ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 27/02/2016. PAUTA 1- Fundo de Reserva 2 - Segurança - Aprovação de Valores para: - Projetos e reestruturação física das Portarias;

Apresentação em tema: "ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 27/02/2016. PAUTA 1- Fundo de Reserva 2 - Segurança - Aprovação de Valores para: - Projetos e reestruturação física das Portarias;"— Transcrição da apresentação:

1 ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 27/02/2016

2 PAUTA 1- Fundo de Reserva 2 - Segurança - Aprovação de Valores para: - Projetos e reestruturação física das Portarias; - Sistema de Acesso; - Empresa de Segurança; - Câmeras – CFTV; 3 - Aprovação de Valores para Projetos e Construção da Academia 4 - Apresentação de Relatório do Sistema de Abastecimento 5 - Homologação de ações do Conselho Deliberativo: - Permanência de veículos estacionados nas vias de acesso por mais de 2 dias; - Venda do caminhão; - Entrada de prestadores somente pela portaria de serviço; - Adequação do pagamento da taxa de esgoto;

3 1 – FUNDO DE RESERVA 1.500 TAXAS = R$ 674.550,00 FUNDO DE RESERVA TAXAS ASSOCIATIVAS RENDIMENTOS (desde criação da conta) SALDO EM 26/02/2016 R$ 482.403,16R$ 246.576,66R$ 728.979,82 SALDO OUTUBROR$ 668.287,71 NOVEMBROFALTAVA R$ 6.217,29

4 1ª ETAPA SEGURANÇA

5 REESTRUTURAÇÃO PORTARIAS / ACADEMIA CUSTO ESTIMADOCUSTO POR UNIDADE ProjetoR$ 30.000,00R$ 40,43 ConstruçãoR$ 1.300.000,00R$ 1.752,02 Equipamentos Academia R$ 185.000,00R$ 249,33 Manutenção e Rec. Humanos R$ 9.000,00Taxa Associativa

6 AÇÕES ADMINISTRATIVAS REVISÃO E MELHORIA DOS PROCEDIMENTOS; TREINAMENTO DE ATENDENTES; AVALIAÇÃO DE RESULTADOS; Obs.: Os custos farão parte do Plano Orçamentário que será apresentado em 12 de Março

7 EMPRESA DE SEGURANÇA VALOR ESCOPO ATUAL (4+1) VALOR ESCOPO (5+1)VALOR ESCOPO (6+1) EmpresaR$ 97.150,55R$ 115.825,50R$ 134.480,50 VALOR ESCOPO (5+1)VALOR ESCOPO (6+1) EmpresaR$ 115.825,50R$ 134.480,50 EMPRESA DE SEGURANÇA ( Reestruturação das Portarias ou no caso da não aprovação CFTV

8 SISTEMA CFTV (Aquisição) CUSTOFORMA DE PAGAMENTO CUSTO POR UNIDADE Via fibra óptica / via rádio R$ 703.832,82 30% à vista 30% c/ medição 40% na Homologação R$ 284,57 R$ 379,42 ManutençãoR$ 3.200,00MensalTaxa Associativa Recursos Humanos Relocação de funcionário MensalTaxa Associativa

9 SISTEMA CFTV (Locação) CUSTOFORMA DE PAGAMENTOCUSTO POR UNIDADE - Sistema misto fibra óptica e Rádio Frequência R$ 160.000,00 50% Assinatura Contrato 50% Entrega Material 2 x R$ 107,82 Manutenção + Locação + Reposição + Seguro R$ 16.007,00 Contrato de 60 meses Mensal R$ 21,57 (mensal) Taxa Associativa

10 2ª ETAPA SEGURANÇA

11 CUSTO FORMA DE PAGAMENTO CUSTO POR UNIDADE Aquisição Manutenção R$ 203.700,00 R$ 7.200,00 A negociar Mensal R$ 274,53 R$ 9,70 (mensal) Locação (60 meses) Manutenção R$ 53.000,00 R$ 10.808,00 Start-up Mensal R$ 71,43 R$ 14,57 (mensal) CONTROLE DE ACESSO

12 CERCA ELÉTRICA MATERIASMÃO DE OBRACUSTO TOTAL CUSTO POR UNIDADE R$ 182.800,00R$ 34.200,00R$ 217.000,00R$ 292,45

13 SISTEMA DE ABASTECIMENTO AVTO ÚNICA ( Nova ) NOTIFICAÇÃO APSOL I READEQUAÇÃO DO PROJETO RECOMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DA ÁGUA RECOMPOSIÇÃ DA COMISSÃO DA ÁGUA

14 HOMOLOGAÇÃO DE AÇÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO

15 VEÍCULOS ESTACIONADOS NAS VIAS DE ACESSO

16 VENDA DO CAMINHÃO

17 ENTRADA DE PRESTADORES SOMENTE PELA PORTARIA DE SERVIÇOS

18 ADEQUAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE ESGOTO TAXACONSUMOVALOR R$ ATUAL DE ACORDO COM CONSUMO DE ÁGUA VARIÁVEL ADEQUAÇÃO ( 669 unidades ) FIXO SANEAGO Ref. 28,57 m³ R$ 125,55 ( Valor tabela atual - Saneago ) CONSUMO FIXO / ESTIMADO – SANEAGO APSOL II = 19.115,77 m³ APSOL I = 14.567,23 m³ TOTAL = 33.683 m³

19 FINANCEIRO SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCARIAS - 26/02/2016 CONTASALDO ORDINÁRIA R$ 383.872,30 FUNDO DE RESERVA Taxas associativas + rendimentos R$ 728.979,82 GRUPO EMPREENDEDOR R$ 208.173,23 ÁGUAR$ 846,10 CAIXA ROTATIVO R$ 303,10

20 FINANCEIRO RESUMO DA INADIMPLENCIA – JURÍDICO SUPERIOR A 60 DIAS DESCRIÇÃOVALOR UNIDADES SIMPLES ( 36 ASSOCIADOS ) R$ 638.762,35 UNIDADES REMEMBRADAS ( 5 ASSOCIADOS) R$ 382.211,46 TOTAL R$ 1.020.973,81 RESUMO DA INADIMPLENCIA DESCRIÇÃOQTDE TAXAS% TAXAS% VALORVALOR VENCIDAS ATÉ 30 DIAS10614,3 %20,7% R$ 75.812,29 VENCIDAS DE 30 A 60 DIAS516,9 %9,8% R$ 36.096,88 POSIÇÃO EM 25/02/201515721,2%30,5% R$ 111.909,17