3º CICLO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA CEEE-D Nota Técnica nº 237/2012-SRE/ANEEL Brasília, 18 de Julho de 2012 e Medida Provisória nº 579 de 11 de setembro de 2012 Decreto nº 7.805, de 145 de setembro de 2012

Estrutura Organizacional

Abertura da Estrutura de Receita Regulatória Fonte ABRADEE

3º CICLO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA CEEE-D IMPACTO FINANCEIRO 3º CRTP   Parcela A Parcela B Total R$ % Receita Verificada R$ 1.532.237.301 R$ 727.304.040 2.259.541.340,19 67,81% 32,19% Receita Requerida R$ 1.706.675.076 591.141.297,08 2.297.816.372,66 74,27% 25,73% Outras Receitas R$ 9.262.144 IRT Econômico R$ 174.437.775 (R$ 136.162.742) 38.275.032,47 6,5% -6,5% IRT Econômico (%) 11,4% -18,7% 3,12% Financeiros (23.826.766,69) IRT com financeiros R$ 14.448.266 IRT com financeiros (%) 2,08% Fonte ANEEL

IMPACTO REVISÃO TARIFÁRIA e MP 579 Revisão Tarifária AP nº 058/2012 Participação (em %) RTE (com MP 579/2012) Variação (em R$) Impacto (em %) Receita Requerida (Econômica) 2.307.078.516,25 100% 1.841.048.655,97 (466.029.860,28) -20,20% Parcela A 1.706.675.075,58 74% 1.240.645.215,30 67% Encargos Setoriais 284.671.006,80 12% 134.605.329,31 7% (150.065.677,49) -6,50% RGR 16.741.937,57 1% - 0% (16.741.937,57) -0,73% CCC 62.578.975,75 3% (62.578.975,75) -2,71% CDE 88.272.348,00 4% 22.068.087,00 (66.204.261,00) -2,87% P&D 22.477.738,48 17.937.235,30 (4.540.503,17) -0,20% Demais Encargos Setoriais 94.600.007,01 5% 0,00% Compra de Energia e Encargos de Transporte 1.422.004.068,78 62% 1.106.039.885,98 60% (315.964.182,79) -13,70% Parcela B 600.403.440,67 26% 33% Outras Receitas (9.262.143,59) 9.262.143,59 0,40% Financeiro (23.826.766,69) (7.942.255,56) 15.884.511,12 0,69% Receita com Financ. e Tributos 3.445.438.796,94   2.777.433.940,01 (668.004.856,93) -19,39%

3º CICLO DE REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA CEEE-D Efeito da Revisão Tarifária

Efeito da MP 579/2012 Efeito Total Medida Provisória 579/2012

CEEE-D Investimentos(R$x1000) 2012-2014 Média Anual R$ 335,3 milhões REGIÃO Ses LTs RDs TOTAL Metropolitana 212 54 190 456 Litoral Norte 30 13 90 133 Centro Sul 28 34 44 106 Campanha 9 15 32 56 Sul 53 11 80 144 Litoral Sul 39 20 52 111 371 147 488 1.006

CEEE–D Investimentos(R$) 2012 - 2014 Fontes de Recursos 2013 2014 TOTAL C R C 220.233 304.278 239.212 763.723 BID - PRO ENERGIA RS 112.698 203.019 71.478 387.195 ELETROBRAS 36.437 47.851 59.754 144.042 369.368 555.148 370.444 1.294.960

OBRIGADO