Check List: Book dos Documentos enviados para análise NACT Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros Check List: Book dos Documentos enviados para análise Outubro/14

Objetivo Suporte administrativo junto à gestão de terceiros da Vale, fornecendo informações para auxilio nos documentos a serem enviados.

Por que a Deloitte?

11 escritórios nos principais Nossa Organização No mundo Presente em mais de 150 países Cerca de 186 mil profissionais Faturamento global de US$ 28,8 bilhões (ano fiscal 2011) Países em que a Deloitte atua diretamente No Brasil Mais de 4,5 mil profissionais Mais de 3,5 mil clientes ativos 150 sócios Mais de 100 anos no País  Porto Alegre Curitiba São Paulo Rio de Janeiro Salvador Recife Fortaleza Campinas Belo Horizonte Joinville Brasília 11 escritórios nos principais centros econômicos do País

$14.6B in Consulting & Advisory Services Por que Deloitte North America 131 cities 2 countries Latin America & Caribbean 78 cities 27 countries Asia-Pacific 121 cities 19 countries Middle East 29 cities 18 countries Africa 47 cities 24 countries Europe 246 cities 48 countries Quatro negócios de nível mundial: Audit, Tax, Consulting & Financial Advisory Services A única organização de serviços profissionais que oferece uma gama completa de serviços 170.000 pessoas em 140 países US$ 26 bilhões em receitas globais Provedora de serviços para 60% das 500 maiores empresas globais da Fortune Maior consultoria de gestão do mundo … with the most integrated market offerings Audit/ Control Tax Consulting Financial Advisory Services Beyond Sarbanes Moving from compliance to competitive advantage Tax Efficient Supply Chain Enterprise Cost Reduction Sharing risk with value based billing Global Fraud & Forensic Services Merger & Acquisitions 30% of transactions are divestitures Centre for Edge Innovation Consulting $ 6.5B 25% Audit/Control $ 11.9B 45% Tax & Legal $ 5.7B 22% FAS $ 2B 8% The broadest global capabilities … $14.6B in Consulting & Advisory Services

Cronograma

Cronograma Data Ação Responsável De 1 a 10 Entrega dos documentos (mensal e pendências) Fornecedor Atendimento à contratadas Deloitte Dia 11 a 24 Entrega da Cópia da Nota Fiscal / GPS / Plano de Saúde / Seguro de Vida Dia 11 a 30 Análise documental Dia 30 Emissão do RACT

Check List

Índice dos modelos disponibilizados no Book Documento Slide Credenciamento de Preposto 10 Comprovação de pagamento de Férias  40 Extrato do FAP  11 Acordo de banco de horas  41 PPRA  12 Controle de banco de horas  42  PCMSO 13  Boleto de pagamento de VT 43  Acordo / Convenção Coletiva 14  Comprovante de pagamento do VT 44 Declaração de Opção pelo Simples  15 Lista de beneficiários VT  45 Certidão Negativa de débito com o FGTS  16  Boleto do Seguro de Vida em Grupo 46  Certidão Negativa de Débito - Receita Federal 17  Comprovante de pagamento do Seguro de Vida 47  Certidão da Justiça Federal 18  Lista de Credenciados no Seguro de Vida 48  Cartão CNPJ 19  Boleto do Plano de Saúde 49  Carta dos Advogados 20  Comprovante de pagamento do Plano de Saúde 50 Autorização/Subcontratação - Declaração 21  Lista de Efetivos do Plano de Saúde 51  Nota Fiscal 22  Comprovante de Pagamento do VR 52  Documentação dos Admitidos- CTPS 23  Boleto do VR 53  CTPS 24 Lista de beneficiários do VR  54  Ficha de Registro 25  GPS com comprovante de pagamento 55  Aso Admissional 26  Memória de cálculo da GPS 56 Documentação dos Demitidos - TRCT  27  GRF/GFIP com comprovante de pagamento 57  ASO Demissional 28 SEFIP - RE  58  Aviso de Dispensa 29  Resumo de fechamento empresa 59  Cartão de Ponto 30  Recolhimento ao FGTS e declaração à Prev. Social 60  GRRF (Demonstrativo) 31  Resumo de Fechamento Empresa - FGTS 61  GRRF (Guia) 32  Resumo das informações à Prev. Social 62 Comprovação de pagamento de salários 33  RET – Resumo Tomador/Obra 63 FOPAG específica (Tomador/Obra)  34 Contribuições a recolher à Prev. Social 64 Resumo Geral da Folha de Pagamento  35  Relatório analítico da GRF 65  Comprovação de pagamento emitida pelo banco 36  Relatório analítico da GPS 66 37 Protoc. de envio de arquivos- Conectividade Social  67  Aviso de Férias 38 Inscrição do INSS e  Certidão Negativa do INSS 68  Recibo de Férias 39  13º salário 69

Credenciamento Preposto Contratada

Extrato do FAP

PPRA

PCMSO

Acordo Convenção Coletiva

Declaração de Opção pela Tributação SIMPLES - Emitida pelo Contador ou não se aplica quando não houver*

Certidão Negativa de Débito com o FGTS (CRF - Certidão de Regularidade FGTS)

Certidão Negativa de Débito da Receita Federal

Certidão Justiça Federal

Cartão CNPJ

Carta dos advogados da Contratada contendo informações sobre os processos trabalhistas e quais as verbas reclamadas e processos tributários em andamento.

Autorização/Subcontratação É necessário apresentar declaração   DECLARAÇÃO DA CONTRATADA CONTRATO: XXXXXXXXX (Nome da Contratada) estabelecida, (Inserir Estado), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº (Inserir Número do CNPJ), Inscrição Estadual (Inserir Número), vem declarar perante a VALE, para os devidos fins, que não possui subcontratada na competência de (mês) de (ano). (Inserir Local / Data/ Mês/ Ano)  ________________________________ (Inserir Nome da Contratada) Carimbo e assinatura do responsável LOGO MARCA DA CONTRATADA  

Nota Fiscal

Documentação dos Admitidos no mês (CTPS)

CTPS

Ficha Registro

Aso Admissional

Documentação dos Demitidos no mês (Rescisão Contratual) PORTARIA No 1621 DE 14 DE JULHO DE 2010 - Novo Termo de Rescisão

Aso Demissional

Aviso Dispensa

Cartão Ponto (funcionário desligado)

GRRF (Demonstrativo)

GRRF (Guia)

Comprovação de pagamento das verbas rescisórias (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

Folha de Pagamento Específica por Estabelecimento (Tomador/Obra)

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Comprovação de pagamento de salários (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

Cartão de Ponto/Folha de Ponto

Aviso de Férias

Recibo Férias

Comprovação de pagamento das Férias (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

Acordo de Banco de horas

Controle de banco de horas (somente em casos de envio do acordo de banco de horas)

Boleto de Pagamento VT

Comprovante de Pagamento VT

Lista de Beneficiários VT

Boleto Seguro de Vida em Grupo OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

Comprovante de Pagamento Seguro Vida OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

Lista Credenciados Seguro Vida OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS Boleto Plano de Saúde OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

Comprovante de Pagamento Plano Saúde OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

Lista de Efetivos Plano Saúde OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

Comprovante de Pagamento VR

Boleto de Pagamento VR

Lista de Beneficiários VR

GPS (Guia da Previdência Social - INSS) Com comprovante de pagamento ou autenticação bancária OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

Memória Cálculo da GPS

GRF / GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS) Com comprovante de pagamento ou autenticação bancária

SEFIP (Relação de Empregados Constantes do Arquivo SEFIP)

Resumo do fechamento empresa

Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência Social

Resumo do Fechamento Empresa - FGTS

Resumo das Informações à Previdência Social

RET - Resumo Tomador/obra

Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e outras entidades e fundos por FPAS - empresa

Relatório Analítico da GRF

Relatório analítico da GPS

Protocolo de envio de arquivos emitido pelo Conectividade Social

Inscrição do INSS (CEI) Certidão Negativa do INSS

13º salário: 1ª e 2ª parcela Neste item, quando de sua ocorrência no mês, devem ser apresentados os seguintes documentos: 1ª Parcela: FOPAG; SEFIP demonstrando os valores referentes ao adiantamento da 1ª parcela; Comprovante de pagamento bancário; 2ª parcela: SEFIP referente à 2ª parcela do 13º; GPS referente à 2ª parcela do 13º; FOPAG. Não ocorrência no mês: inserir o item como “não se aplica no mês” e elaborar uma breve descrição do motivo.

Contatos 70 Localidade Nome E-mail Cargo Rio de Janeiro Mario Alves marlves@deloitte.com Gerente Pedro Jordão pjordao@deloitte.com Coordenador Luann Macedo luamacedo@deloitte.com Luiz Fernando lsoares@deloitte.com Adriana Lima / Mariane Holanda adrilima@deloitte.com / mholanda@deloitte.com Analistas Hilde Mendonça/ Rogerio Rodrigues himendonca@deloitte.com/rogeriorodrigues@deloitte.com Luciana Gomes/Karina Maia lucgomes@deloitte.com /kmaia@deloitte.com Viviane Loureiro/ Janayna Polichetti vloureiro@deloitte.com /jpolichetti@deloitte.com Vinicius Louzada vinicarvalho@deloitte.com TI Carajás Laila Santos / Ana Kátia laisantos@deloitte / anaksouza@deloitte.com Nova Lima Carlos Godoy/Marcela Soares carlosgodoy@deloitte.com/marsoares@deloitte.com Analista Itabira Elizabeth Gonçalves elgoncalves@deloitte.com Mariana Marcia Bento marbento@deloitte.com Vitória Dioquênio Ribeiro / Julio Silva diribeiro@deloitte.com / juliosilva@deloitte.com São Luis Adriana Roxo/Geissy Rubini aroxo@deloitte.com/gerubini@deloitte.com Corporativo CRCT crct@deloitte.com Sistema 70

As used in this communication, ‘Deloitte’ means Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte Network”). None of the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication. 71