138ª - REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - SETEMBRO ª - REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - SETEMBRO 2005

Fonte: FGC Circulante Realizável a Longo Prazo Permanente TOTAL DO ATIVO /09/0530/09/04 R$ milhões ATIVO Circulante Exigível a Longo Prazo Resultados de Exercícios Futuros TOTAL DO PASSIVO /09/0530/09/04 PASSIVO B alanço Patrimonial Patrimônio Líquido

Fonte: FGC Estrutura de Balanço ATIVO 30% 27% 43% Circulante Realizável a Longo Prazo Permanente Circulante33% 47% Exigível a Longo Prazo Patrimônio Líquido 20% PASSIVO Fonte: FGC Estrutura de Balanço ATIVO 30% 27% 43% Circulante Realizável a Longo Prazo Permanente Circulante 18% 63 % Exigível a Longo Prazo Patrimônio Líquido 19 % PASSIVO SET/2004 PASSIVOATIVO Circulante 32% Realizável a Longo Prazo 33% Permanente 35% Circulante 24% Exigível a Longo Prazo Patrimônio Líquido 62% 14% SET/2005

ATIVO - Número de Consumidores Fonte: FGC

Ativo - Contas a Receber

Ativo - a vencer

ATIVO - CIRCULANTE Contas Vencidas/ Vincendas/ a Faturar Fonte: FGC Inadimplência classe privada set/05 R$ mil P. Público R$ mil Inadimplência classe privada set/04 R$ mil P. Público R$ mil

Ativo - PCLD

Fonte: FGC Ativo - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

ATIVO - Investimento Realizado x Depreciação Fonte: FGC

PASSIVO - Endividamento

Fonte: FGC PASSIVO - Endividamento

Fonte: FGC PASSIVO - Contenciosos Cível - evolução nos últimos 09 meses em 15%

Passivo - Contenciosos Set/2004 Set/2005

Fonte: FGC Receita de Energia e Serviços Custos e Despesas Operacionais Lucro Operacional Margem Operacional Resultado Financeiro Prejuízo do período Receita de Energia e Serviços Custos e Despesas Operacionais Lucro Operacional Margem Operacional Resultado Financeiro Prejuízo do período R$ milhões D emonstração do Resultado ( ) ( ) % (16.307) (27.936) % (25.007) (20.331) 30/09/05 30/09/04 Evoluções: a) Receita de energia 24%, b) Custos e despesas 30%,

Comportamento da Receita Bruta Fonte: FGC Receita bruta estimada para dez/2005, R$ 583 milhões

Comportamento da Receita Bruta a valor presente Fonte: FGC

Comportamento da Receita Líquida Fonte: FGC Estimativa do Receita em dez/2005, R$ 450 milhões.

Comportamento da Receita Líquida a valor presente Fonte: FGC

Comportamento Energia Comprada / Receita Líquida Fonte: FGC

Comportamento Contas a Receber x Faturamento Médio Fonte: FGC 5,89% 5,26% 6,36%5,58%4,92%4,27%4,05%

Evolução da Geração de Caixa Conceito EBITDA) Fonte: FGC Conceito EBTIDA, sem as provisões operacionais (PCLD e conteciosos )

Fonte: FGC EBTIDA = Rec.Líq. - Desp.Oper. + Depreciação Evolução da Geração de Caixa - Variação Mensal Conceito EBITDA

ESTRUTURA DA DESPESA OPERACIONAL % 13% Fonte: FGC

Lucros/Prejuízos dos Períodos

Gerência de Contabilidade - FGC Fone (69) Rua José de Alencar, Centro - CEP Fone (69) CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. CERON