2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA Exercício – 2013. 3ª AUDIÊNCIA PBLICA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO 2º QUADRIMESTRE - 2.013 31/08/2013.

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1 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA Exercício – 2013

2 3ª AUDIÊNCIA PBLICA 2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO 2º QUADRIMESTRE - 2.013 31/08/2013 ENTRADASR$ TRIBUTOS MUNICIPAIS8.974.245 FPM8.218.981 ICMS26.329.734 IPVA1.680.458 CONVÊNIOS0,00 OUTRAS RECEITAS6.196.305 Verbas específicas SUS0,00 FUNDEB6.783.934 MERENDA ESCOLAR162.348 Total rec. Orçamentária58.346.005 Total das rec. Extra-orçam.3.754.998 TOTAL DAS ENTRADAS 62.101.003

3 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO 2º QUADRIMESTRE - 2.013 31/08/2013 SAÍDASR$ SALÁRIOS DE PESSOAL18.893.720 INATIVOS/PENSIONISTAS1.152.248 ENCARGOS SOCIAIS3.394.917 FORNECEDORES10.183.397 CONVÊNIOS/CONTRIB. E SUBVENÇÕES1.994.191 OUTRAS SAÍDAS5.140.695 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ACUMULADA1.659.779 OBRAS/INSTALAÇÕES/EQUIPAMENTOS4.517.151 Total despesa orçamentária46.936.098 Câmara Municipal (Repasse)3.718.345 Outras despesas extras3.475.017 Total das despesas extra orçamentárias7.193.362 TOTAL DAS SAÍDAS 54.129.460

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ Sistema de Execução Orçamentária Financeira e Contábil ADMINISTRAÇÃO DIRETA-INDIRETA Data Base: 31/08/2013 DEMONSTRATIVO DE METAS FISCAIS R$1,00 BIMESTRE META DE ARRECADAÇÃO RECEITA ARRECADADADIFERENÇA 1º42.887.998,0038.137.611,68-4.750.386,32 2º43.096.438,0035.795.975,18-7.300.462,82 3º38.638.726,0033.248.319,18-5.390.406,82 4º38.638.726,0028.786.684,08-9.852.041,82 5º38.738.728,00 6º38.899.384,00 total240.900.000,00135.968.090,12 OBS: Incluem-se neste Demonstrativo as receitas da PMA-FCCB-FCAA-IPREMA-IPDSA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 2013

5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR SECRETARIA DATA BASE: 31/08/2013 Valores em R$ 1,00 SECRETARIASDOTAÇÃO ORC+SUPL-RDC EMPENHADA NO QUADRIMESTRE EMPENHADA NO ANO GABINETE4.764.206,00857.169,002.465.430,00 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL1.660.200,00492.985,001.276.080,00 SECRET. MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS986.100,00316.824,00751.475,00 SEC. MUNIC. DESENVOLVIMENTO HUMANO3.438.855,00820.069,001.663.827,00 FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE 4.768.290,00525.650,004.661.702,00 FUNDO MUNIC. ASSST. SOCIAL DE ARAXA6.725.824,00958.133,001.601.835,00 SECRET. DE DESENV. ECON. TURISMO E PARC.5.386.403,00528.737,002.566.168,00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO36.084.930,0011.274.604,0024.794.108,00 SECRET. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL10.115.322,001.924.963,004.711.851,00 SECRET. MUNIC. DA EDUCAÇÃO25.040.300,005.418.190,0012.410.254,00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO19.162.517,005.857.293,0011.691.625,00 SECRET. MUN DE DESENV. URBANO43.392.478,009.401.347,0023.955.556,00 SECRET. MUNICIPAL DA SAÚDE313.196,000,0018.063,39 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 2013

6 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR SECRETARIA DATA BASE: 31/08/2013 Valores em R$ 1,00 SECRETARIASDOTAÇÃO ORC+SUPL-RDC EMPENHADA NO QUADRIMESTRE EMPENHADA NO ANO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE39.654.611,0011.325.467,0024.853.553,00 SECRET. MUNIC ESPORTE E JUVENTUDE24.000,0023.948,00 ASSESSORIA MUNIC. ESPORTE E LAZER2.907.750,00299.840,00964.315,00 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. TURISMO356.200,00293.800,00353.800,00 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO1.721.700,0075.212,00182.504,00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMB1.700,00 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR400,00 FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO600,00 FUNDO MUNICIPAL RECUP. BENS TOMBADOS53.700,00 FUNDO MUNICIPAL DIR. E PROT. DO IDOSO42.400,0018.000,0030.000,00 SECRET. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA/FDO478.000,0048.718,00 ASSESSORIA MUN. DE TRANSITO E TRANSP./FDO3.348.900,00394.995,00954.603,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA900.000,00 TOTAL GERAL211.328.583,0050.855.953,00119.979.423,00 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 2013

7 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ SEOF - Sistema de Execução Orçamentária Financeira e Contábil ORÇAMENTO TOTAL - EXERCÍCIO 2013 DESPESA POR NATUREZA DA DESPESA 31/08/2013 DESPESAS DOTAÇÃO ORÇADA EMPENHADA NO QUADRIMESTRE EMPENHADA NO ANO DESPESAS CORRENTES167.003.750,0045.682.465,00102.709.939,00 PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS79.584.741,0023.659.996,0049.014.355,00 JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA4.161.410,001.235.553,002.528.291,00 OUTRAS DESPESAS86.514.875,0020.786.916,0051.167.293,00 DESPESAS DE CAPITAL39.208.274,005.173.488,0017.269.484,00 INVESTIMENTOS35.253.274,004.406.631,0014.713.035,00 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DIV. INTERNA3.955.000,00766.857,002.556.449,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA900.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA900.000,00 TOTAL GERAL210.369.300,0050.855.953,00119.979.423,00

8 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 2013 DESPESAS EXECUTADAS 2º QUADRIMESTRE DE 2013

9 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ SEOF - Sistema de Execução Orçamentária Financeira e Contábil ADMINISTRAÇÃO DIRETA - PODER EXECUTIVO 31/08/2013 Liquidado GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO NO 2º QUADRIMESTRE/2013 GASTOS% RECEITA PMALIMITE MÍNIMO LEGAL SAÚDE9.419.277,1917,1215 EDUCAÇÃO13.098.312,7023,8025

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA 31/08/2013 ORÇADA NO ANO ARRECADADA NO QUADRIMESTRE ARRECADADA NO ANO RECEITAS CORRENTES234.539.878,0067.566.178147.583.790 RECEITAS TRIBUTÁRIAS26.134.952,008.974.24521.344.758 IPTU6.042.030,001.480.2205.892.359 ITBI3.036.000,001.526.1802.649.273 ISSQN12.998.080,005.232.21010.515.238 IRRF2.462.150,00392.472878.123 TAXAS1.596.600,00343.1621.409.762 CONTRIB. DE MELHORIA92,000,00 CONTRIB. ILUM. PÚBLICA5.489.123,001.377.5252.966.299 TRANSF. CORRENTES200.591.906,0055.834.777119.064.810 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 2013

11 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ SEOF - Sistema de Execução Orçamentária Financeira e Contábil PODER EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA 31/08/2013 ORÇADA NO ANO ARRECADADA NO QUADRIMESTRE ARRECADADA NO ANO FPM34.087.853,0010.273.72620.876.623 ICMS94.240.425,0032.912.16761.921.609 IPVA11.061.120,002.100.58411.038.670 SUS8.062.700,001.116.900 FUNDEB21.997.495,006.783.93413.954.294 DEMAIS TRANSF.31.142.313,003.764.36610.156.714 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.323.897,002.300.3394.207.921 RECEITAS DE CAPITAL15.359.491,000,00730.345 OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.080.640,000,00 OUTRAS REC DE CAPITAL11.277.011,000,00730.345 DEDUÇÕES DAS REC. CORRENTES-28.382.989,00-9.220.172-19.080.248 TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA229.695.000,0058.346.005129.233.886 TOTAL GERAL229.695.000,0058.346.005129.233.886 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 2013

12 RECEITAS REALIZADAS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2013 - Prefeitura

13 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 2013 RECEITAS TRIBUTÁRIAS/CONTRIBUIÇÃO NO 2º QUADRIMESTRE/2013