÇÃO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO: FABRICA DE TUBOS (STATUS ATUAL – PMSJBV; BNDES E GARANTIAS FINANCIAMENTOS IMPORTAÇÃO DA FORMADORA E DOS EQUIPAMENTOS) 4. INTRODUÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS DIRETORES.

4 3 METALURGICA GOLIN S.A. 2. VENDAS E MARKETING – 25 MINUTOS RESULTADOS DE 2010 PROJEÇÕES PARA 2011 E FUTURO

5 VENDAS E MARKETING Comentários: AUTOMÓVEIS => Este mercado foi favorecido pelos incentivos fiscais como também a disponibilidade de recursos para financiamento – na crise o mercado se manteve estável e em 2010 já mostrou crescimento em relação a CAMINHÕES E ÔNIBUS e MÁQUINAS AGRÍCOLAS => estes mercados sofreram muito no 1.sem/2009 – alguns setores atingiram queda em torno de 70%, todavia, os incentivos e financiamentos ajudaram na recuperação com o retorno da economia já no segundo semestre de 2009 mantendo em 2010 um crescimento em relação a Para 2011 a última projeção do Sindipeças está positiva, exceto na linha de caminhões e ônibus que está previsto uma retração em torno de 2,4%.

6 VENDAS E MARKETING Comentários: Na Golin também tivemos recuperação pós-crise 2009 já em Fechamos o ano em torno de 1,5% superior ao ano de Tivemos perdas importantes por falta de competitividade na concorrência com fabricantes de tubos e materiais importados, como também limitações de nossa capacidade produtiva, mesmo assim fechamos com 13,8% superior ao orçamento previsto para 2010.

7 VENDAS E MARKETING Comentários: Quando analisamos que nossos números ficaram em torno de 1,5% superior a 2008, pode-se pensar que a simples recuperação da crise justifica nossos resultados, todavia, as perdas por falta de competitividade foram muito expressivas (R$22 milhões), e sem dúvida, tivemos um esforço muito grande em relação a 2008 (27,7%) para angariar novos negócios substituindo os valores dos negócios perdidos.

8 VENDAS E MARKETING Comentários: AUTOMOTIVO => além da queda do mercado na linha de Caminhões e Ônibus, perdemos em Automóveis R$ 12,8 milhões em poucos clientes para concorrentes fabricantes – tivemos novos negócios que compensaram parte desta perda; AGRÍCOLA / FORA DE ESTRADA => perdemos praticamente a linha de cilindros por materiais importados - novos negócios fechados superaram as perdas e aproveitamos oportunidades criadas pelas dificuldades da concorrência; REVENDA DE MATÉRIA-PRIMA => com a possibilidade de aquisição de matéria-prima promocional da V&M, conseguimos viabilizar um volume expressivo na revenda de tubos – além destas oportunidades, estamos com estudos para viabilidade de material importado até termos nossa F3 onde pretendemos incrementar esta linha de produtos na Golin; R$ 35 milhões vendidos em 2010 => R$ 24 milhões já em 2011

9 8 METALURGICA GOLIN S.A. 3. FINANÇAS – 15 MINUTOS DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS BALANÇO FLUXO DE CAIXA RESUMO PROJETO FINANCEIRO F3 SEGURANÇA

10 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO EM R$ MIL

11 10 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO R$ MILHÕES VAR EM REL 2008 PESSOAL 15,4 12,3 13,9 1,5 GGF 3,3 2,9 4,5 (1,2) EE 1,6 1,1 1,3 0,3 ALUG 1,4 1,2 0,9 0,5 PDD 0,8 - - ARMAZ 0,3 ADM 2,0 1,5 0,5 MKT 1,0 - DESL REPC 0,2 - - DEPREC 1,1 1,0 0,1 TOTAL 27,1 21,1 24,1 3,0

12 1.Comparação com 2008 (base para melhor análise): 1.1. Vendas liquidas: aumento em R$ 1 milhão (1,35% melhor); 1.2. Margem Liquida: Mateve-se estável na ordem de 40,5% das Vendas Liquidas - R$ 33,4 milhões 1.3. Despesas Operacionais: aumento de R$ 3 milhões tendo como principais variações: Reajuste salarial por lei (2008/2009 – 10,48%; 2009/2010 – 6,53% e 2010/2011 – 9%) ~ R$ 1,5 milhões; Aluguel – R$0,5 MILHÕES PDD - R$ 0,8 MILHÕES Dvs - R$ 0,2 MILHÕES 1.4. Lucro Liquido: de R$ 3 milhões depois de pagamento de JSCP R$ 1,5 milhões e do IRPJ de R$1,8milhões 1.5. Geração de Caixa das Atividades Operacionais: R$ 8,3 milhões 11 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

13 12 METALURGICA GOLIN S.A. ATIVOPASSIVO R$ MIL CAIXA E BANCOS5,805FORNECEDORES12,606 CLIENTES À RECEBER9,819SALARIOS E ENC TRABALHISTAS1,518 ESTOQUES14,432OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS0,243 OUTRAS CONTAS A RECEBER/RECUP/DIFER 2,277FINANCIAMENTOS1,758 CONTAS A PAGAR DIVERSOS0,760 TOTAL DO CIRCULANTE32,333TOTAL DO CIRCULANTE16,885 REALIZÁVEL À LONGO PRAZO0,188EXIGÍVEL À LONGO PRAZO2,313 IMOBILIZADO LIQUIDO (MAEQ, VEIC, ETC)15,232CAPITAL SOCIAL18,000 RESERVA LEGAL1,519 LUCROS ACUMULADOS8,848 TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO28,367 TOTAL NÃO CIRCULANTE15,232TOTAL NÃO CIRCULANTE30,680 TOTAL DO ATIVO47,565TOTAL DO PASSIVO47,565 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/DEZ/10

14 13 METALURGICA GOLIN S.A. BALANÇO PATRIMONIAL em 31/DEZ/10 INDICADORES EM 31 DEZ 2010 PMR = 49 DIAS PMP = 53 DIAS ; GIRO DO ESTOQUE = 57 DIAS CICLO OPERACIONAL = 97 DIAS Notas: Contas a receber liquido de PDD ~ R$ 0,8milhões Balanço não auditado Não incluso reservas com Rep. Coml e para Estoques Imobilizado a Valores histórios

15 14 METALURGICA GOLIN S.A. FLUXO DE CAIXA DE JAN A DEZ 2010 DESCRIÇÃO VARIAÇÃO ACUMULADA DE JAN A DEZ DE 2010 EM R$ MILHÕES (=) VARIAÇÃO POSITIVA ENTRE SALDOS INICIAL E FINAL DO CAIXA 2,188 EXPLICAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA GERAÇÃO DE CAIXA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: (+) LUCRO AJUSTADO 4,382 (-) VARIAÇÕES ENTRES SALDOS INICIAL E FINAL DO ATIVO CIRCULANTE 2,180 (-) VARIAÇÕES ENTRES SALDOS INICIAL E FINAL DO PASSIVO CIRCULANTE 1,786 = GERAÇÃO POSITIVA DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 8,348 (+) FINANCIAMENTOS E BX INVESTIMENTOS LIQUIDOS TOTAIS -6,160 (=) VARIAÇÃO POSITIVA ENTRE SALDOS INICIAL E FINAL DO CAIXA 2,188

16 15 METALURGICA GOLIN S.A. RESUMO DO PROJETO F3 1 º ) ESTRUTURA DO INVESTIMENTO: O valor total mencionado de R$ 41 milhões se refere à estimativa inicial do projeto como um todo, desde a fase inicial at é sua consolidação, ou seja, quando estiver operacional, que é composto por: Maquinas e Equipamentos – Nacionais e importados: R$ 17MI Constru ç ões e Instala ç ões: R$ 13MI Capital de Giros e Encargos Financeiros R$ 11MI TOTAL R$ 41MI Para realizar este projeto, vamos ter que recorrer á s seguintes fontes de financiamento em valores aproximados: BNDES – LINHA FINEM – CONTRATADO DIRETO DO BNDES(TJLP 50% +2,27%+1,3%) R$ 10,1MI BNDES – LINHA FINAME – CONTRATADO ATRAV É S DE BANCOS PRIVADOS (5,5% A 6,5%) R $ 8,0MI LEASING/FINANCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS -CONTRATADO ATRAV É S DE BANCOS PRIVADOS (5,3% A 15,25% AA) R$ 10,0MI JUROS SOBRE FINANCIMENTOS (BANCOS PRIVADOS) R$ 2,0MI CAPITAL DE GIRO (GOLIN E BANCOS ) 1, 25% AA R$ 10,9MI TOTAL R$41,0MI As garantias exigidas pelos bancos são: BNDES – FINEN – NO VALOR DE 130% PARA O FINANCIAMENTO DE R$ 10,1MI: Garantia real = Imóvel da Golin Participa ç ões; Garantia fidejussória = Assinatura dos Diretores, do Conselho e da maioria dos Acionistas.

17 16 METALURGICA GOLIN S.A. RESUMO DO PROJETO F3 RESUMO DE INVESTIMENTOS – VR EQUIPAMENTOS - F3 Atualizado:8/2/2011 FornecedorDescrição Em EUROSEm R$ ProvisãoPagtos.Saldo Câmbio Sld. AnteriorSld. A Pagar OTO MILLSFormadora de Tubos , , MAIREmpacotadora , , EUROLLSRolos , , SONDA IMPORTAssessoria Instalação , DiversosDespesas Aduaneiras TOTAIS ,

18 SEGURANÇA Elementos Básico – Sistema de Gestão em Segurança e Saúde 1. Compromisso da Alta Direção da Empresa Estabelecimento e exposição de uma Política de Segurança e Saúde 2. Determinação de Responsabilidades Supervisão/ Colaboradores/ SESMT/ Comitês 3. Metas e Objetivos Indicadores (Taxa de Frequência/ Taxa de Gravidade/ Custos Acidente) 4. Disponibilidade de Recursos Humanos/ Financeiros/ Material 5. Procedimentos e Instruções de Segurança Legislação/ Internos/ Trabalhos específicos 6. Programas Específicos PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRPS – Programa de Prevenção de Riscos em Prensas e Similares PCA – Programa de Conservação Auditiva PPR – Programa de Proteção Respiratória Ergonomia 7. Motivação dos colaboradores

19 SEGURANÇA -ACIDENTES – 2010

20 ACIDENTES – 2010

21

22

23 ACIDENTES – JAN/ 2011

24 TAXA DE FREQUENCIA ACIDENTES = Nº ACIDENTES COM AFASTAMENTOX /HHT

25 ACIDENTES – JAN/ % 12% 17%

26 ACIDENTES – JAN/ 2011 CUSTO DOS ACIDENTES = HORAS PERDIDAS X VALOR HORAS COM ENCARGOS 33 dias, 15 horas e 15 minutos

27 26 METALURGICA GOLIN S.A. 4. PRODUÇÃO – 15 MINUTOS

28 5 de agosto de 2010 _Nathanael Oscar 27

29 5 de agosto de 2010 _Nathanael Oscar 28

30 29 METALURGICA GOLIN S.A. PROJETO F3 –CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

31 5 de agosto de 2010 _Nathanael Oscar 30

32 31 METALURGICA GOLIN S.A. 5. ABERTO – 45 MINUTOS

33 32 METALURGICA GOLIN S.A. 6. ENCERRAMENTO – CONSELHO – 5 MINUTOS

34 METALURGICA GOLIN S.A. 33 F I M


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