PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE 2015.

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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE 2015

2 AUDIÊNCIA PÚBLICA Artigo 9 º § 4 º da LRF “... Até os finais dos meses de maio, setembro e fevereiro o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública.....”

3 RESUMO PREVISTA/ ATUALIZADAREALIZADA RECEITA83.022.538,5426.824.982,16 INTERFERÊNCIA (Câmara, Fundos) 7.251.286,74 DESPESA65.167.580,4723.666.681,82 Superávit/Déficit -4.092.986,40

4 RECEITAS2º Quadrimestre 2015% Tributária (IPTU,ISS, ITBI)4.361.273,9316,3 Contribuições457.682,681,7 Patrimonial860.337,993,2 Agropecuária68.357,120,3 Serviços64.081,130,2 Transferências Correntes (FPM, ICMS, ITR, IPVA, Fdo EXP, Roylties) 20.240.096,0375,5 Outras Receitas329.348,491,2 Receitas de Capital443.804,791,7 Total26.824.982,16100

5 DESPESAS 2º QUADRIMESTRE DESPESAS%REALIZADA Pessoal e Encargos34,98.264.860,69 Juros e Encargos da Dívida1,0235.859,04 Outros Despesas Correntes49,311.676.259,34 Investimentos6,81.612.903,94 Amortização da Dívida2,9693.574,41 Despesa Intra-Orçamentária (previdência – Patronal)5,01.183.224,40 TOTAL DESPESA..............R$ 23.666.681,82

6 OUTRAS DESPESAS CORRENTESVALOR% Material de Consumo1.383.655,3911,9 Material Distribuição Gratuita1.280.783,8611,0 Despesas Locomoção2.718.907,5823,3 Outros Serviços P. Física128.497,631,1 Locação de Mão de Obra1.718.425,6014,7 Outros Serviços P. Jurídica3.481.324,2929,8 Pasep225.767,301,9 Outras738.897,696,3 Total11.676.259,34100

7 INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPITAL Maio a Agosto/2015 * Obras e Instalações709.636,47 Equipamentos e Material Permanente 903.267,47 TOTAL INVESTIMENTO1.612.903,94

8 DIVIDAFLUTUANTEdez/14InscriçãoBaixas Saldo Atual Consignações 117.310,073.344.493,053.344.233,85117.569,27

9 DEMOSTRATIVO POR FUNÇÃO Função %Realizada Administração19,74.655.086,39 Assistência Social7,11.676.331,30 Saúde1,0230.965,94 Educação e Cultura43,210.230.769,70 Habitação,Urbanismo10,42.463.878,77 Gestão Ambiental3,3779.662,36 Segurança Pública0,6146.169,41

10 DEMOSTRATIVO POR FUNÇÃO Função %Realizada Agricultura7,01.646.526,48 Comércio e Serviços0,373.498,61 Desporto e Lazer1,5354.801,16 Encargos Especiais1,0225.767,30 Desp. intra – Orçamentária (FUNDO PREV)5,01.183.224,40 TOTAL GERAL10023.666.681,82

11 DEMONSTRATIVO DESPESA PESSOAL (ac.12 meses – BASE AGOSTO/2015)2015 RECEITA CORRENTE LIQUIDA85.615.889,32 TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL43.130.012,30 % DESPESA COM PESSOAL 50,38% LIMITE PRUDENCIAL 51,30% LIMITE MAXIMO (Art. 20 da LRF) 54,00%

12 SETORÍNDICES PRATICADOS EDUCAÇÃO 25%26,81% FUNDEB 60%82,47% SAÚDE 15%32,06% LIMITES DE GASTOS

13 NO QUAD. ATÉ O QUADRIM. RECEITAS37.625,02197.979,47 Rendimentos Aplic. Financ. 11.550,9719.130,26 Repasse Tx Bombeiro Pref. 26.074,05178.849,21 DESPESAS128.567,11144.695,65 SALDO-90.942,0953.283,82 FUNREBOM

14 OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO!!