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BI Dashboard for Treasury Workshop 24 de Setembro, Porto TPS / Tesouraria Susana Xavier 1.

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1 BI Dashboard for Treasury Workshop 24 de Setembro, Porto TPS / Tesouraria Susana Xavier 1

2 DADOS INFORMAÇÃO CONHECIMENTO DECISÃO TPS / Tesouraria Susana Xavier 2

3 Dados Preçários (Bancos) Tabela taxas de Juro Tabela taxas de Câmbio Prazos Médios de Recebimento Prazos Médios de Pagamento Caraterização das Entradas (depósitos) Caraterização das Saídas (pagamentos) Planos Financeiros das Aplicações Planos Financeiros da Dívida Variáveis Externas (ex: novos mercados; alteração preço combustível; variação de RH) TPS / Tesouraria Susana Xavier 3

4 Informação A capacidade para transformar os dados guardados nos nossos sistemas em Informação Qualitativa e importante para a tomada de decisão. Indicadores: Geração Líquida de Tesouraria - qual o meu consumo operacional vs amortização da dívida Custo do capital alheio - quanto custa anualmente o dinheiro que nos emprestam Volume de vendas global e por mercado - quanto estamos a vender TPS / Tesouraria Susana Xavier 4

5 Indicadores: Taxa de variação mensal das vendas - quanto crescem mensalmente as nossas vendas Prazo Médio de Recebimento - quanto tempo demoramos em média para receber Prazo médio de Pagamento - quanto tempo demoramos em média a pagar Rendibilidade líquida das vendas - quanto é que fica no final, após todos os gastos TPS / Tesouraria Susana Xavier 5

6 Apresentação Mapa Real Mensal do Orçamento de Tesouraria TPS / Tesouraria Susana Xavier 6

7 Apresentação Mapa da Geração Líquida de Tesouraria TPS / Tesouraria Susana Xavier 7

8 Apresentação Mapa de Gestão Diária de contas à ordem Mapa de Desvio do Orçamento Mapa de Evolução de Mercados c/ períodos homólogos TPS / Tesouraria Susana Xavier 8

9 Conhecimento Capacidade de tesouraria Capacidade de Endividamento Controlo do endividamento Controlo do saldo devedor Controlo dos pagamentos Controlo das carências Capacidade para cálculo de financiamentos Posição futura de Tesouraria TPS / Tesouraria Susana Xavier 9

10 Decisão Selecionar a entidade que oferece melhores condições Negociar prazos médios de recebimentos Negociar prazos médios de pagamentos TPS / Tesouraria Susana Xavier 10

11 Questões a colocar: Existem indicadores disponíveis, se sim quais? Permite a criação de novos indicadores? Possibilidade de parametrização por parte do utilizador? Qual a apresentação dos indicadores (layout)? Apresenta sugestões com base nos resultados dos indicadores? TPS / Tesouraria Susana Xavier 11


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