UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA ASSESSORIA TÉCNICA E DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (ASPLAN) ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS.

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1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA ASSESSORIA TÉCNICA E DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (ASPLAN) ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA UEFS

2 Sumário: Informes; Execução do orçamento 2015; Perspectivas e execução do Orçamento de 2016; O que ocorrer.

3 COMPARATIVO UEFS ORÇAMENTO 2013 X COTA 2014 X COTA 2015 RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO CLASSIFICAÇÃOCOTA 2013COTA 2014COTA 2015 PESSOAL E ENCARGOS 147.125.000,00172.739.000,00197.608.000,00 MANUTENÇÃO E AÇÕES DO PPA 55.821.600,0051.755.000,0049.887.000,00 TOTAL202.946.600,00224.494.000,00247.495.000,00 Fonte: ASPLAN Em Reais (R$) PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, FINALÍSTICAS E OS PROJETOS FORAM REPASSADOS R$1.868.000,00A MENOS DO QUE FOI ORÇADO INICIALMENTE EM 2014, OU SEJA,3,61% MENOR (EM RELAÇÃO A 2013, A REDUÇÃO FOI DE R$5.934.600,00, OU SEJA, 10,63% MENOR). PARA AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, FINALÍSTICAS E OS PROJETOS FORAM REPASSADOS R$1.868.000,00 A MENOS DO QUE FOI ORÇADO INICIALMENTE EM 2014, OU SEJA, 3,61% MENOR (EM RELAÇÃO A 2013, A REDUÇÃO FOI DE R$5.934.600,00, OU SEJA, 10,63% MENOR).

4 GRUPOS DE DESPESA ORÇAMENTO INICIAL 2015 * SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTO FINAL 2015 * ORÇAMENTO EXECUTADO 2015 % PESSOAL E ENCARGOS 197.608.000,0012.500.000,00 1 210.242.081,00 209.175.408,42 99,49% ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO 31.017.000,00500.000,00 2 38.574.379,00 38.519.730,49 99,86% ATIVIDADES FINALÍSTICAS 11.674.000,00472.000,00 3 8.488.346,00 8.259.360,09 97,30% PROJETOS ACADÊMICOS 4.096.000,002.122.697,00 1.955.223,52 92,11% OBRAS E REPARAÇÕES 3.100.000,001.539.497,00 1.539.494,24 99,99% TOTAL247.495.000,0013.472.000,00260.967.000,00259.449.216,7699,42% ORÇAMENTO 2015 – SUPLEMENTAÇÃO RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO Em Reais (R$) 1 SAEB 2 SECTI - CONVÊNIO FINEP 3 SEC – 172.000,00 – FEIRA DO LIVRO SEC/CASA CIVIL – 300.000,00 - BANDEJÃO * As diferenças entre o orçamento inicial e final, por grupo de despesas, são decorrentes das permutas entre ações orçamentárias.

5 PERCENTUAL DO ORÇAMENTO EXECUTADO 2015 – TESOURO DO ESTADO * Inclusive PLANSERV. 90% com Gastos com Pessoal (Pessoal, Encargos, Auxílos, PLANSERV e Terceirizados)

6 DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015 DEA – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (FONTE DO TESOURO), exceto Folha de Pessoal. DEA Liquidados/pagos em 2015 (Tesouro) = R$ 6.705.553,60 De TERCEIRIZADOS = R$ 4.317.908,25 DEA para 2016 = R$ 8.599.145,84 * Inscritos em 2015 = R$ 7.446.344,53 Não Inscritos = R$ 1.152.801,31 * De TERCEIRIZADOS = R$ 5.406.915,00 Fonte: FIPLAN * Valor será maior em decorrência de novas despesas de 2015, não inscritas que surgem durante o exercício

7 DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – 2015 RP – RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2015. TOTAL = 415.108,07 Processados (empenhados e liquidados) = R$ 167.394,48 Não Processados (apenas empenhados) = R$ 247.713,59 Fonte: FIPLAN

8 COMPARATIVO UEFS ORÇAMENTO 2015 X ORÇAMENTO 2016 RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO CLASSIFICAÇÃOCOTA 2015COTA 2016 PESSOAL E ENCARGOS197.608.000,00216.845.000,00 MANUTENÇÃO E AÇÕES DO PPA49.887.000,0051.697.000,00 TOTAL247.495.000,00268.542.000,00 Em Reais (R$) Acréscimo de R$1.810.000,00para Manutenção e ações do PPA, em comparação a a 2015, OU SEJA, um ajuste nominal de 3,63%. Acréscimo de R$1.810.000,00 para Manutenção e ações do PPA, em comparação a a 2015, OU SEJA, um ajuste nominal de 3,63%.

9 CLASSIFICAÇÃOORÇADO 2015ORÇADO 2016 PESSOAL E ENCARGOS 197.608.000,00216.845.000,00 ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO 31.017.000,0031.542.000,00 ATIVIDADES FINALÍSTICAS 11.674.000,0011.689.000,00 PROJETOS ACADÊMICOS 4.096.000,005.466.000,00 OBRAS E REPARAÇÕES 3.100.000,003.000.000,00 TOTAL247.495.000,00268.542.000,00 COMPARATIVO UEFS ORÇADO 2015 X ORÇADO 2016 RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO Em Reais (R$)

10 COMPARATIVO UEFS ORÇADO 2015 X ORÇADO 2016 RECURSOS DO TESOURO DO ESTADO Em Reais (R$) CLASSIFICAÇÃO ORÇADO 2015 corrigido pela inflação * ORÇADO 2016DIFERENÇA PESSOAL E ENCARGOS218.692.773,60216.845.000,00-1.847.773,60 ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO34.326.513,9031.542.000,00-2.784.513,90 ATIVIDADES FINALÍSTICAS12.919.615,8011.689.000,00-1.230.615,80 PROJETOS ACADÊMICOS4.533.043,205.466.000,00932.956,80 OBRAS E REPARAÇÕES 3.430.770,003.000.000,00-430.770,00 TOTAL273.902.716,50268.542.000,00 -5.360.716,50 * Índice de Preços ao Consumidor - Amplo (IPCA) - taxa de 10,67% (inflação oficial de 2015)

11 ORÇAMENTO 2016 Fonte: ASPLAN/2016

12 ORÇAMENTO 2016 Fonte: UNINFRA/ ASPLAN/2016 PERDAS INFLACIONÁRIAS - 2013 A 2016

13 ORÇAMENTO 2016 Fonte: UNINFRA/ ASPLAN/2016 PERDAS INFLACIONÁRIAS - 2013 A 2016

14 CONTRATOS Fonte: GELIC/2015 LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA OBJETOCONTRATADOVALOR MENSAL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA AVI SEGURANÇA780.000,00 SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL CRETA COMÉRCIO E SERVIÇOS243.000,00 SERVIÇO DE COPA E COZINHA FÁCIL SOLUÇÕES EM SERV.54.000,00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MONKAL EMP. LTDA400.000,00 MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS STAFF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME 128.000,00 SERVIÇO DE JARDINAGEM STAFF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME 59.000,00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE (MOTORISTAS) *Sem contrato24.000,00 SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA VERA CRUZ LOCAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA30.000,00 TOTAL - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.718.000,00 * Há necessidade da contratação do serviço de motorista (não disponível no momento)

15 CONTRATOS Fonte: GELIC/2015 CONCESSIONÁRIAS OBJETOCONTRATADOVALOR MENSAL ENERGIA ELÉTRICACOELBA 210.000,00 SERVIÇOS DE CORREIOSEMRPESAS DE CORREIOS E TELÁGRAFOS 20.000,00 ABASTECIMENTO DE ÁGUAEMBASA S. A. 20.000,00 TELEFONIA FIXATELEMAR 25.000,00 TELEFONIA MÓVELTELEFÕNICA 1.000,00 TOTAL 276.000,00

16 CONTRATOS Fonte: GELIC/2015 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA OBJETOCONTRATADOVALOR MENSAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC PRODEB-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB 15.000,00 CESSÃO DE PESSOALPRODEB-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DA BAHIA - PRODEB 14.000,00 SERVIÇO DE REDE PONTO A PONTOTELEMAR NORTE LESTE50.000,00 SERVIÇOS OPERACIONAIS DE SUPORTE DO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO ZCR INFORMATICA LTDA73.000,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMASDiversos (Poligraph, RMO, APC)74.000,00 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DIVERSOSDiversos3.000,00 TOTAL229.000,00

17 CONTRATOS Fonte: GELIC/2015 CONTRATOS GERAIS OBJETOCONTRATADOVALOR MENSAL ALUGUEISDiversos (Audrey, Paulo, Nailson)9.000,00 SEGURO DE VIDA DOS ESTUDANTES E SERVIDORESDiversos9.800,00 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREASS S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME10.000,00 CONVÊNIO PESSOAL CEDIDOEMPRESA GRAFICA DA BAHIA12.000,00 LOCAÇÕES PARA EVENTOS (SOM, TOLDOS, PALCOS, ETC)Diversos15.000,00 OFICINAS DA UATI (UNIVERSIDADE ABERTA DA TERCEIRA IDADE)OFICINAS DA UATI15.000,00 SERVIÇOS PULBICAÇÕES OFICIAIS (032/2012)EMPRESA GRAFICA DA BAHIA20.000,00 LIMPEZA MECANIZADA E LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICASDiversos24.500,00 SERVIÇO DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIAIMAGEM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP30.500,00 COMBUSTIVELSAEB35.000,00 TRANSPORTE A SERVIDORESNOSSA SENHORA DA VITORA TRANSPORTE LTDA38.000,00 MANUTENÇÃO DE ELEVADOR E AR-CONDICIONADODiversos40.000,00 FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES e AéreasS S VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME40.000,00 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSAUTO SERVICE RADIADORES, TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - ME 40.000,00 SERVIÇOS GRAFICOS PARA EDITORAEMPRESA GRAFICA DA BAHIA47.000,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOSNOSSA SENHORA DA VITORA TRANSPORTE LTDA50.500,00 TRANSPORTE DE SERVIDORES (SSA-FSA-SSA)ROTA 1355.000,00 CONTRATOS DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS POR DEMANDADiversos55.700,00 LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA CONTRATOUNENTREL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA67.000,00 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NO RU (RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO)PUPO RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL LTDA - ME180.000,00 BOLSASDiversos bolsistas300.000,00 TOTAL1.094.000,00

18 PROJEÇÃO 2016 Fonte: ASPLAN/2016

19 PROJEÇÃO 2016 Fonte: ASPLAN/2016

20 PROJEÇÃO 2016 Fonte: ASPLAN/2016

21 PROJEÇÃO 2016 Fonte: ASPLAN/2016

22 PROJEÇÃO 2016 Fonte: ASPLAN/2016

23 PROJEÇÃO 2016 Fonte: ASPLAN/2016

24 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA ASSESSORIA TÉCNICA E DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (ASPLAN) ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ASPLAN/UEFS Tel.: (75) 3161-8014 www.uefs.br/asplan asplan@uefs.br