CGF/SPO Coordenação de Acompanhamento da Programação Financeira NOVO SIAFI MÓDULO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EM PRODUÇÃO A PARTIR DE 02/01/2013 (O módulo antigo será descontinuado) 1 1 1

DATA DA IMPLEMENTAÇÃO MÓDULO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ENTRARÁ EM PRODUÇÃO EM 02/01/2013 O MÓDULO ANTIGO SERÁ DESCONTINUADO Com a implantação do módulo de programação financeira no Novo SIAFI, o leiaute da PF no SIAFI Tela preta será alterado. Desta forma, a partir de 02/01/2012, será impossível que a emissão de documento PF por meio do sistema “antigo”. CGF/SPO 2 2 2

SIAFI ATUAL Situação até 31/Dez/2012 CGF/SPO CGF/SPO 3

FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO Programação financeira com foco em códigos e contas contábeis __ SIAFI2012 -DOCUMENTO-ENTRADADOS-PF (NOTA DE PROGRAMACAO FINANCEIRA)_______ 24/10/12 16:23 USUARIO : ONONO DATA EMISSAO : 24Out12 NUMERO : 2012PF ______ UG/GESTAO EMITENTE : 20062_ / 1____ UG/GESTAO FAVORECIDA: 20002_ / 1____ ESPECIE : _ PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA >PF Para emitir um documento PF no SIAFI atual o primeiro código que precisamos conhecer é a espécie. Esta é a primeira dificuldade enfrentada pelo usuário. A espécie nos diz o que o gestor quer “fazer” em termos de programação financeira: solicitar recursos financeiros, aprovar uma solicitação de recursos, transferir recursos... Quais os tipos de PF existente? CGF/SPO CGF/SPO 4 4 4

FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO __ SIAFI2012 -DOCUMENTO-ENTRADADOS-PF (NOTA DE PROGRAMACAO FINANCEIRA)_______ 24/10/12 16:23 USUARIO : ONONO DATA EMISSAO : 24Out12 NUMERO : 2012PF ______ UG/GESTAO EMITENTE : 20062_ / 1____ UG/GESTAO FAVORECIDA: 20002_ / 1____ ESPECIE : _ ESPECIE PF 1 - PPF 2 - PFA 3 - PPF/PFA 4 - PRF 5 - PRA 6 - RLS 8 - TLF 9 - DLF POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER PF3=SAI PF12=RETORNA PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA Onde está a descrição do código? Ao acionar o “help” do campo Espécie percebe-se que a ajuda é deficiente. Qual o significado de cada sigla? Apesar de existir como opção, não é possível emitir uma documento com a espécie 6, pois não há situação contábil cadastrada. PPF – Proposta de Programação Financeira PFA – Programação Financeira Aprovadavada PPF/PFA – Não tem nome próprio (Aprovação sem solicitação prévia) PRF – Proposta de Remanejamento de Programação Financeira PRA – Remanejamento de Programação Financeira Aprovada ou Proposta de Remanejamento Aprovada RLS – Remanejamento de Limite de Saque TLF – Transferência de Limite Financeiro DLF – Devolução de Limite Financeiro CGF/SPO CGF/SPO 5 5 5

FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO As informações são obtidas por meio de consulta às contas de programação financeira: 293110102, 293110301... __ SIAFI2012 -DOCUMENTO-ENTRADADOS-PF (NOTA DE PROGRAMACAO FINANCEIRA)_______ 24/10/12 16:23 USUARIO : ONONO DATA EMISSAO : 24Out12 NUMERO : 2012PF ______ UG/GESTAO EMITENTE : 020062 / 00001 UG/GESTAO FAVORECIDA : 020002 / 1____ OBSERVACAO ESPECIE : 1 ______________________________________________________________________________ EST. TIPO FONTE C.VINC. C.GASTO REC. DATA PREVISTA V A L O R _ __ __________ ___ _ _ _______ _________________ PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF6=LIMPA PF12=RETORNA Algumas questões afetas à programação são obtidas por meio de consultas a contas contábeis (Em que fonte posso solicitar recursos: cotas à programar; Valores solicitados para minha UG; 293110301; Quais programações já estão aprovadas: 293110302...) Na primeira coluna da PF, nota-se a presença de campo com forte viés contábil, estorno (EST = S/N). No novo documento este campo foi eliminado. Já, na segunda coluna, nos deparamos com o segundo código a ser desvendado, Tipo de PF, que diz “o que queremos” e como será contabilizada a espécie que estamos utilizando. (para espécie 1, solicitação: 30 – recursos do exercício, 22 – restos a pagar; 3B – restituição de GRU...) Outra dificuldade encontrada e a inexistência de parametrização automática entre alguns campos: TIPO X FONTE; TIPO X RECURSO; etc. Exemplo 1 (TIPO X FONTE): Solicitação de recurso de restituição de receita (rotinas GRU)  Tipo PF: 3B = Fonte: 100; Vinc.: 551; C.Gasto: P Exemplo 2 (TIPO X RECURSO): Solicitação de recurso do exercício/RAP (rotinas programação financeira)  Tipo PF: 30 = Rec.: 3; Tipo PF: 22 = Rec.: 2 Na PF nova, alguns campos serão bloqueados para preenchimento e outros trarão sugestões automáticas, reduzindo o risco operacional (preenchimento errado, ou incompatível, etc.) CGF/SPO CGF/SPO 6 6 6

FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO __ SIAFI2012-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________ DEMONSTRATIVO : 1 ESTAGIO : _ NATUREZA : _ ORGAO : _____ SUPERIOR : _ UG PAG./RECEB. : 170500 GESTAO : 1____ UG EMITENTE : ______ GESTAO EMITENTE : _____ CREDOR/DEVEDOR : ______________ GESTAO (CREDOR/DEV) : _____ NUMERO DOC. HABIL : ____ __ ______ EXCETO O DOCUMENTO : __ __ __ PERIODO REC/PGTO : 17Jul12 A 17Jul12 VENCIMENTO : _ UG RESPONSAVEL : ______ PLANO INTERNO : ___________ BANCO (DEV/CRED) : ___ ATIVIDADE ECONOMICA : __ FONTE DE RECURSO : ____ ______ CATEGORIA GASTO : _ RECEITA : ____ CENTRO DE CUSTO : ___________ SITUACAO : P ATESTE : _ VINCULACAO : ___ RECURSO : _ PERIODO VENC : _______ A _______ COMPROMISSO : __ OPCAO PAGAMENTO : _ LISTA : ____________ CLASSIFICADO POR __ A PARTIR DE _________________________ ATE _________________________ Para a aprovação de solicitação de recursos e liberação, utiliza-se a CONFLUXO. No novo módulo de programação haverá funcionalidades específicas para realizar tais ações, desta forma as liberação não ocorrerão mais por meio de NS, e sim por PF. Verifica-se, também nesta transação, a existência de vários campos não afetos à programação (ATESTE, VENCIMENTO, PLANO INTERNO, RECEITA...) CGF/SPO 7 7 7

Proposta de Programação Financeira - PPF A solicitação de recursos financeiros dos OSPF ao Órgão Central se realiza mediante registro específico, no SIAFI, da Proposta de Programação Financeira - PPF, por meio da transação PF. OSPF COFIN/STN Órgãos Setoriais de Programação Financeira Órgão Central de Programação Financeira Emite PPF PF Programação Financeira gerando “compromissos”: Documentos hábeis: PR - PROPOSTA DE PROGRAMACAO FINANCEIRA A RECEBER PP - PROPOSTA DE PROGRAMACAO FINANCEIRA SOLICITADA PR [Pendente] PP [Pendente] CGF/SPO

Programação Financeira Aprovada - PFA OSPF COFIN/STN Órgão Central de Programação Financeira Órgãos Setoriais de Programação Financeira Emite PFA PF PR [Substituído] PP [Substituído] AR [Pendente] AP [Pendente] Documentos hábeis: PR - PROPOSTA DE PROGRAMACAO FINANCEIRA A RECEBER AR - APROVACAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA PP - PROPOSTA DE PROGRAMACAO FINANCEIRA SOLICITADA AP - PROGRAMACAO FINANCEIRA APROVADA CGF/SPO

CGF/SPO Liberação Financeira Libera Financeiro NS AR AP OSPF COFIN/STN Órgão Central de Programação Financeira Órgãos Setoriais de Programação Financeira Libera Financeiro NS AR [Substituído] AP [Substituído] Documentos hábeis: AR - APROVACAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA AP - PROGRAMACAO FINANCEIRA APROVADA CGF/SPO

Situação a partir de 2/Jan/2012 NOVO SIAFI Situação a partir de 2/Jan/2012 CGF/SPO 11

FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO Menu Geral do Novo SIAFI: Programação Financeira CGF/SPO 12 12 12

FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO Foco na ação do usuário SIAFI MENU do Novo Módulo de Programação: Programação financeira >Consultar Programação Financeira   (+) Programação de Recurso Financeiro >Aprovar Solicitação Recurso Financeiro >Cancelar Aprovação de Solicitação >Cancelar Solicitação Recurso Financeiro >Liberar Recurso Financeiro >Solicitar Recurso Financeiro (+) Movimentação Financeira >Cancelar Liberação e Transferência >Devolver Recurso Financeiro >Transferir Recurso Financeiro (+) Remanejamento Financeiro >Aprovar Solicitação de Remanejamento >Cancelar Solicitação de Remanejamento >Solicitar Remanejamento (+) Programação Direta >Aprovar Diretamente >Cancelar Aprovação Direta >Remanejar Diretamente Menu com foco na ação do usuário, tornando a espécie desnecessária. Utilização de termos da programação financeira. A inclusão de ações de cancelamento viabilizou a retirado do campo EST existente na antiga PF. Menu separados em bloco lógico: Programação de Recursos Financeiros para o fluxo padrão. (solicitar, aprovar e liberar) Movimentação Financeira (para transferências de recursos sem os registros formais da solicitação e aprovação) Remanejamento Financeiro (para a troca de recursos liberados/transferidos) Programação Direta (ações que permitem aprovação sem a solicitação da UG favorecida) Remanejamento direto (nova opção criada no Novo SIAFI) CGF/SPO 13 13 13

FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO A PF passa a não gerar compromisso Situações uniformizadas e com fluxo completo EXE001 - Exercício corrente com Programação STN Aprovar Liberar Solicitar Transferir Devolver Os vários problemas ocorridos devido ao “Descasamento” entre os compromissos existes e o saldo da contas contábeis desaparecem. Na programação financeira nova a situação da PF acompanha a programação do início ao fim. (A devolução de um recurso recebido na situação EXE001 é feita na EXE001 para cota/sub-repasse/repasse, e para todas as outras ações permitidas para a situação utilizada) O fluxo agora é completo e as situações de maneiro geral funcionam para todos os níveis de programação. (No novo SIAFI, por exemplo, é possível cancelar uma liberação de cota de despesa ou remanejar recursos liberados para UG subordinadas) OSPF CGF/SPO 14 14 14

FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO O INÍCIO e o FIM do fluxo representam o estágio zero da programação (a programar). Para enviar recursos para uma UG/Órgão subordinado tenho várias opções: A UG SOLICITA, e eu APROVO e LIBERO. Eu APROVO DIRETAMENTE e LIBERO TRANSFERIR Para “estornar” um recurso liberado/transferido: A UG DEVOLVE o recurso Eu CANCELO A LIBERAÇÃO CGF/SPO 15 15 15

FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO Filtro de Pesquisa Padrão – por Documento PF Com a desativação da transação CONFLUXO para a utilização por PF, foi necessário criar um filtro (padrão) para as ações de PF. Pode-se pesquisar por Documento ou por Parâmetro. CGF/SPO 16 16 16

FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO Filtro de Pesquisa Padrão – por Parâmetros (campos de PF) O filtro por Parâmetro é composto exatamente pelos campos necessários à emissão de um documento PF. Apresentam-se como novidades os campos “Conjunto de Fonte de Recurso” e “Conjunto de Vinculação”. CGF/SPO 17 17 17

FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO Exemplo de pesquisa de saldo Na PF de solicitação podemos perceber a existência dos seguintes campos: Situação, Recurso (campo bloqueado para edição), Fonte, Categoria de Gasto, Data e Valor. Como trata-se de uma solicitação de recursos ao clicar no botão pesquisa de saldo o sistema retorna os valor existente no “a programar”. Para que seja possível a pesquisa de saldo o preenchimento dos campos UG Emitente, UG Favorecida e Situação são obrigatórios. Qualquer outro campo, se preenchido, funciona como um filtro da pesquisa. CGF/SPO 18 18 18

FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO Detalhamento da pesquisa de saldo O sistema retornou o saldo existente na conta de Cota a Programar (Cota, devido ao relacionamento existente entre as UGs emitente e favorecida) e apenas valores da fonte 0100000000 conforme preenchimento da tela anterior. CGF/SPO 19 19 19

FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO A mesma PF passa a ter duas visualizações A “cara” amigável do Novo Siafi CGF/SPO 20 20 20

FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO SIAFI 2013 https://siafi.tesouro.gov.br/senha/security/login.jsf CGF/SPO 21 21 21

NOVO SIAFI EDUCACIONAL https://treinamento-siafi.tesouro.gov.br/senha/security/login.jsf CGF/SPO 22

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Coordenação-Geral de Finanças coordenação de acompanhamento da Programação Financeira Tel.: +55 (61) 2022-8907 https://homstn-siafi.tesouro/senha/security/login.jsf https://treinamento-siafi.tesouro.gov.br/senha/security/login.jsf CGF/SPO 23