Financeiro – Lançamentos IdentificaçãoFIN_016 Data Revisão09/10/2013

Lançamentos Todas as baixas de contas a receber e a pagar geram lançamentos automáticos. O cadastro de lançamento pode ser utilizado para corrigir valores das contas correntes. Exemplo: Juros ou acréscimos que foram inseridos sobre contas a receber indevidamente. Também pode ser utilizado quando uma movimentação constar no extrato bancário de uma conta corrente e a mesma não estiver cadastrada no sistema (conciliação bancária). O objetivo do texto é explicar como registrar todos os lançamentos (receitas e despesas) da empresa. 2

Abra o módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Lançamento. 3 Lançamentos

1. No campo Conta Corrente selecione a conta desejada (número da conta corrente em que houve o lançamento, se for uma movimentação no caixa interno da empresa, a conta será = “1”). Lançamentos 4

2. No campo Data informe a data em que o lançamento foi efetuado. 3. No campo Hora informe a hora em que o lançamento foi efetuado. 4. Selecione a opção Entrada se o lançamento for um crédito, e a opção Saída se o lançamento for um débito. Lançamentos 5

5. No campo Documento Bancário, selecione a forma que foi efetuada a movimentação (exemplo: cheque, dinheiro, depósito, etc). 6. No campo Nº Documento Bancário (Identificação do Doc. Bancário) - - Exemplo: se o documento for um cheque, este campo será o número do cheque. Lançamentos 6

7. No campo Valor, informe o valor do Lançamento. (No exemplo abaixo o valor do lançamento será negativo pois no campo Entrada / Saída está selecionada a opção Saída.) 8. No campo Doc. Mercantil selecione um Documento Mercantil para o lançamento. Lançamentos 7

9. Informe o Nº Documento Mercantil. Exemplo: Caso o documento mercantil seja uma Nota Fiscal ou Duplicata informe neste campo o número da nota ou da duplicata. Lançamentos 8

10. Informe a Conta Contábil que este lançamento pertence. 11.Clique em Gravar. Lançamentos 9

Verifique o Lançamento cadastrado. Lançamentos 10

Lançamento Bloqueado Este item é utilizado quando é gerado um lançamento mais seu valor ainda está bloqueado. – Exemplo: Foi dado um cheque, o mesmo já consta no extrato bancário, mas o seu valor ainda está bloqueado, neste caso marque este campo. 11

Exercício 1. Cadastre um lançamento de entrada para a Conta Corrente 1 ( Caixa interno da empresa) com o valor de R$26,45. Informe a conta contábil Receita de Venda de Produto – a prazo. 12

Dúvidas? Acesse o site e conecte-se ao suporte on-line. 13